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基金資訊

熱門基金總覽

基金名稱 計價幣別 投資地區 基金類型 風險等級 最新淨值 (日期)
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap EUR 房地產 股票型 RR4 206.96
(09/25)
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) EUR 全球 股票型 RR3 60.63
(09/25)
摩根士丹利環球機會基金A USD 全球 股票型 RR3 64.11
(09/25)
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最新基金淨值

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap 最新淨值
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基金行事曆

2013/12/29 (四)
  • 配息基準日：●安盛環球美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)配息基準日： ●安盛環球-泛靈頓歐洲房地產基金(本基金之配息來源可能為本金)配息基準日： 9月28日配息基準日(含)前完成申購，可參與2017年9月公佈之配息
  • 配息基準日：●摩根士丹利系列基金配息基準日： 9月29日配息基準日(含)前完成申購，可參與2017年9月公佈之配息 ●首域亞洲優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)配息基準日： 9月29日配息基準日(含)前完成申購，可參與2017年9月公佈之配息
  • 配息基準日：●安盛環球美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)配息基準日： 10月30日配息基準日(含)前完成申購，可參與2017年10月公佈之配息
  • 配息基準日：●摩根士丹利系列基金配息基準日： 10月31日配息基準日(含)前完成申購，可參與2017年10月公佈之配息 ●首域亞洲優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)配息基準日： 10月31日配息基準日(含)前完成申購，可參與2017年10月公佈之配息
  • 配息基準日：●安盛環球美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)配息基準日： 11月29日配息基準日(含)前完成申購，可參與2017年11月公佈之配息
  • 配息基準日：●摩根士丹利系列基金配息基準日： 11月30日配息基準日(含)前完成申購，可參與2017年11月公佈之配息 ●首域亞洲優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)配息基準日： 11月30日配息基準日(含)前完成申購，可參與2017年11月公佈之配息
  • 配息基準日：●安盛環球美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)配息基準日： ●安盛環球-泛靈頓歐洲房地產基金(本基金之配息來源可能為本金)配息基準日： 12月28日配息基準日(含)前完成申購，可參與2017年12月公佈之配息
  • 配息基準日：●摩根士丹利系列基金配息基準日： 12月29日配息基準日(含)前完成申購，可參與2017年12月公佈之配息 ●首域亞洲優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)配息基準日： 12月29日配息基準日(含)前完成申購，可參與2017年12月公佈之配息
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