基金總覽 (可複選)

基金名稱 計價幣別 投資地區 基金類型 風險等級* 最新淨值 (日期)
安盛環球泛靈頓新興市場基金A Cap USD 新興市場 股票型 RR5 95.67
(2019/8/16)
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap EUR 歐洲 股票型 RR4 161.59
(2019/8/16)
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap EUR 房地產 股票型 RR4 227.19
(2019/8/16)
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險) USD 房地產 股票型 RR4 162.30
(2019/8/16)
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金) USD 房地產 股票型 RR4 131.98
(2019/8/16)
安盛環球美國高收益債券基金A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 美國 高收益債券型 RR3 175.36
(2019/8/16)
安盛環球美國高收益債券基金A Cap (歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 美國 高收益債券型 RR3 197.37
(2019/8/16)
安盛環球美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 美國 高收益債券型 RR3 97.11
(2019/8/16)
安盛環球美國高收益債券基金T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 美國 高收益債券型 RR3 88.07
(2019/8/16)
安盛環球最佳收益基金 A Cap EUR 歐洲 平衡型 RR3 187.44
(2019/8/16)
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B JPY 日本 股票型 RR4 992.86
(2019/8/15)
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B JPY 日本 股票型 RR4 2372.03
(2019/8/15)
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B USD 亞太(日本除外) 股票型 RR5 39.62
(2019/8/15)
安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B USD 亞太(日本除外) 股票型 RR5 77.17
(2019/8/15)
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B EUR 歐洲 股票型 RR4 11.60
(2019/8/15)
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B EUR 歐洲 股票型 RR4 22.07
(2019/8/15)
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B USD 美國 股票型 RR4 23.75
(2019/8/15)
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B USD 全球 股票型 RR3 19.29
(2019/8/15)
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B USD 全球 股票型 RR4 33.34
(2019/8/15)
盈信世界領先可持續發展基金(舊名稱為盈信世界領先基金) USD 全球 股票型 RR3 12.24
(2019/8/16)
盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD USD 新興市場 股票型 RR5 11.63
(2019/8/16)
首域大中華增長基金-第四類股-USD (未核備基金) USD 大中華 股票型 RR5 16.38
(2019/8/16)
首域中國核心基金-第四類股-USD USD 中國 股票型 RR5 11.67
(2019/8/16)
首域全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 股票型 RR4 13.05
(2019/8/16)
首域全球債券基金 USD 全球 債券型 RR2 16.91
(2019/8/16)
首域印度次大陸基金 USD 印度 股票型 RR5 97.44
(2019/8/16)
首域亞洲增長基金-第四類股-USD USD 亞太(日本除外) 股票型 RR5 13.92
(2019/8/16)
首域亞洲優質債券基金 USD 亞太(日本除外) 債券型 RR2 18.06
(2019/8/16)
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) USD 亞太(日本除外) 債券型 RR2 10.39
(2019/8/16)
首域星馬增長基金 USD 新加坡/馬來西亞 股票型 RR5 57.65
(2019/8/16)
首域優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 債券型 RR2 14.44
(2019/8/16)
摩根士丹利印度股票基金 A USD 印度 股票型 RR5 36.09
(2019/8/16)
摩根士丹利亞洲房地產基金 A USD 房地產 股票型 RR5 22.10
(2019/8/16)
摩根士丹利亞洲股票基金 A USD 亞太(日本除外) 股票型 RR5 46.55
(2019/8/16)
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A USD 拉丁美洲 股票型 RR5 53.87
(2019/8/16)
摩根士丹利美國房地產基金 A USD 房地產 股票型 RR4 72.45
(2019/8/16)
摩根士丹利美國增長基金 A USD 美國 股票型 RR4 123.12
(2019/8/16)
摩根士丹利美國優勢基金 A USD 美國 股票型 RR4 98.36
(2019/8/16)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A USD 新興市場 債券型 RR3 31.14
(2019/8/16)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM (本基金之配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 RR3 13.01
(2019/8/16)
摩根士丹利新興市場債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 新興市場 債券型 RR3 91.93
(2019/8/16)
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 RR3 19.77
