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基金總覽

基金總覽 (可複選)

基金名稱 計價幣別 投資地區 基金類型 風險等級* 最新淨值 (日期)
盈信世界領先可持續發展基金 USD 全球 股票型 RR3 16.4701
(2021/5/6)
盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD USD 新興市場 股票型 RR5 12.7832
(2021/5/6)
首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (未核備基金)(原名稱:首域大中華增長基金) USD 大中華 股票型 RR5 25.7776
(2021/5/6)
首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(原名稱:首域中國核心基金) USD 中國 股票型 RR5 16.3716
(2021/5/6)
首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) USD 日本 股票型 RR4 21.0225
(2021/5/6)
首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) USD 日本 股票型 RR4 12.5753
(2021/5/6)
首域盈信印度次大陸基金(原名稱：首域印度次大陸基金) USD 印度 股票型 RR5 120.0101
(2021/5/6)
首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD(原名稱：首域亞洲增長基金) USD 亞太(日本除外) 股票型 RR5 18.2586
(2021/5/6)
首域盈信星馬增長基金(原名稱：首域星馬增長基金) USD 新加坡/馬來西亞 股票型 RR5 64.3451
(2021/5/6)
首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱：首域全球基建基金) USD 全球 股票型 RR4 13.9632
(2021/5/6)
首源全球債券基金(原名稱：首域全球債券基金) USD 全球 債券型 RR2 17.3544
(2021/5/6)
首源亞洲優質債券基金(原名稱：首域亞洲優質債券基金) USD 亞太(日本除外) 債券型 RR2 18.9229
(2021/5/6)
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱：首域亞洲優質債券基金) USD 亞太(日本除外) 債券型 RR2 10.1531
(2021/5/6)
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(澳幣避險N)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 亞太(日本除外) 債券型 RR2 9.5962
(2021/5/6)
首源優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱：首域優質債券基金) USD 全球 債券型 RR2 14.5423
(2021/5/6)
摩根士丹利印度股票基金 A USD 印度 股票型 RR5 46.03
(2021/5/6)
摩根士丹利亞洲永續股票基金 A(原名稱：摩根士丹利亞洲股票基金) USD 亞太(日本除外) 股票型 RR5 70.56
(2021/5/6)
摩根士丹利亞洲房地產基金 A USD 房地產 股票型 RR5 22.50
(2021/5/6)
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A USD 拉丁美洲 股票型 RR5 50.14
(2021/5/6)
摩根士丹利美國房地產基金 A USD 房地產 股票型 RR4 69.86
(2021/5/6)
摩根士丹利美國增長基金 A USD 美國 股票型 RR4 245.35
(2021/5/6)
摩根士丹利美國優勢基金 A USD 美國 股票型 RR4 166.61
(2021/5/6)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A USD 新興市場 債券型 RR3 31.73
(2021/5/6)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM (本基金之配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 RR3 11.96
(2021/5/6)
摩根士丹利新興市場債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 新興市場 債券型 RR3 97.31
(2021/5/6)
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 RR3 19.14
(2021/5/6)
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) USD 新興市場 股票型 RR5 53.84
(2021/5/6)
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) EUR 新興市場 股票型 RR5 47.08
(2021/5/6)
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A EUR 歐非中東 股票型 RR5 93.17
(2021/5/6)
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元) USD 歐非中東 股票型 RR5 112.39
(2021/5/6)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 全球 債券型 RR3 61.87
(2021/5/6)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 全球 債券型 RR3 47.14
(2021/5/6)
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) EUR 全球 平衡型 RR3 28.32
(2021/5/6)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 RR3 21.10
(2021/5/6)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 RR3 23.67
(2021/5/6)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 全球 平衡型 RR3 23.51
(2021/5/6)
摩根士丹利環球房地產基金 A USD 房地產 股票型 RR4 31.23
(2021/5/6)
摩根士丹利環球品牌基金 A USD 全球 股票型 RR3 192.00
(2021/5/6)
摩根士丹利環球高收益債券基金 A (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 全球 高收益債券型 RR3 45.88
(2021/5/6)
摩根士丹利環球高收益債券基金 AHRM (南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 全球 高收益債券型 RR3 531.79
(2021/5/6)
摩根士丹利環球高收益債券基金 AR (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 全球 高收益債券型 RR3 23.02
(2021/5/6)
摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 全球 高收益債券型 RR3 25.08
(2021/5/6)
摩根士丹利環球機會基金A USD 全球 股票型 RR3 133.17
(2021/5/6)
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) EUR 全球 股票型 RR3 114.80
(2021/5/6)
*風險等級說明

