配息基金快搜

摩根士丹利環球品牌基金 B2YM (美元)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
20.67
0.11
2026/05/13

基金資料 基金持股 淨值走勢 基金配息
配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率(含息)
{shortDetailDate} {field1} {field2} {field4} {field5}
2026/04/30 21.21 0.104611 0.49% 5.14%
2026/03/31 20.28 0.106699 0.53% -7.56%
2026/02/27 22.04 0.101425 0.46% -2.69%
2026/01/30 22.76 0.112222 0.49% -3.80%
2025/12/31 23.79 0.129029 0.54% 0.50%
2025/11/28 23.78 0.109474 0.46% -0.56%
2025/10/31 24.08 0.166235 0.69% -2.90%
配息組成表