(2019/8/16)
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) USD 新興市場 股票型 RR5 30.02
(2019/8/16)
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) EUR 新興市場 股票型 RR5 27.26
(2019/8/16)
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A EUR 歐非中東 股票型 RR5 72.70
(2019/8/16)
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元) USD 歐非中東 股票型 RR5 80.52
(2019/8/16)
摩根士丹利歐洲股票Alpha 基金 A EUR 歐洲 股票型 RR4 44.08
(2019/8/16)
摩根士丹利歐洲股票Alpha 基金 A (美元) USD 歐洲 股票型 RR4 48.82
(2019/8/16)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 全球 債券型 RR3 46.09
(2019/8/16)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 全球 債券型 RR3 36.24
(2019/8/16)
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) EUR 全球 平衡型 RR3 27.97
(2019/8/16)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 RR3 22.40
(2019/8/16)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 RR3 25.08
(2019/8/16)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 全球 平衡型 RR3 24.96
(2019/8/16)
摩根士丹利環球房地產基金 A USD 房地產 股票型 RR4 29.95
(2019/8/16)
摩根士丹利環球品牌基金 A USD 全球 股票型 RR3 149.89
(2019/8/16)
摩根士丹利環球機會基金A USD 全球 股票型 RR3 77.24
(2019/8/16)
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) EUR 全球 股票型 RR3 69.13
(2019/8/16)

 

基金名稱 計價幣別 最新淨值(日期) 較前一日(%) 前三個交易日淨值
安盛環球泛靈頓新興市場基金A Cap USD 95.67
(08/16)
1.43% 94.32
(08/14)
94.83
(08/13)
95.95
(08/09)
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap EUR 161.59
(08/16)
0.46% 162.34
(08/14)
165.01
(08/13)
166.65
(08/09)
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap EUR 227.19
(08/16)
1.53% 223.76
(08/14)
224.33
(08/13)
225.86
(08/09)
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險) USD 162.30
(08/16)
1.57% 159.79
(08/14)
160.18
(08/13)
161.26
(08/09)
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金) USD 131.98
(08/16)
1.58% 129.93
(08/14)
130.25
(08/13)
131.13
(08/09)
安盛環球美國高收益債券基金A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 175.36
(08/16)
0.07% 175.24
(08/14)
175.91
(08/13)
175.69
(08/09)
安盛環球美國高收益債券基金A Cap (歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 197.37
(08/16)
0.02% 197.33
(08/14)
198.1
(08/13)
197.86
(08/09)
安盛環球美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 97.11
(08/16)
0.05% 97.06
(08/14)
97.43
(08/13)
97.32
(08/09)
安盛環球美國高收益債券基金T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 88.07
(08/16)
0.07% 88.01
(08/14)
88.34
(08/13)
88.23
(08/09)
安盛環球最佳收益基金 A Cap EUR 187.44
(08/16)
0.48% 186.54
(08/14)
188.38
(08/13)
188.2
(08/09)
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B JPY 992.86
(08/15)
1.18% 1004.72
(08/14)
996.17
(08/13)
1008.9
(08/09)
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B JPY 2372.03
(08/15)
1.15% 2399.73
(08/14)
2370.01
(08/13)
2397.26
(08/09)
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B USD 39.62
(08/15)
0.83% 39.95
(08/14)
39.94
(08/13)
40.71
(08/08)
安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B USD 77.17
(08/15)
0.73% 77.74
(08/14)
77.37
(08/13)
78.02
(08/08)
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B EUR 11.60
(08/15)
0.17% 11.62
(08/14)
11.83
(08/13)
11.78
(08/12)
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B EUR 22.07
(08/15)
0.5% 22.18
(08/14)
22.56
(08/13)
22.47
(08/12)
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B USD 23.75
