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摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM (美元)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
9.31
0.05
2022/05/19

配息基準日 基準日基金淨值 年化配息率 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率(含息)
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2022/04/29 9.42 5.18% 0.040673 0.43% -5.51%
2022/03/31 9.99 2.51% 0.02092 0.21% -5.10%
2022/02/28 10.57 4.91% 0.043247 0.41% -1.83%
2022/01/31 10.82 5.88% 0.053032 0.49% -0.35%
2021/12/31 10.95 10.04% 0.091607 0.84% 1.29%
2021/11/30 10.86 5.46% 0.049399 0.45% -2.72%
2021/10/29 11.21 4.99% 0.046619 0.42% -1.24%
2021/09/30 11.40 5.22% 0.0496 0.44% -3.51%
2021/08/31 11.87 5.65% 0.055881 0.47% 0.51%
2021/07/30 11.86 5.09% 0.050265 0.42% -0.26%
2021/06/30 11.99 9.85% 0.098436 0.82% -1.24%
2021/05/31 12.19 4.93% 0.050090 0.41% 2.17%
配息組成表
配息說明
  1. 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
  2. 年化配息率 = 單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%,年化配息率為估算值。
  3. 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
  4. 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。