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摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM (美元)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
10.86
0.09
2021/11/30

配息基準日 基準日基金淨值 年化配息率 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率(含息)
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2021/10/29 11.21 4.99% 0.046619 0.42% -1.24%
2021/09/30 11.40 5.22% 0.0496 0.44% -3.51%
2021/08/31 11.87 5.65% 0.055881 0.47% 0.51%
2021/07/30 11.86 5.09% 0.050265 0.42% -0.26%
2021/06/30 11.99 9.85% 0.098436 0.82% -1.24%
2021/05/31 12.19 4.93% 0.050090 0.41% 2.17%
2021/04/30 11.98 4.94% 0.049327 0.41% 2.80%
2021/03/31 11.71 5.84% 0.057037 0.49% -3.74%
2021/02/26 12.21 4.44% 0.045204 0.37% -2.71%
2021/01/29 12.60 4.54% 0.047687 0.38% -1.49%
2020/12/31 12.89 9.27% 0.099577 0.77% 3.04%
2020/11/30 12.56 4.68% 0.049025 0.39% 6.34%
配息組成表
配息說明
  1. 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
  2. 年化配息率 = 單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%,年化配息率為估算值。
  3. 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
  4. 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。