(08/15)
0.13% 23.72
(08/14)
24.52
(08/13)
24.17
(08/12)
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B USD 19.29
(08/15)
0.26% 19.34
(08/14)
19.81
(08/13)
19.86
(08/09)
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B USD 33.34
(08/15)
0.6% 33.54
(08/14)
34.29
(08/13)
34.54
(08/09)
盈信世界領先可持續發展基金(舊名稱為盈信世界領先基金) USD 12.24
(08/16)
0% 12.24
(08/15)
12.35
(08/14)
12.29
(08/13)
盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD USD 11.63
(08/16)
0.69% 11.55
(08/15)
11.71
(08/14)
11.7
(08/13)
首域大中華增長基金-第四類股-USD (未核備基金) USD 16.38
(08/16)
1.42% 16.15
(08/15)
16.21
(08/14)
16.08
(08/13)
首域中國核心基金-第四類股-USD USD 11.67
(08/16)
1.66% 11.48
(08/15)
11.48
(08/14)
11.4
(08/13)
首域全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 13.05
(08/16)
0.77% 12.95
(08/15)
13.12
(08/14)
13.08
(08/13)
首域全球債券基金 USD 16.91
(08/16)
0.12% 16.93
(08/15)
16.84
(08/14)
16.88
(08/13)
首域印度次大陸基金 USD 97.44
(08/16)
0.28% 97.17
(08/15)
97.07
(08/14)
96.29
(08/13)
首域亞洲增長基金-第四類股-USD USD 13.92
(08/16)
0.29% 13.88
(08/15)
13.92
(08/14)
13.88
(08/13)
首域亞洲優質債券基金 USD 18.06
(08/16)
0% 18.06
(08/15)
17.98
(08/14)
18
(08/13)
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) USD 10.39
(08/16)
0% 10.39
(08/15)
10.34
(08/14)
10.36
(08/13)
首域星馬增長基金 USD 57.65
(08/16)
0.16% 57.56
(08/15)
57.92
(08/14)
57.67
(08/13)
首域優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 14.44
(08/16)
0.14% 14.46
(08/15)
14.38
(08/14)
14.39
(08/13)
摩根士丹利印度股票基金 A USD 36.09
(08/16)
1.23% 35.65
(08/14)
35.33
(08/13)
36.15
(08/12)
摩根士丹利亞洲房地產基金 A USD 22.10
(08/16)
3.22% 21.41
(08/14)
21.74
(08/13)
21.68
(08/12)
摩根士丹利亞洲股票基金 A USD 46.55
(08/16)
1.82% 45.72
(08/14)
46.28
(08/13)
46.1
(08/12)
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A USD 53.87
(08/16)
1.28% 54.57
(08/14)
55.44
(08/13)
54.61
(08/12)
摩根士丹利美國房地產基金 A USD 72.45
(08/16)
0.14% 72.35
(08/14)
72.73
(08/13)
72.84
(08/12)
摩根士丹利美國增長基金 A USD 123.12
(08/16)
0.62% 123.89
(08/14)
126.93
(08/13)
126.03
(08/12)
摩根士丹利美國優勢基金 A USD 98.36
(08/16)
0.33% 98.69
(08/14)
100.25
(08/13)
99.35
(08/12)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A USD 31.14
(08/16)
0.03% 31.13
(08/14)
31.25
(08/13)
31.13
(08/12)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM (本基金之配息來源可能為本金) USD 13.01
(08/16)
0.08% 13
(08/14)
13.05
(08/13)
13
(08/12)
摩根士丹利新興市場債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 91.93
(08/16)
0.01% 91.94
(08/14)
91.77
(08/13)
92.31
(08/12)
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 19.77
(08/16)
0% 19.77
(08/14)
19.74
(08/13)
19.85
(08/12)
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) USD 30.02
(08/16)
1.01% 29.72
(08/14)
30.02
(08/13)
29.81
(08/12)
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) EUR 27.26
(08/16)
1% 26.99
(08/14)
27.27
(08/13)
27.09
(08/12)
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A EUR 72.70
(08/16)
0.37% 72.97
(08/14)
74.32
(08/13)
73.41
(08/12)
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元) USD 80.52
(08/16)
1.09% 81.41
(08/14)
83.11
(08/13)
82.35
(08/12)
摩根士丹利歐洲股票Alpha 基金 A EUR 44.08
(08/16)
0.5% 43.86
(08/14)
44.65
(08/13)
44.31
(08/12)
摩根士丹利歐洲股票Alpha 基金 A (美元) USD 48.82
(08/16)
0.25% 48.94
(08/14)
49.94
(08/13)
49.7
(08/12)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 46.09
