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基金名稱 計價幣別 投資地區 基金類型 風險等級 最新淨值 (日期)
首域中國核心基金-第四類股-USD USD 中國 股票型 RR5 10.97
(07/16)
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) EUR 全球 股票型 RR3 73.32
(07/16)
摩根士丹利印度股票基金 A USD 印度 股票型 RR5 41.7
(07/16)
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最新基金淨值

首域中國核心基金-第四類股-USD 最新淨值
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基金行事曆

2013/12/29 (四)
  • 配息基準日：●安盛環球美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)配息基準日： 7月30日配息基準日(含)前完成申購，可參與2018年7月公佈之配息
  • 配息基準日：●摩根士丹利系列基金配息基準日： 7月31日配息基準日(含)前完成申購，可參與2018年7月公佈之配息 ●首域亞洲優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)配息基準日： 7月31日配息基準日(含)前完成申購，可參與2018年7月公佈之配息
  • 配息基準日：●首域優質債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)配息基準日： ●首域全球基建基金 (本基金之配息來源可能為本金)配息基準日： 8月8日配息基準日(含)前完成申購，可參與2018年8月公佈之配息
  • 配息基準日：●安盛環球美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)配息基準日： 8月30日配息基準日(含)前完成申購，可參與2018年8月公佈之配息
  • 配息基準日：●摩根士丹利系列基金配息基準日： 8月31日配息基準日(含)前完成申購，可參與2018年8月公佈之配息 ●首域亞洲優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)配息基準日： 8月31日配息基準日(含)前完成申購，可參與2018年8月公佈之配息
  • 配息基準日：●安盛環球美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)配息基準日： ●安盛環球-泛靈頓歐洲房地產基金(本基金之配息來源可能為本金)配息基準日： 9月27日配息基準日(含)前完成申購，可參與2018年9月公佈之配息
  • 配息基準日：●摩根士丹利系列基金配息基準日： 9月28日配息基準日(含)前完成申購，可參與2018年9月公佈之配息 ●首域亞洲優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)配息基準日： 9月28日配息基準日(含)前完成申購，可參與2018年9月公佈之配息
  • 配息基準日：●安盛環球美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)配息基準日： 10月30日配息基準日(含)前完成申購，可參與2018年10月公佈之配息
  • 配息基準日：●摩根士丹利系列基金配息基準日： 10月31日配息基準日(含)前完成申購，可參與2018年10月公佈之配息 ●首域亞洲優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)配息基準日： 10月31日配息基準日(含)前完成申購，可參與2018年10月公佈之配息
  • 配息基準日：●安盛環球美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)配息基準日： 11月29日配息基準日(含)前完成申購，可參與2018年11月公佈之配息
  • 配息基準日：●摩根士丹利系列基金配息基準日： 11月30日配息基準日(含)前完成申購，可參與2018年11月公佈之配息 ●首域亞洲優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)配息基準日： 11月30日配息基準日(含)前完成申購，可參與2018年11月公佈之配息
  • 配息基準日：●安盛環球美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)配息基準日： ●安盛環球-泛靈頓歐洲房地產基金(本基金之配息來源可能為本金)配息基準日： 12月27日配息基準日(含)前完成申購，可參與2018年12月公佈之配息
  • 配息基準日：●摩根士丹利系列基金配息基準日： 12月31日配息基準日(含)前完成申購，可參與2018年12月公佈之配息 ●首域亞洲優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)配息基準日： 12月31日配息基準日(含)前完成申購，可參與2018年12月公佈之配息
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