基金總覽 (可複選)

基金名稱 計價幣別 投資地區 基金類型 風險等級* 最新淨值 (日期)
安盛環球泛靈頓新興市場基金A Cap USD 新興市場 股票型 RR5 86.11
(2018/12/10)
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap EUR 歐洲 股票型 RR4 146.29
(2018/12/10)
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap EUR 房地產 股票型 RR4 207.70
(2018/12/10)
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險) USD 房地產 股票型 RR4 145.25
(2018/12/10)
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金) USD 房地產 股票型 RR4 121.10
(2018/12/10)
安盛環球美國高收益債券基金A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 美國 高收益債券型 RR3 165.97
(2018/12/10)
安盛環球美國高收益債券基金A Cap (歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 美國 高收益債券型 RR3 190.88
(2018/12/10)
安盛環球美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 美國 高收益債券型 RR3 95.22
(2018/12/10)
安盛環球美國高收益債券基金T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 美國 高收益債券型 RR3 87.05
(2018/12/10)
安盛環球最佳收益基金 A Cap EUR 歐洲 平衡型 RR3 177.91
(2018/12/10)
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B JPY 日本 股票型 RR4 1090.39
(2018/12/7)
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B JPY 日本 股票型 RR4 2598.46
(2018/12/7)
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B USD 亞太(日本除外) 股票型 RR5 37.72
(2018/12/7)
安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B USD 亞太(日本除外) 股票型 RR5 78.92
(2018/12/7)
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B EUR 歐洲 股票型 RR4 11.01
(2018/12/7)
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B EUR 歐洲 股票型 RR4 21.53
(2018/12/7)
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B USD 美國 股票型 RR4 22.06
(2018/12/7)
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B USD 全球 股票型 RR3 18.52
(2018/12/7)
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B USD 全球 股票型 RR4 33.52
(2018/12/7)
盈信世界領先基金 USD 全球 股票型 RR3 11.90
(2018/12/10)
盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD USD 新興市場 股票型 RR5 12.03
(2018/12/10)
首域大中華增長基金-第四類股-USD (未核備基金) USD 大中華 股票型 RR5 15.11
(2018/12/10)
首域中國核心基金-第四類股-USD USD 中國 股票型 RR5 10.13
(2018/12/10)
首域全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 股票型 RR4 11.93
(2018/12/10)
首域全球債券基金 USD 全球 債券型 RR2 15.49
(2018/12/10)
首域全球資源基金-第四類股-USD USD 天然資源 股票型 RR4 4.68
(2018/12/10)
首域印度次大陸基金 USD 印度 股票型 RR5 95.75
(2018/12/10)
首域亞洲增長基金-第四類股-USD USD 亞太(日本除外) 股票型 RR5 12.99
(2018/12/10)
首域亞洲優質債券基金 USD 亞太(日本除外) 債券型 RR2 16.21
(2018/12/10)
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) USD 亞太(日本除外) 債券型 RR2 9.58
(2018/12/10)
首域星馬增長基金 USD 新加坡/馬來西亞 股票型 RR5 56.88
(2018/12/10)
首域優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 債券型 RR2 13.32
(2018/12/10)
摩根士丹利印度股票基金 A USD 印度 股票型 RR5 35.89
(2018/12/10)
摩根士丹利亞洲房地產基金 A USD 房地產 股票型 RR5 20.24
(2018/12/10)
摩根士丹利亞洲股票基金 A USD 亞太(日本除外) 股票型 RR5 44.54
(2018/12/10)
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A USD 拉丁美洲 股票型 RR5 49.10
(2018/12/10)
摩根士丹利美國房地產基金 A USD 房地產 股票型 RR4 71.99
(2018/12/10)
摩根士丹利美國增長基金 A USD 美國 股票型 RR4 105.51
(2018/12/10)
摩根士丹利美國優勢基金 A USD 美國 股票型 RR4 82.40
(2018/12/10)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A USD 新興市場 債券型 RR3 28.63
(2018/12/10)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM (本基金之配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 RR3 12.56
(2018/12/10)