(08/16)
0.32% 46.24
(08/14)
46.29
(08/13)
46.36
(08/12)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 36.24
(08/16)
0.33% 36.36
(08/14)
36.41
(08/13)
36.47
(08/12)
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) EUR 27.97
(08/16)
0.39% 27.86
(08/14)
27.91
(08/13)
27.85
(08/12)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 22.40
(08/16)
0.36% 22.32
(08/14)
22.35
(08/13)
22.3
(08/12)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 25.08
(08/16)
0.36% 24.99
(08/14)
25.02
(08/13)
24.97
(08/12)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 24.96
(08/16)
0.36% 24.87
(08/14)
24.91
(08/13)
24.85
(08/12)
摩根士丹利環球房地產基金 A USD 29.95
(08/16)
1.22% 29.59
(08/14)
29.9
(08/13)
29.9
(08/12)
摩根士丹利環球品牌基金 A USD 149.89
(08/16)
0.39% 149.31
(08/14)
150.67
(08/13)
149.92
(08/12)
摩根士丹利環球機會基金A USD 77.24
(08/16)
0.18% 77.1
(08/14)
78.39
(08/13)
77.53
(08/12)
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) EUR 69.13
(08/16)
0.16% 69.02
(08/14)
70.2
(08/13)
69.44
(08/12)
基金名稱 計價幣別 投資地區 基金類型 三個月(%) 六個月(%) 今年以來(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 成立以來(%)
安盛環球泛靈頓新興市場基金A Cap USD 新興市場 股票型 0.98 7.36 13.78 0.75 0.27 18.21 0.48
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap EUR 歐洲 股票型 1.79 10.00 18.14 1.61 6.02 21.97 242.84
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap EUR 房地產 股票型 2.36 0.97 11.40 0.80 10.04 8.45 75.78
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險) USD 房地產 股票型 1.66 2.45 13.33 2.11 15.87 16.02 61.46
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金) USD 房地產 股票型 1.67 2.44 13.32 2.14 15.93 16.12 51.99
安盛環球美國高收益債券基金A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 美國 高收益債券型 0.67 3.92 8.51 4.99 6.78 17.92 76.92
安盛環球美國高收益債券基金A Cap (歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 美國 高收益債券型 0.11 2.39 6.63 1.87 1.08 9.57 99.45
安盛環球美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 美國 高收益債券型 0.47 3.63 8.06 4.45 6.30 NA 8.67
安盛環球美國高收益債券基金T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 美國 高收益債券型 0.67 3.91 8.51 4.98 6.77 17.91 30.49
安盛環球最佳收益基金 A Cap EUR 歐洲 平衡型 0.03 5.67 8.71 1.29 1.16 9.07 91.66
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B JPY 日本 股票型 2.05 0.23 5.64 13.07 4.81 18.66 5.90
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B JPY 日本 股票型 1.60 2.04 6.94 11.91 2.09 26.00 154.68
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B USD 亞太(日本除外) 股票型 1.76 7.46 16.00 0.23 7.65 24.43 327.80
安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B USD 亞太(日本除外) 股票型 2.92 1.81 6.97 7.72 4.99 7.14 728.20
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B EUR 歐洲 股票型 1.83 6.57 14.29 3.90 3.07 10.10 23.20
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B EUR 歐洲 股票型 4.82 1.95 12.61 11.12 10.55 7.55 134.90
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B USD 美國 股票型 1.17 10.40 20.57 5.14 19.65 33.85 151.50
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B USD 全球 股票型 0.34 5.58 16.07 0.24 11.57 27.27 104.40
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B USD 全球 股票型 2.03 1.97 13.95 9.53 6.18 10.12 257.00
盈信世界領先可持續發展基金(舊名稱為盈信世界領先基金) USD 全球 股票型 0.08 7.09 7.09 0.00 8.38 22.46 25.40
盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD USD 新興市場 股票型 1.36 3.22 0.90 7.84 3.74 6.84 23.40
