基金比較 (可複選)

基金名稱 計價幣別 投資地區 基金類型 風險等級* 最新淨值 (日期)
安盛環球泛靈頓新興市場基金A Cap USD 新興市場 股票型 RR5 101.15
(2019/7/15)
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap EUR 歐洲 股票型 RR4 173.03
(2019/7/15)
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap EUR 房地產 股票型 RR4 231.52
(2019/7/15)
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險) USD 房地產 股票型 RR4 164.90
(2019/7/15)
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金) USD 房地產 股票型 RR4 134.09
(2019/7/15)
安盛環球美國高收益債券基金A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 美國 高收益債券型 RR3 176.51
(2019/7/15)
安盛環球美國高收益債券基金A Cap (歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 美國 高收益債券型 RR3 199.22
(2019/7/15)
安盛環球美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 美國 高收益債券型 RR3 98.13
(2019/7/15)
安盛環球美國高收益債券基金T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 美國 高收益債券型 RR3 89.13
(2019/7/15)
安盛環球最佳收益基金 A Cap EUR 歐洲 平衡型 RR3 191.56
(2019/7/15)
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B JPY 日本 股票型 RR4 1059.78
(2019/7/12)
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B JPY 日本 股票型 RR4 2549.03
(2019/7/12)
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B USD 亞太(日本除外) 股票型 RR5 43.77
(2019/7/12)
安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B USD 亞太(日本除外) 股票型 RR5 85.03
(2019/7/12)
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B EUR 歐洲 股票型 RR4 12.50
(2019/7/12)
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B EUR 歐洲 股票型 RR4 23.96
(2019/7/12)
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B USD 美國 股票型 RR4 25.52
(2019/7/12)
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B USD 全球 股票型 RR3 20.81
(2019/7/12)
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B USD 全球 股票型 RR4 35.97
(2019/7/12)
盈信世界領先可持續發展基金(舊名稱為盈信世界領先基金) USD 全球 股票型 RR3 12.67
(2019/7/15)
盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD USD 新興市場 股票型 RR5 12.68
(2019/7/15)
首域大中華增長基金-第四類股-USD (未核備基金) USD 大中華 股票型 RR5 17.43
(2019/7/15)
首域中國核心基金-第四類股-USD USD 中國 股票型 RR5 12.13
(2019/7/15)
首域全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 股票型 RR4 13.56
(2019/7/15)
首域全球債券基金 USD 全球 債券型 RR2 16.39
(2019/7/15)
首域印度次大陸基金 USD 印度 股票型 RR5 102.96
(2019/7/15)
首域亞洲增長基金-第四類股-USD USD 亞太(日本除外) 股票型 RR5 14.68
(2019/7/15)
首域亞洲優質債券基金 USD 亞太(日本除外) 債券型 RR2 17.63
(2019/7/15)
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) USD 亞太(日本除外) 債券型 RR2 10.18
(2019/7/15)
首域星馬增長基金 USD 新加坡/馬來西亞 股票型 RR5 61.49
(2019/7/15)
首域優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 債券型 RR2 14.04
(2019/7/15)
摩根士丹利印度股票基金 A USD 印度 股票型 RR5 39.24
(2019/7/15)
摩根士丹利亞洲房地產基金 A USD 房地產 股票型 RR5 23.36
(2019/7/15)
摩根士丹利亞洲股票基金 A USD 亞太(日本除外) 股票型 RR5 49.84
(2019/7/15)
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A USD 拉丁美洲 股票型 RR5 59.53
(2019/7/15)
摩根士丹利美國房地產基金 A USD 房地產 股票型 RR4 74.88
(2019/7/15)
摩根士丹利美國增長基金 A USD 美國 股票型 RR4 132.28
(2019/7/15)
摩根士丹利美國優勢基金 A USD 美國 股票型 RR4 103.78
(2019/7/15)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A USD 新興市場 債券型 RR3 32.00
(2019/7/15)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM (本基金之配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 RR3 13.49
(2019/7/15)
摩根士丹利新興市場債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 新興市場 債券型 RR3 92.12
(2019/7/15)
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 RR3 19.91