 

基金名稱 計價幣別 最新淨值(日期) 較前一日(%) 前三個交易日淨值
盈信世界領先可持續發展基金 USD 16.4701
(05/06)		 0.5% 16.3876
(05/05)		 16.4074
(05/04)		 16.5122
(04/30)
盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD USD 12.7832
(05/06)		 0.87% 12.6726
(05/05)		 12.6550
(05/04)		 12.7074
(04/30)
首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (未核備基金)(原名稱:首域大中華增長基金) USD 25.7776
(05/06)		 0.27% 25.7088
(05/05)		 25.8859
(05/04)		 26.1482
(04/30)
首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(原名稱:首域中國核心基金) USD 16.3716
(05/06)		 0.08% 16.3842
(05/05)		 16.4840
(05/04)		 16.5870
(04/30)
首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) USD 21.0225
(05/06)		 0.25% 21.0753
(04/30)		 21.3137
(04/28)		 21.3635
(04/27)
首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) USD 12.5753
(05/06)		 0.06% 12.5825
(04/30)		 12.7222
(04/28)		 12.6813
(04/27)
首域盈信印度次大陸基金(原名稱：首域印度次大陸基金) USD 120.0101
(05/06)		 0.56% 119.3427
(05/05)		 118.0383
(05/04)		 117.9687
(04/30)
首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD(原名稱：首域亞洲增長基金) USD 18.2586
(05/06)		 0.52% 18.1639
(05/05)		 18.2534
(05/04)		 18.4129
(04/30)
首域盈信星馬增長基金(原名稱：首域星馬增長基金) USD 64.3451
(05/06)		 0.47% 64.0463
(05/05)		 64.5973
(05/04)		 65.7654
(04/30)
首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱：首域全球基建基金) USD 13.9632
(05/06)		 0.44% 14.0249
(05/05)		 14.0437
(05/04)		 13.9547
(04/30)
首源全球債券基金(原名稱：首域全球債券基金) USD 17.3544
(05/06)		 0.24% 17.3130
(05/05)		 17.2967
(05/04)		 17.3521
(04/30)
首源亞洲優質債券基金(原名稱：首域亞洲優質債券基金) USD 18.9229
(05/06)		 0.1% 18.9034
(05/05)		 18.8958
(05/04)		 18.8769
(04/30)
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱：首域亞洲優質債券基金) USD 10.1531
(05/06)		 0.1% 10.1426
(05/05)		 10.1385
(05/04)		 10.1622
(04/30)
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(澳幣避險N)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 9.5962
(05/06)		 0.1% 9.5862
(05/05)		 9.5824
(05/04)		 9.6054
(04/30)
首源優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱：首域優質債券基金) USD 14.5423
(05/06)		 0.19% 14.5151
(05/05)		 14.5002
(05/04)		 14.4810
(04/30)
摩根士丹利印度股票基金 A USD 46.03
(05/06)		 0.77% 45.68
(05/05)		 45.05
(05/04)		 45.51
(05/03)
摩根士丹利亞洲永續股票基金 A(原名稱：摩根士丹利亞洲股票基金) USD 70.56
(05/06)		 0.51% 70.20
(05/05)		 70.11
(05/04)		 71.17
(05/03)
摩根士丹利亞洲房地產基金 A USD 22.50
(05/06)		 0.27% 22.44
(05/05)		 22.33
(05/04)		 22.49
(05/03)
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A USD 50.14
(05/06)		 0.66% 49.81
(05/05)		 49.18
(05/04)		 49.85
(05/03)
摩根士丹利美國房地產基金 A USD 69.86
(05/06)		 0.4% 70.14
(05/05)		 70.95
(05/04)		 71.38
(05/03)
摩根士丹利美國增長基金 A USD 245.35
(05/06)		 4.54% 257.02
(05/05)		 256.61
(05/04)		 268.39
(05/03)
摩根士丹利美國優勢基金 A USD 166.61
(05/06)		 2.74% 171.31
(05/05)		 170.98
(05/04)		 176.66
(05/03)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A USD 31.73
(05/06)		 0.6% 31.54
(05/05)		 31.54
(05/04)		 31.57
(05/03)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM (本基金之配息來源可能為本金) USD 11.96
(05/06)		 0.59% 11.89
(05/05)		 11.89
(05/04)		 11.90
(05/03)
摩根士丹利新興市場債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 97.31
(05/06)		 0.3% 97.02
(05/05)		 97.01
(05/04)		 97.00
(05/03)
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 19.14
(05/06)		 0.31% 19.08
(05/05)		 19.08
(05/04)		 19.08
(05/03)
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) USD 53.84
(05/06)		 0.37% 54.04
