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首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積)

最新淨值
13.1341
0.1445
2024/04/24

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2024/04/24 13.1341
2024/04/23 12.9896
2024/04/22 13.0323
2024/04/19 12.7821
2024/04/18 13.2251
2024/04/17 13.1388
2024/04/16 13.3324
2024/04/15 13.4406
2024/04/12 13.5796
2024/04/11 13.6526
日期 淨值
2024/04/10 13.807
2024/04/09 13.8979
2024/04/08 13.8347
2024/04/05 13.8494
2024/04/04 13.9929
2024/04/03 13.8666
2024/04/02 13.995
2024/03/28 14.2952
2024/03/27 14.385
2024/03/26 14.3344
日期 淨值
2024/03/25 14.2797
2024/03/22 14.5376
2024/03/21 14.604
2024/03/19 14.4761
2024/03/15 14.2716
2024/03/14 14.5404
2024/03/13 14.4807
2024/03/12 14.6138
2024/03/11 14.5983
2024/03/08 14.6884