(2019/7/15)
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) USD 新興市場 股票型 RR5 31.59
(2019/7/15)
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) EUR 新興市場 股票型 RR5 28.75
(2019/7/15)
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A EUR 歐非中東 股票型 RR5 80.39
(2019/7/15)
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元) USD 歐非中東 股票型 RR5 90.59
(2019/7/15)
摩根士丹利歐洲股票Alpha 基金 A EUR 歐洲 股票型 RR4 46.58
(2019/7/15)
摩根士丹利歐洲股票Alpha 基金 A (美元) USD 歐洲 股票型 RR4 52.49
(2019/7/15)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 全球 債券型 RR3 46.97
(2019/7/15)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 全球 債券型 RR3 37.03
(2019/7/15)
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) EUR 全球 平衡型 RR3 28.34
(2019/7/15)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 RR3 22.65
(2019/7/15)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 RR3 25.49
(2019/7/15)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 全球 平衡型 RR3 25.40
(2019/7/15)
摩根士丹利環球房地產基金 A USD 房地產 股票型 RR4 31.56
(2019/7/15)
摩根士丹利環球品牌基金 A USD 全球 股票型 RR3 153.58
(2019/7/15)
摩根士丹利環球機會基金A USD 全球 股票型 RR3 82.58
(2019/7/15)
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) EUR 全球 股票型 RR3 74.09
(2019/7/15)

 

基金名稱 計價幣別 最新淨值(日期) 較前一日(%) 前三個交易日淨值
安盛環球泛靈頓新興市場基金A Cap USD 101.15
(07/15)
0.4% 100.75
(07/12)
101.03
(07/11)
100.48
(07/10)
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap EUR 173.03
(07/15)
0.31% 172.5
(07/12)
172.04
(07/11)
172.25
(07/10)
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap EUR 231.52
(07/15)
0.03% 231.59
(07/12)
230.89
(07/11)
231.5
(07/10)
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險) USD 164.90
(07/15)
0.02% 164.93
(07/12)
164.42
(07/11)
164.79
(07/10)
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金) USD 134.09
(07/15)
0.01% 134.11
(07/12)
133.7
(07/11)
134
(07/10)
安盛環球美國高收益債券基金A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 176.51
(07/15)
0.01% 176.49
(07/12)
176.43
(07/11)
176.5
(07/10)
安盛環球美國高收益債券基金A Cap (歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 199.22
(07/15)
0.01% 199.2
(07/12)
199.15
(07/11)
199.31
(07/10)
安盛環球美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 98.13
(07/15)
0.01% 98.12
(07/12)
98.1
(07/11)
98.16
(07/10)
安盛環球美國高收益債券基金T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 89.13
(07/15)
0.02% 89.11
(07/12)
89.08
(07/11)
89.12
(07/10)
安盛環球最佳收益基金 A Cap EUR 191.56
(07/15)
0.08% 191.41
(07/12)
191.38
(07/11)
191.42
(07/10)
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B JPY 1059.78
(07/12)
0.15% 1061.32
(07/11)
1053.38
(07/10)
1053.73
(07/09)
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B JPY 2549.03
(07/12)
0.32% 2557.1
(07/11)
2536.86
(07/10)
2536.51
(07/09)
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B USD 43.77
(07/12)
0.25% 43.66
(07/11)
43.37
(07/10)
43.13
(07/09)
安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B USD 85.03
(07/12)
0.12% 84.93
(07/11)
83.99
(07/10)
83.67
(07/09)
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B EUR 12.50
(07/12)
0.16% 12.48
(07/11)
12.49
(07/10)
12.53
(07/09)
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B EUR 23.96
(07/12)
0.38% 23.87
(07/11)
23.8
(07/10)
23.85
(07/09)
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B USD 25.52
(07/12)