首域大中華增長基金-第四類股-USD (未核備基金) USD 大中華 股票型 0.91 9.15 16.38 0.58 16.30 50.61 74.10
首域中國核心基金-第四類股-USD USD 中國 股票型 2.52 9.78 19.98 8.10 16.72 39.33 20.10
首域全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 股票型 4.30 10.22 18.32 11.24 9.74 21.88 84.60
首域全球債券基金 USD 全球 債券型 3.47 3.21 4.66 4.66 3.73 0.06 64.10
首域印度次大陸基金 USD 印度 股票型 2.72 1.58 1.85 8.64 0.40 19.45 895.50
首域亞洲增長基金-第四類股-USD USD 亞太(日本除外) 股票型 1.04 6.12 10.05 4.67 13.22 21.23 45.60
首域亞洲優質債券基金 USD 亞太(日本除外) 債券型 3.21 6.50 8.32 8.86 8.12 8.99 77.00
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) USD 亞太(日本除外) 債券型 3.23 6.50 8.30 8.88 8.13 9.04 28.16
首域星馬增長基金 USD 新加坡/馬來西亞 股票型 0.84 2.01 6.21 1.05 8.71 16.67 504.50
首域優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 債券型 3.67 5.64 6.67 7.70 5.71 4.07 106.60
摩根士丹利印度股票基金 A USD 印度 股票型 4.61 3.07 4.86 14.20 20.64 3.10 48.88
摩根士丹利亞洲房地產基金 A USD 房地產 股票型 0.85 2.27 12.03 7.34 13.05 18.02 125.30
摩根士丹利亞洲股票基金 A USD 亞太(日本除外) 股票型 2.10 3.68 8.41 4.26 5.60 13.71 82.09
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A USD 拉丁美洲 股票型 7.44 0.74 15.46 10.82 8.10 26.65 381.45
摩根士丹利美國房地產基金 A USD 房地產 股票型 0.86 2.91 14.16 2.98 5.45 4.81 429.98
摩根士丹利美國增長基金 A USD 美國 股票型 4.00 15.06 29.19 16.01 47.70 85.68 491.05
摩根士丹利美國優勢基金 A USD 美國 股票型 3.84 17.36 29.00 17.47 43.44 67.62 308.52
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A USD 新興市場 債券型 6.52 3.71 9.42 7.46 2.05 9.38 27.36
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM (本基金之配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 6.54 3.69 9.42 7.45 2.06 9.37 13.86
摩根士丹利新興市場債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 新興市場 債券型 4.55 6.61 12.31 9.03 6.15 11.33 342.83
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 4.59 6.63 12.37 9.08 6.15 11.39 24.37
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) USD 新興市場 股票型 5.38 12.02 16.02 5.56 2.24 16.53 26.04
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) EUR 新興市場 股票型 4.49 10.24 13.88 2.14 3.67 7.63 14.56
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A EUR 歐非中東 股票型 0.00 3.54 13.33 3.44 2.79 14.02 217.24
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元) USD 歐非中東 股票型 0.74 0.51 10.43 1.54 2.52 13.81 320.41
摩根士丹利歐洲股票Alpha 基金 A EUR 歐洲 股票型 1.58 10.74 17.36 0.30 3.51 13.84 180.39
摩根士丹利歐洲股票Alpha 基金 A (美元) USD 歐洲 股票型 2.33 7.49 14.33 5.11 1.84 13.62 161.64
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 全球 債券型 0.02 5.51 8.90 4.46 5.16 12.95 88.44
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 全球 債券型 0.78 3.86 6.89 1.23 0.54 5.04 66.62
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) EUR 全球 平衡型 0.71 4.53 6.97 1.76 0.35 4.68 13.64
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 1.51 6.12 8.92 4.82 5.66 11.76 19.20
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 1.55 6.15 8.94 NA NA NA 6.69
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 全球 平衡型 1.22 5.68 8.45 NA NA NA 5.96
摩根士丹利環球房地產基金 A USD 房地產 股票型 1.98 0.49 9.88 1.06 4.14 3.37 22.80
摩根士丹利環球品牌基金 A USD 全球 股票型 4.15 17.88 22.17 13.74 27.25 46.79 510.84
摩根士丹利環球機會基金A USD 全球 股票型 1.01 14.70 26.45 6.52 28.85 68.60 223.92
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) EUR 全球 股票型 0.18 12.88 24.12 3.08 21.77 56.28 190.24

 

      資料來源:Morningstar,截止時間:2019/07/31,單位:%