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首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積)

最新淨值
12.1761
0.1444
2024/04/24

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2024/04/24 12.1761
2024/04/23 12.0317
2024/04/22 12.0684
2024/04/19 11.8118
2024/04/18 12.2157
2024/04/17 12.1454
2024/04/16 12.3162
2024/04/15 12.3624
2024/04/12 12.4375
2024/04/11 12.4907
日期 淨值
2024/04/10 12.5229
2024/04/09 12.6037
2024/04/08 12.5458
2024/04/05 12.5175
2024/04/04 12.6735
2024/04/03 12.5575
2024/04/02 12.6613
2024/03/28 12.905
2024/03/27 12.9668
2024/03/26 12.9211
日期 淨值
2024/03/25 12.8698
2024/03/22 13.1285
2024/03/21 13.1466
2024/03/19 12.9778
2024/03/15 12.6425
2024/03/14 12.7918
2024/03/13 12.7527
2024/03/12 12.8159
2024/03/11 12.7453
2024/03/08 12.8528