0.71% 25.34
(07/11)
25.3
(07/10)
25.22
(07/09)
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B USD 20.81
(07/12)
0.48% 20.71
(07/11)
20.67
(07/10)
20.62
(07/09)
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B USD 35.97
(07/12)
0.76% 35.7
(07/11)
35.75
(07/10)
35.67
(07/09)
盈信世界領先可持續發展基金(舊名稱為盈信世界領先基金) USD 12.67
(07/15)
0.56% 12.6
(07/12)
12.63
(07/11)
12.56
(07/10)
盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD USD 12.68
(07/15)
0% 12.68
(07/12)
12.71
(07/11)
12.51
(07/10)
首域大中華增長基金-第四類股-USD (未核備基金) USD 17.43
(07/15)
0.93% 17.27
(07/12)
17.29
(07/11)
17.16
(07/10)
首域中國核心基金-第四類股-USD USD 12.13
(07/15)
0.41% 12.08
(07/12)
12.13
(07/11)
12.1
(07/10)
首域全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 13.56
(07/15)
0.22% 13.59
(07/12)
13.61
(07/11)
13.51
(07/10)
首域全球債券基金 USD 16.39
(07/15)
0.37% 16.33
(07/12)
16.45
(07/11)
16.35
(07/10)
首域印度次大陸基金 USD 102.96
(07/15)
0.24% 102.71
(07/12)
102.74
(07/11)
102.44
(07/10)
首域亞洲增長基金-第四類股-USD USD 14.68
(07/15)
0.69% 14.58
(07/12)
14.64
(07/11)
14.51
(07/10)
首域亞洲優質債券基金 USD 17.63
(07/15)
0.17% 17.6
(07/12)
17.65
(07/11)
17.59
(07/10)
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) USD 10.18
(07/15)
0.2% 10.16
(07/12)
10.19
(07/11)
10.16
(07/10)
首域星馬增長基金 USD 61.49
(07/15)
0.33% 61.29
(07/12)
61.41
(07/11)
60.94
(07/10)
首域優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 14.04
(07/15)
0.14% 14.02
(07/12)
14.1
(07/11)
14.06
(07/10)
摩根士丹利印度股票基金 A USD 39.24
(07/15)
0.23% 39.33
(07/12)
39.54
(07/11)
39.37
(07/10)
摩根士丹利亞洲房地產基金 A USD 23.36
(07/15)
0.21% 23.41
(07/12)
23.41
(07/11)
23.22
(07/10)
摩根士丹利亞洲股票基金 A USD 49.84
(07/15)
0.61% 49.54
(07/12)
49.68
(07/11)
49.4
(07/10)
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A USD 59.53
(07/15)
0.73% 59.97
(07/12)
59.96
(07/11)
59.78
(07/10)
摩根士丹利美國房地產基金 A USD 74.88
(07/15)
0.09% 74.81
(07/12)
75.59
(07/11)
75.4
(07/10)
摩根士丹利美國增長基金 A USD 132.28
(07/15)
0.36% 131.8
(07/12)
133.65
(07/11)
133.97
(07/10)
摩根士丹利美國優勢基金 A USD 103.78
(07/15)
0.33% 103.44
(07/12)
103.21
(07/11)
103.24
(07/10)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A USD 32.00
(07/15)
0.5% 31.84
(07/12)
31.92
(07/11)
31.7
(07/10)
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM (本基金之配息來源可能為本金) USD 13.49
(07/15)
0.52% 13.42
(07/12)
13.45
(07/11)
13.36
(07/10)
摩根士丹利新興市場債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 92.12
(07/15)
0.21% 91.93
(07/12)
92.08
(07/11)
91.94
(07/10)
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 19.91
(07/15)
0.2% 19.87
(07/12)
19.9
(07/11)
19.87
(07/10)
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) USD 31.59
(07/15)
0.54% 31.42
(07/12)
31.41
(07/11)
31.18
(07/10)
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) EUR 28.75
(07/15)
0.52% 28.6
(07/12)
28.59
(07/11)
28.39
(07/10)
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A EUR 80.39
(07/15)
0.3% 80.15
(07/12)
80.51
(07/11)
80.47
(07/10)
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元) USD 90.59
(07/15)
0.48% 90.16
(07/12)
90.63
(07/11)
90.44
(07/10)
摩根士丹利歐洲股票Alpha 基金 A EUR 46.58
(07/15)
0.06% 46.55
(07/12)
46.59
(07/11)
46.7
(07/10)
摩根士丹利歐洲股票Alpha 基金 A (美元) USD 52.49
(07/15)
0.25% 52.36
(07/12)
52.45
(07/11)
52.49
(07/10)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 46.97
(07/15)