(05/05)		 53.68
(05/04)		 54.85
(05/03)
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) EUR 47.08
(05/06)		 0.4% 47.27
(05/05)		 46.95
(05/04)		 47.98
(05/03)
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A EUR 93.17
(05/06)		 0.85% 93.97
(05/05)		 91.97
(05/04)		 92.79
(05/03)
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元) USD 112.39
(05/06)		 0.31% 112.74
(05/05)		 110.59
(05/04)		 111.90
(05/03)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 61.87
(05/06)		 0.48% 62.17
(05/05)		 62.04
(05/04)		 62.57
(05/03)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 47.14
(05/06)		 0.49% 47.37
(05/05)		 47.28
(05/04)		 47.69
(05/03)
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) EUR 28.32
(05/06)		 0.11% 28.35
(05/05)		 28.20
(05/04)		 28.29
(05/03)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 21.10
(05/06)		 0.09% 21.12
(05/05)		 21.01
(05/04)		 21.08
(05/03)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 23.67
(05/06)		 0.08% 23.69
(05/05)		 23.56
(05/04)		 23.64
(05/03)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 23.51
(05/06)		 0.08% 23.53
(05/05)		 23.41
(05/04)		 23.48
(05/03)
摩根士丹利環球房地產基金 A USD 31.23
(05/06)		 0.13% 31.27
(05/05)		 31.48
(05/04)		 31.66
(05/03)
摩根士丹利環球品牌基金 A USD 192.00
(05/06)		 0.17% 192.32
(05/05)		 192.03
(05/04)		 193.22
(05/03)
摩根士丹利環球高收益債券基金 A (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 45.88
(05/06)		 0.15% 45.81
(05/05)		 45.84
(05/04)		 45.86
(05/03)
摩根士丹利環球高收益債券基金 AHRM (南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 531.79
(05/06)		 0.2% 530.73
(05/05)		 530.97
(05/04)		 531.13
(05/03)
摩根士丹利環球高收益債券基金 AR (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 23.02
(05/06)		 0.17% 22.98
(05/05)		 23.00
(05/04)		 23.01
(05/03)
摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 25.08
(05/06)		 0.16% 25.04
(05/05)		 25.05
(05/04)		 25.06
(05/03)
摩根士丹利環球機會基金A USD 133.17
(05/06)		 1.75% 135.54
(05/05)		 134.83
(05/04)		 138.48
(05/03)
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) EUR 114.80
(05/06)		 1.75% 116.84
(05/05)		 116.23
(05/04)		 119.40
(05/03)
基金名稱 計價幣別 投資地區 基金類型 三個月(%) 六個月(%) 今年以來(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 成立以來(%)
盈信世界領先可持續發展基金 USD 全球 股票型 4.33 18.58 4.37 37.09 31.57 33.27 65.12
盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD USD 新興市場 股票型 3.82 21.63 2.86 34.81 1.58 9.94 27.07
首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (未核備基金)(原名稱:首域大中華增長基金) USD 大中華 股票型 0.58 21.43 6.34 52.16 48.82 48.06 161.48
首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(原名稱:首域中國核心基金) USD 中國 股票型 3.44 11.34 3.03 46.99 34.63 47.44 65.87
首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) USD 日本 股票型 2.49 8.06 6.49 42.55 58.34 46.66 110.75
首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) USD 日本 股票型 1.39 12.91 1.23 NA NA NA 25.83
首域盈信印度次大陸基金(原名稱：首域印度次大陸基金) USD 印度 股票型 1.59 20.86 3.26 45.75 15.28 7.85 1079.69
首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD(原名稱：首域亞洲增長基金) USD 亞太(日本除外) 股票型 0.77 20.27 3.35 41.50 27.78 30.68 84.13
首域盈信星馬增長基金(原名稱：首域星馬增長基金) USD 新加坡/馬來西亞 股票型 9.07 31.20 11.21 37.34 7.99 3.06 558.31
首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱：首域全球基建基金) USD 全球 股票型 9.64 17.72 8.48 19.85 14.74 24.08 103.09
首源全球債券基金(原名稱：首域全球債券基金) USD 全球 債券型 3.01 1.99 4.46 1.90 9.41 8.25 73.52