摩根士丹利新興市場債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 新興市場 債券型 RR3 82.13
(2018/12/10)
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 RR3 18.42
(2018/12/10)
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) USD 新興市場 股票型 RR5 26.47
(2018/12/10)
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) EUR 新興市場 股票型 RR5 24.58
(2018/12/10)
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A EUR 歐非中東 股票型 RR5 69.46
(2018/12/10)
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元) USD 歐非中東 股票型 RR5 79.23
(2018/12/10)
摩根士丹利歐洲股票Alpha 基金 A EUR 歐洲 股票型 RR4 40.06
(2018/12/10)
摩根士丹利歐洲股票Alpha 基金 A (美元) USD 歐洲 股票型 RR4 45.70
(2018/12/10)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 全球 債券型 RR3 43.90
(2018/12/10)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 全球 債券型 RR3 35.30
(2018/12/10)
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) EUR 全球 平衡型 RR3 26.81
(2018/12/10)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 RR3 24.49
(2018/12/10)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 全球 平衡型 RR3 24.46
(2018/12/10)
摩根士丹利環球房地產基金 A USD 房地產 股票型 RR4 29.29
(2018/12/10)
摩根士丹利環球品牌基金 A USD 全球 股票型 RR3 129.00
(2018/12/10)
摩根士丹利環球機會基金A USD 全球 股票型 RR3 66.26
(2018/12/10)
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) EUR 全球 股票型 RR3 60.66
(2018/12/10)

 

基金名稱 計價幣別 最新淨值(日期) 較前一日(%) 前三個交易日淨值
安盛環球泛靈頓新興市場基金A Cap USD 86.11
(12/10)
1.91% 87.79
(12/07)
87.87
(12/06)
89.57
(12/05)
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap EUR 146.29
(12/10)
2.58% 150.17
(12/07)
149.78
(12/06)
154.5
(12/05)
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap EUR 207.70
(12/10)
1.22% 210.27
(12/07)
208.55
(12/06)
210.65
(12/05)
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險) USD 145.25
(12/10)
1.22% 147.05
(12/07)
145.83
(12/06)
147.27
(12/05)
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金) USD 121.10
(12/10)
1.22% 122.6
(12/07)
121.58
(12/06)
122.78
(12/05)
安盛環球美國高收益債券基金A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 165.97
(12/10)
0.28% 166.43
(12/07)
166.02
(12/06)
166.95
(12/05)
安盛環球美國高收益債券基金A Cap (歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 190.88
(12/10)
0.28% 191.41
(12/07)
190.97
(12/06)
192.07
(12/05)
安盛環球美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 95.22
(12/10)
0.28% 95.49
(12/07)
95.25
(12/06)
95.79
(12/05)
安盛環球美國高收益債券基金T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 87.05
(12/10)
0.27% 87.29
(12/07)
87.08
(12/06)
87.56
(12/05)
安盛環球最佳收益基金 A Cap EUR 177.91
(12/10)
0.64% 179.05
(12/07)
178.99
(12/06)
181.76
(12/05)
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B JPY 1090.39
(12/07)
0.31% 1087.02
(12/06)
1106.75
(12/05)
1113.54
(12/04)
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B JPY 2598.46
(12/07)
0.36% 2589.11
(12/06)
2634.1
(12/05)
2652.77
(12/04)
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B USD 37.72
(12/07)
0.24% 37.63
(12/06)
38.11
(12/05)
38.78
(12/04)
安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B USD 78.92
(12/07)
0.11% 78.83
(12/06)
80.2
(12/05)
81.29
(12/04)
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B EUR 11.01
(12/07)
0.55% 10.95
(12/06)
11.3
(12/05)
11.44
(12/04)
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B EUR 21.53
(12/07)
0.37% 21.45
