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基金資訊
熱門基金總覽
| 基金名稱 | 計價幣別 | 投資地區 | 基金類型 | 風險等級 | 最新淨值 (日期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) | EUR | 全球 | 股票型 | RR3 | 80.62 (01/16) |
| 首域中國核心基金-第四類股-USD | USD | 中國 | 股票型 | RR5 | 13.04 (01/16) |
| 安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap | EUR | 房地產 | 股票型 | RR4 | 267.71 (01/16) |
最新基金淨值
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 最新淨值
基金行事曆
2013/12/29 (四)
- 休市公告：美國休市 暫停計價基金： 安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)、 安盛環球美國高收益債券基金 A Cap(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)、 安盛環球美國高收益債券基金 T Dis(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、 安盛環球美國高收益債券基金 A Dis (澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、 安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap、 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B、 安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B、 安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B、
- 安盛環球系列基金(月配/季配)配息基準日：1月23日配息基準日(含)前完成申購，可參與2019年1月公佈之配息
- 摩根士丹利系列基金 (月配/季配) 配息基準日： 1月31日配息基準日(含)前完成申購，可參與2019年1月公佈之配息
- 首域系列基金 (月配) 配息基準日：1月31日配息基準日(含)前完成申購，可參與2020年1月公佈之配息
- 首域系列基金 (半年配) 配息基準日：2月12日配息基準日(含)前完成申購，可參與2020年2月公佈之配息
- 安盛環球系列基金(月配/季配)配息基準日：2月27日配息基準日(含)前完成申購，可參與2019年2月公佈之配息
- 摩根士丹利系列基金 (月配/季配) 配息基準日：2月28日配息基準日(含)前完成申購，可參與2019年2月公佈之配息
- 首域系列基金 (月配) 配息基準日：2月28日配息基準日(含)前完成申購，可參與2020年2月公佈之配息
- 安盛環球系列基金(月配/季配)配息基準日：3月30日配息基準日(含)前完成申購，可參與2019年3月公佈之配息
- 摩根士丹利系列基金 (月配/季配) 配息基準日：3月31日配息基準日(含)前完成申購，可參與2019年3月公佈之配息
- 首域系列基金 (月配) 配息基準日：3月31日配息基準日(含)前完成申購，可參與2020年3月公佈之配息
- 安盛環球系列基金(月配/季配)配息基準日：4月27日配息基準日(含)前完成申購，可參與2019年4月公佈之配息
- 摩根士丹利系列基金 (月配/季配) 配息基準日：4月30日配息基準日(含)前完成申購，可參與2019年4月公佈之配息
- 首域系列基金 (月配) 配息基準日：4月30日配息基準日(含)前完成申購，可參與2020年4月公佈之配息
- 安盛環球系列基金(月配/季配)配息基準日：5月28日配息基準日(含)前完成申購，可參與2019年5月公佈之配息
- 摩根士丹利系列基金 (月配/季配) 配息基準日：5月29日配息基準日(含)前完成申購，可參與2019年5月公佈之配息
- 首域系列基金 (月配) 配息基準日：5月29日配息基準日(含)前完成申購，可參與2020年5月公佈之配息
- 首域系列基金 (月配) 配息基準日：6月30日配息基準日(含)前完成申購，可參與2020年1月公佈之配息
- 摩根士丹利系列基金 (月配/季配) 配息基準日：6月30日配息基準日(含)前完成申購，可參與2019年6月公佈之配息
- 安盛環球系列基金(月配/季配)配息基準日：7月30日配息基準日(含)前完成申購，可參與2019年7月公佈之配息
- 摩根士丹利系列基金 (月配/季配) 配息基準日：7月31日配息基準日(含)前完成申購，可參與2019年7月公佈之配息
- 首域系列基金 (月配) 配息基準日：7月31日配息基準日(含)前完成申購，可參與2020年7月公佈之配息
- 首域系列基金 (半年配) 配息基準日：8月5日配息基準日(含)前完成申購，可參與2020年8月公佈之配息
- 安盛環球系列基金(月配/季配)配息基準日：8月27日配息基準日(含)前完成申購，可參與2019年8月公佈之配息
- 摩根士丹利系列基金 (月配/季配) 配息基準日：8月31日配息基準日(含)前完成申購，可參與2019年8月公佈之配息
- 首域系列基金 (月配) 配息基準日：8月31日配息基準日(含)前完成申購，可參與2020年8月公佈之配息
- 安盛環球系列基金(月配/季配)配息基準日：9月29日配息基準日(含)前完成申購，可參與2019年9月公佈之配息
- 摩根士丹利系列基金 (月配/季配) 配息基準日：9月30日配息基準日(含)前完成申購，可參與2019年9月公佈之配息
- 首域系列基金 (月配) 配息基準日：9月30日配息基準日(含)前完成申購，可參與2020年9月公佈之配息
- 安盛環球系列基金(月配/季配)配息基準日：10月29日配息基準日(含)前完成申購，可參與2019年10月公佈之配息
- 摩根士丹利系列基金 (月配/季配) 配息基準日：10月30日配息基準日(含)前完成申購，可參與2019年10月公佈之配息
- 首域系列基金 (月配) 配息基準日：10月30日配息基準日(含)前完成申購，可參與2020年10月公佈之配息
- 安盛環球系列基金(月配/季配)配息基準日：11月26日配息基準日(含)前完成申購，可參與2019年11月公佈之配息
- 摩根士丹利系列基金 (月配/季配) 配息基準日：11月30日配息基準日(含)前完成申購，可參與2019年11月公佈之配息
- 首域系列基金 (月配) 配息基準日：11月30日配息基準日(含)前完成申購，可參與2020年11月公佈之配息
- 安盛環球系列基金(月配/季配)配息基準日：12月29日配息基準日(含)前完成申購，可參與2019年12月公佈之配息
- 摩根士丹利系列基金 (月配/季配) 配息基準日：12月31日配息基準日(含)前完成申購，可參與2019年12月公佈之配息
- 首域系列基金 (月配) 配息基準日：12月31日配息基準日(含)前完成申購，可參與2020年12月公佈之配息