首源亞洲優質債券基金(原名稱：首域亞洲優質債券基金) USD 亞太(日本除外) 債券型 1.69 0.23 1.63 5.45 10.07 16.45 88.77
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱：首域亞洲優質債券基金) USD 亞太(日本除外) 債券型 1.69 0.23 1.63 5.45 10.10 16.46 36.69
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(澳幣避險N)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 亞太(日本除外) 債券型 2.20 1.78 3.00 NA NA NA 2.21
首源優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)(原名稱：首域優質債券基金) USD 全球 債券型 2.42 2.64 3.17 1.47 10.50 15.13 120.20
摩根士丹利印度股票基金 A USD 印度 股票型 5.74 29.31 6.76 54.43 16.56 0.57 81.92
摩根士丹利亞洲永續股票基金 A(原名稱：摩根士丹利亞洲股票基金) USD 亞太(日本除外) 股票型 1.60 21.96 7.51 54.53 43.23 31.17 166.40
摩根士丹利亞洲房地產基金 A USD 房地產 股票型 7.44 22.72 7.96 22.39 0.81 5.98 125.20
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A USD 拉丁美洲 股票型 0.30 25.38 5.76 41.93 6.65 12.29 318.30
摩根士丹利美國房地產基金 A USD 房地產 股票型 13.60 38.81 15.88 28.83 4.09 4.14 403.93
摩根士丹利美國增長基金 A USD 美國 股票型 2.69 25.71 3.88 89.15 118.80 159.59 1143.48
摩根士丹利美國優勢基金 A USD 美國 股票型 4.53 22.25 2.77 68.30 82.38 116.63 617.48
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A USD 新興市場 債券型 3.74 3.91 5.21 11.10 5.85 1.03 26.56
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM (本基金之配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 3.74 3.90 5.18 11.19 5.92 0.99 14.37
摩根士丹利新興市場債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 新興市場 債券型 1.38 3.66 2.57 16.81 9.40 12.67 363.38
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 1.36 3.67 2.55 16.84 9.43 12.71 30.13
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) USD 新興市場 股票型 0.31 23.10 3.97 82.21 84.65 77.58 120.84
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) EUR 新興市場 股票型 0.14 22.03 3.38 79.35 76.21 64.12 93.20
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A EUR 歐非中東 股票型 14.54 36.34 14.38 41.14 17.14 16.42 271.60
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元) USD 歐非中東 股票型 13.87 40.98 12.57 56.96 26.00 16.45 433.68
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 全球 債券型 2.80 16.95 4.27 32.49 33.16 37.76 150.88
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 全球 債券型 2.49 16.22 3.89 30.89 27.88 28.32 114.73
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) EUR 全球 平衡型 2.95 6.64 3.03 6.68 0.14 0.75 13.00
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 3.21 7.14 3.30 7.55 3.75 7.33 21.83
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 3.20 7.12 3.32 7.57 3.75 NA 8.99
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 全球 平衡型 3.08 6.85 3.16 7.25 1.74 NA 6.50
摩根士丹利環球房地產基金 A USD 房地產 股票型 11.17 36.01 10.90 31.31 0.70 2.64 26.16
摩根士丹利環球品牌基金 A USD 全球 股票型 8.58 19.16 7.05 26.27 31.09 51.48 668.84
摩根士丹利環球高收益債券基金 A (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 全球 高收益債券型 1.78 8.55 1.96 25.55 11.53 14.34 83.36
摩根士丹利環球高收益債券基金 AHRM (南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 全球 高收益債券型 2.90 10.86 3.50 30.63 NA NA 16.09
摩根士丹利環球高收益債券基金 AR (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 全球 高收益債券型 1.76 8.52 1.93 25.57 11.56 14.35 15.50
摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 全球 高收益債券型 1.78 8.56 1.96 25.54 NA NA 9.59
摩根士丹利環球機會基金A USD 全球 股票型 6.20 20.83 4.91 61.31 74.01 88.28 458.00
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) EUR 全球 股票型 5.70 19.79 4.34 58.72 66.06 74.14 381.12

 

      資料來源：Morningstar，截止時間：2021/04/30，單位：%

 

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