0.15% 46.9
(07/12)
46.9
(07/11)
46.91
(07/10)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 37.03
(07/15)
0.16% 36.97
(07/12)
36.98
(07/11)
37
(07/10)
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) EUR 28.34
(07/15)
0.11% 28.31
(07/12)
28.34
(07/11)
28.32
(07/10)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 22.65
(07/15)
0.13% 22.62
(07/12)
22.65
(07/11)
22.62
(07/10)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 25.49
(07/15)
0.08% 25.47
(07/12)
25.49
(07/11)
25.46
(07/10)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 25.40
(07/15)
0.12% 25.37
(07/12)
25.4
(07/11)
25.37
(07/10)
摩根士丹利環球房地產基金 A USD 31.56
(07/15)
0.03% 31.57
(07/12)
31.72
(07/11)
31.6
(07/10)
摩根士丹利環球品牌基金 A USD 153.58
(07/15)
0.24% 153.21
(07/12)
153.18
(07/11)
152.93
(07/10)
摩根士丹利環球機會基金A USD 82.58
(07/15)
0.46% 82.2
(07/12)
82.43
(07/11)
82.45
(07/10)
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) EUR 74.09
(07/15)
0.45% 73.76
(07/12)
73.97
(07/11)
74.01
(07/10)
基金名稱 計價幣別 投資地區 基金類型 三個月(%) 六個月(%) 今年以來(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 成立以來(%)
安盛環球泛靈頓新興市場基金A Cap USD 新興市場 股票型 2.38 14.24 14.24 2.41 6.23 23.34 0.07
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap EUR 歐洲 股票型 4.09 19.66 19.66 1.26 6.29 28.25 247.26
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap EUR 房地產 股票型 4.64 10.08 10.08 0.96 9.31 13.13 123.74
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險) USD 房地產 股票型 3.93 11.73 11.73 1.95 15.02 20.88 59.18
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金) USD 房地產 股票型 3.93 11.72 11.72 1.99 15.08 20.99 49.85
安盛環球美國高收益債券基金A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 美國 高收益債券型 1.89 8.54 8.54 5.96 7.84 20.21 76.97
安盛環球美國高收益債券基金A Cap (歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 美國 高收益債券型 1.10 6.92 6.92 2.82 2.13 11.88 99.99
安盛環球美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 美國 高收益債券型 1.74 8.15 8.15 5.46 7.43 NA 8.76
安盛環球美國高收益債券基金T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 美國 高收益債券型 1.89 8.53 8.53 5.94 7.81 20.18 30.51
安盛環球最佳收益基金 A Cap EUR 歐洲 平衡型 1.07 7.98 7.98 0.18 0.85 11.68 90.36
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B JPY 日本 股票型 3.07 3.25 3.25 13.88 6.21 21.56 3.50
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B JPY 日本 股票型 2.61 4.02 4.02 14.22 3.46 28.71 147.74
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B USD 亞太(日本除外) 股票型 4.45 17.76 17.76 3.09 14.08 35.59 334.30
安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金 B USD 亞太(日本除外) 股票型 0.08 9.27 9.27 5.32 0.77 18.32 746.00
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B EUR 歐洲 股票型 2.72 15.68 15.68 0.16 1.19 15.04 24.70
安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B EUR 歐洲 股票型 0.54 14.05 14.05 8.25 8.75 15.26 137.90
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B USD 美國 股票型 3.78 18.60 18.60 6.00 19.34 37.06 147.40
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B USD 全球 股票型 2.25 15.90 15.90 2.51 14.02 32.36 104.10
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B USD 全球 股票型 0.11 13.92 13.92 8.67 4.27 15.95 256.90
盈信世界領先可持續發展基金(舊名稱為盈信世界領先基金) USD 全球 股票型 3.35 7.94 7.94 2.76 10.49 24.90 26.40
盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD USD 新興市場 股票型 1.61 2.94 2.94 4.84 1.12 11.42 25.90