(12/06)
22
(12/05)
22.11
(12/04)
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B USD 22.06
(12/07)
2.43% 22.61
(12/06)
22.66
(12/04)
23.44
(12/03)
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B USD 18.52
(12/07)
1.38% 18.78
(12/06)
19.03
(12/04)
19.5
(12/03)
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B USD 33.52
(12/07)
1.3% 33.96
(12/06)
34.37
(12/04)
35.38
(12/03)
盈信世界領先基金 USD 11.90
(12/10)
1.33% 12.06
(12/07)
11.96
(12/06)
12.09
(12/05)
盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD USD 12.03
(12/10)
1.47% 12.21
(12/07)
12.13
(12/06)
12.36
(12/05)
首域大中華增長基金-第四類股-USD (未核備基金) USD 15.11
(12/10)
1.76% 15.38
(12/07)
15.46
(12/06)
15.94
(12/05)
首域中國核心基金-第四類股-USD USD 10.13
(12/10)
1.75% 10.31
(12/07)
10.37
(12/06)
10.63
(12/05)
首域全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 11.93
(12/10)
0.67% 12.01
(12/07)
11.98
(12/06)
12.02
(12/05)
首域全球債券基金 USD 15.49
(12/10)
0.19% 15.46
(12/07)
15.44
(12/06)
15.44
(12/05)
首域全球資源基金-第四類股-USD USD 4.68
(12/10)
0.43% 4.66
(12/07)
4.72
(12/06)
4.76
(12/05)
首域印度次大陸基金 USD 95.75
(12/10)
2.56% 98.27
(12/07)
97.08
(12/06)
98.75
(12/05)
首域亞洲增長基金-第四類股-USD USD 12.99
(12/10)
1.52% 13.19
(12/07)
13.1
(12/06)
13.35
(12/05)
首域亞洲優質債券基金 USD 16.21
(12/10)
0.06% 16.2
(12/07)
16.21
(12/06)
16.2
(12/05)
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) USD 9.58
(12/10)
0% 9.58
(12/07)
9.58
(12/06)
9.58
(12/05)
首域星馬增長基金 USD 56.88
(12/10)
0.99% 57.45
(12/07)
57.36
(12/06)
57.96
(12/05)
首域優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 13.32
(12/10)
0.23% 13.29
(12/07)
13.29
(12/06)
13.27
(12/05)
摩根士丹利印度股票基金 A USD 35.89
(12/10)
3.68% 37.26
(12/07)
37.09
(12/06)
37.93
(12/05)
摩根士丹利亞洲房地產基金 A USD 20.24
(12/10)
2.13% 20.68
(12/07)
20.4
(12/06)
20.46
(12/05)
摩根士丹利亞洲股票基金 A USD 44.54
(12/10)
2.07% 45.48
(12/07)
45.01
(12/06)
46.45
(12/05)
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A USD 49.10
(12/10)
4.03% 51.16
(12/07)
49.05
(12/06)
50.17
(12/05)
摩根士丹利美國房地產基金 A USD 71.99
(12/10)
2.41% 73.77
(12/07)
71.38
(12/06)
72.24
(12/05)
摩根士丹利美國增長基金 A USD 105.51
(12/10)
3.22% 109.02
(12/07)
105.92
(12/06)
108
(12/05)
摩根士丹利美國優勢基金 A USD 82.40
(12/10)
2.5% 84.51
(12/07)
82.78
(12/06)
84.16
(12/05)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A USD 28.63
(12/10)
0.83% 28.87
(12/07)
28.59
(12/06)
28.77
(12/05)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM (本基金之配息來源可能為本金) USD 12.56
(12/10)
0.87% 12.67
(12/07)
12.55
(12/06)
12.62
(12/05)
摩根士丹利新興市場債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 82.13
(12/10)
0.05% 82.09
(12/07)
81.8
(12/06)
82.06
(12/05)
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 18.42
(12/10)
0.05% 18.41
(12/07)
18.34
(12/06)
18.4
(12/05)
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) USD 26.47
(12/10)
2.18% 27.06
(12/07)
26.85
(12/06)
27.56
(12/05)
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) EUR 24.58
(12/10)
2.19% 25.13
(12/07)
24.93
(12/06)
25.59
(12/05)
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A EUR 69.46
(12/10)
2.77% 71.44
(12/07)
70.51
(12/06)
73.14
(12/05)
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元) USD 79.23
(12/10)
2.61% 81.35
(12/07)
80.35
(12/06)
82.82
(12/05)
摩根士丹利歐洲股票Alpha 基金 A EUR 40.06
