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摩根士丹利量化主動環球房地產基金 A (美元)**

最新淨值
33.39
0.41
2026/02/06

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/02/06 33.39
2026/02/05 32.98
2026/02/04 32.94
2026/02/03 32.58
2026/02/02 32.51
2026/01/30 32.6
2026/01/29 32.57
2026/01/28 32.51
2026/01/27 32.42
2026/01/26 32.49
日期 淨值
2026/01/23 32.04
2026/01/22 32.31
2026/01/21 32.18
2026/01/20 32.22
2026/01/19 32.43
2026/01/16 32.41
2026/01/15 32.33
2026/01/14 31.97
2026/01/13 31.85
2026/01/12 31.96
日期 淨值
2026/01/09 31.77
2026/01/08 31.52
2026/01/07 31.57
2026/01/06 31.23
2026/01/05 30.95
2026/01/02 31.09
2025/12/31 31.18
2025/12/30 31.28
2025/12/29 31.32
2025/12/23 31.1