首域大中華增長基金-第四類股-USD (未核備基金) USD 大中華 股票型 0.76 13.90 13.90 3.95 18.01 53.79 70.40
首域中國核心基金-第四類股-USD USD 中國 股票型 0.66 20.78 20.78 8.63 21.26 49.26 20.90
首域全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 股票型 4.16 17.61 17.61 12.39 11.40 24.05 83.49
首域全球債券基金 USD 全球 債券型 3.32 5.23 5.23 5.10 5.70 0.30 65.00
首域印度次大陸基金 USD 印度 股票型 0.12 2.56 2.56 1.87 9.62 28.83 940.30
首域亞洲增長基金-第四類股-USD USD 亞太(日本除外) 股票型 2.39 9.98 9.98 5.51 14.75 23.83 45.50
首域亞洲優質債券基金 USD 亞太(日本除外) 債券型 2.98 7.83 7.83 8.97 7.97 9.92 76.20
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) USD 亞太(日本除外) 債券型 3.02 7.83 7.83 9.00 8.03 9.97 27.61
首域星馬增長基金 USD 新加坡/馬來西亞 股票型 2.24 7.47 7.47 2.77 11.21 19.24 511.71
首域優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 債券型 3.45 6.59 6.59 7.46 5.79 4.51 106.45
摩根士丹利印度股票基金 A USD 印度 股票型 0.45 2.28 2.28 4.40 9.27 10.65 60.04
摩根士丹利亞洲房地產基金 A USD 房地產 股票型 0.13 14.62 14.62 10.92 18.94 26.65 130.50
摩根士丹利亞洲股票基金 A USD 亞太(日本除外) 股票型 0.86 9.58 9.58 3.28 0.02 21.04 84.06
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A USD 拉丁美洲 股票型 7.44 13.80 13.80 21.56 14.13 31.73 374.50
摩根士丹利美國房地產基金 A USD 房地產 股票型 2.57 11.85 11.85 1.34 2.85 2.06 419.26
摩根士丹利美國增長基金 A USD 美國 股票型 6.59 26.33 26.33 11.74 49.52 94.35 477.98
摩根士丹利美國優勢基金 A USD 美國 股票型 6.70 25.48 25.48 13.17 43.51 72.50 297.36
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A USD 新興市場 債券型 5.20 8.42 8.42 8.98 2.87 8.79 26.20
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM (本基金之配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 5.20 8.44 8.44 8.97 2.87 8.79 14.64
摩根士丹利新興市場債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 新興市場 債券型 3.80 11.55 11.55 10.64 6.02 12.71 339.82
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 新興市場 債券型 3.80 11.61 11.61 10.66 6.05 12.76 23.52
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) USD 新興市場 股票型 5.75 14.43 14.43 6.15 4.89 18.58 24.32
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) EUR 新興市場 股票型 4.85 12.60 12.60 2.72 1.08 9.68 13.28
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A EUR 歐非中東 股票型 3.99 12.46 12.46 7.84 3.09 19.13 214.80
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元) USD 歐非中東 股票型 5.41 11.95 11.95 5.43 2.75 21.98 326.17
摩根士丹利歐洲股票Alpha 基金 A EUR 歐洲 股票型 2.61 17.53 17.53 2.88 1.68 17.27 180.82
摩根士丹利歐洲股票Alpha 基金 A (美元) USD 歐洲 股票型 4.03 16.98 16.98 0.59 1.35 20.09 167.72
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 全球 債券型 1.46 7.47 7.47 2.60 4.31 14.59 85.96
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 全球 債券型 0.66 5.76 5.76 0.54 1.24 6.75 64.87
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) EUR 全球 平衡型 0.54 5.57 5.57 0.50 0.53 5.89 12.16
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 1.33 7.21 7.21 3.44 4.57 12.87 17.32
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD 全球 平衡型 1.36 7.21 7.21 NA NA NA 5.00
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) AUD 全球 平衡型 1.08 6.85 6.85 NA NA NA 4.40
摩根士丹利環球房地產基金 A USD 房地產 股票型 2.33 10.99 10.99 0.85 6.78 10.24 24.04
摩根士丹利環球品牌基金 A USD 全球 股票型 4.82 19.90 19.90 13.44 25.97 45.88 499.52
摩根士丹利環球機會基金A USD 全球 股票型 6.19 25.69 25.69 4.10 36.77 78.19 221.96
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) EUR 全球 股票型 5.29 23.69 23.69 0.79 29.29 65.43 189.24

 

      資料來源:Morningstar,截止時間:2019/06/30,單位:%