(12/10)
1.93% 40.85
(12/07)
40.54
(12/06)
41.8
(12/05)
摩根士丹利歐洲股票Alpha 基金 A (美元) USD 45.70
(12/10)
1.74% 46.51
(12/07)
46.2
(12/06)
47.34
(12/05)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 43.90
(12/10)
0.5% 44.12
(12/07)
44.12
(12/06)
44.36
(12/05)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 35.30
(12/10)
0.48% 35.47
(12/07)
35.48
(12/06)
35.67
(12/05)
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) EUR 26.81
(12/10)
0.74% 27.01
(12/07)
26.94
(12/06)
27.21
(12/05)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 24.49
(12/10)
0.73% 24.67
(12/07)
24.6
(12/06)
24.85
(12/05)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 24.46
(12/10)
0.73% 24.64
(12/07)
24.58
(12/06)
24.82
(12/05)
摩根士丹利環球房地產基金 A USD 29.29
(12/10)
1.81% 29.83
(12/07)
29.24
(12/06)
29.46
(12/05)
摩根士丹利環球品牌基金 A USD 129.00
(12/10)
1.82% 131.39
(12/07)
129.72
(12/06)
131.91
(12/05)
摩根士丹利環球機會基金A USD 66.26
(12/10)
2.94% 68.27
(12/07)
66.77
(12/06)
67.96
(12/05)
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) EUR 60.66
(12/10)
2.93% 62.49
(12/07)
61.13
(12/06)
62.21
(12/05)
基金名稱 計價幣別 投資地區 基金類型 三個月(%) 六個月(%) 今年以來(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 成立以來(%)
安盛環球泛靈頓新興市場基金A Cap USD 新興市場 股票型 6.88 11.55 16.54 13.72 13.48 15.03 10.67
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap EUR 歐洲 股票型 9.66 10.71 6.36 4.08 11.65 2.06 212.38
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap EUR 房地產 股票型 7.47 5.24 3.90 0.24 15.13 1.85 940.88
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險) USD 房地產 股票型 6.85 3.97 1.73 2.87 20.15 3.54 48.84
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金) USD 房地產 股票型 6.84 3.93 1.68 2.90 20.26 3.65 40.12
安盛環球美國高收益債券基金A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 美國 高收益債券型 1.73 0.19 0.47 0.12 7.80 16.84 66.56
安盛環球美國高收益債券基金A Cap (歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 美國 高收益債券型 2.44 1.59 2.91 2.90 2.77 10.06 91.66
安盛環球美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 美國 高收益債券型 1.74 0.27 0.63 0.30 NA NA 2.81
安盛環球美國高收益債券基金T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 美國 高收益債券型 1.72 0.19 0.47 0.12 7.80 16.84 22.86
安盛環球最佳收益基金 A Cap EUR 歐洲 平衡型 5.03 4.61 4.93 4.76 4.63 1.76 82.87
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B JPY 日本 股票型 6.36 8.23 11.79 10.62 12.68 3.41 12.33
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B JPY 日本 股票型 6.51 9.36 10.39 8.93 20.04 9.67 168.24
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B USD 亞太(日本除外) 股票型 9.38 12.36 10.60 7.03 11.39 22.78 279.50
安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B USD 亞太(日本除外) 股票型 10.48 14.53 12.41 9.73 7.95 20.23 702.30
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B EUR 歐洲 股票型 7.44 9.63 11.65 11.24 1.60 9.20 14.50
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B EUR 歐洲 股票型 14.23 16.55 18.00 16.27 1.51 12.02 121.80
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B USD 美國 股票型 6.53 0.73 0.74 1.67 23.69 30.22 131.80
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B USD 全球 股票型 7.53 3.70 3.55 2.33 20.66 23.37 92.70
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B USD 全球 股票型 11.78 11.74 13.96 12.67 4.89 9.15 249.60
盈信世界領先基金 USD 全球 股票型 3.87 2.01 0.73 1.16 24.41 28.35 21.80
盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD USD 新興市場 股票型 4.69 8.09 12.07 7.74 12.43 15.47 23.90
首域大中華增長基金-第四類股-USD (未核備基金) USD 大中華 股票型 6.91 14.50 10.69 7.30 28.35 37.26 56.20
首域中國核心基金-第四類股-USD USD 中國 股票型 2.53 10.28 8.46 2.26 13.80 10.65 3.90
首域全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 股票型 0.67 0.01 4.24 4.09 13.81 23.88 62.98
首域全球債券基金 USD 全球 債券型 1.79 2.66 3.76 3.28 0.99 2.27 53.50
首域全球資源基金-第四類股-USD USD 天然資源 股票型 9.81 18.86 20.24 12.50 4.48 28.14 53.10
首域印度次大陸基金 USD 印度 股票型 6.28 7.11 8.60 5.30 28.56 33.94 907.10
首域亞洲增長基金-第四類股-USD USD 亞太(日本除外) 股票型 4.10 5.20 4.38 2.27 16.94 17.67 33.20
首域亞洲優質債券基金 USD 亞太(日本除外) 債券型 1.16 0.74 2.54 2.42 2.61 5.91 61.40
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) USD 亞太(日本除外) 債券型 1.16 0.77 2.57 2.44 2.66 5.81 16.85
首域星馬增長基金 USD 新加坡/馬來西亞 股票型 3.65 7.68 1.05 0.33 17.96 21.63 475.28
首域優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 債券型 1.20 0.84 3.00 2.72 0.06 0.76 90.65
摩根士丹利印度股票基金 A USD 印度 股票型 9.33 11.29 21.45 19.34 9.71 11.60 55.52
摩根士丹利亞洲房地產基金 A USD 房地產 股票型 1.75 5.03 1.89 0.79 9.72 15.96 102.00
摩根士丹利亞洲股票基金 A USD 亞太(日本除外) 股票型 8.39 13.22 16.88 14.31 10.79 13.43 71.99
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A USD 拉丁美洲 股票型 7.80 2.02 7.77 5.81 13.12 33.93 318.80
摩根士丹利美國房地產基金 A USD 房地產 股票型 3.46 4.41 0.83 0.03 5.74 5.77 416.28
摩根士丹利美國增長基金 A USD 美國 股票型 11.11 2.50 13.60 14.96 57.94 57.12 395.99
摩根士丹利美國優勢基金 A USD 美國 股票型 7.68 1.67 8.39 11.04 39.23 43.27 240.00
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A USD 新興市場 債券型 4.26 4.09 9.05 7.80 6.14 8.26 15.40
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM (本基金之配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 4.18 4.10 9.04 7.80 6.11 8.20 21.98
摩根士丹利新興市場債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 新興市場 債券型 1.58 3.67 8.72 8.60 1.29 7.11 289.47
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 1.58 3.65 8.71 8.59 1.34 7.14 9.36
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) USD 新興市場 股票型 7.13 7.26 12.88 10.70 8.88 8.71 9.88
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) EUR 新興市場 股票型 7.90 8.73 15.22 13.43 3.45 1.71 2.08
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A EUR 歐非中東 股票型 1.41 6.68 12.28 9.89 4.36 3.22 190.00
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元) USD 歐非中東 股票型 1.18 9.17 17.06 14.17 11.65 10.63 291.10
摩根士丹利歐洲股票Alpha 基金 A EUR 歐洲 股票型 6.70 6.57 8.47 7.76 4.76 6.70 156.49
摩根士丹利歐洲股票Alpha 基金 A (美元) USD 歐洲 股票型 9.09 9.06 13.45 12.16 12.08 0.02 143.56
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 全球 債券型 3.15 2.42 1.86 2.79 5.00 2.90 77.16
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 全球 債券型 3.86 3.81 4.22 5.44 0.28 2.89 60.06
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) EUR 全球 平衡型 1.94 3.36 4.88 4.55 0.00 0.18 9.20
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 全球 平衡型
摩根士丹利環球房地產基金 A USD 房地產 股票型 5.05 3.44 4.71 2.22 10.24 6.50 18.04
摩根士丹利環球品牌基金 A USD 全球 股票型 1.58 4.39 3.85 6.64 32.79 33.52 433.80
摩根士丹利環球機會基金A USD 全球 股票型 11.87 12.98 1.48 1.61 44.42 44.67 172.44
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) EUR 全球 股票型 12.56 14.34 3.94 1.27 37.62 35.91 149.48

 

      資料來源:Morningstar,截止時間:2018/11/30,單位:%