日期
淨值
漲跌 (%)
{FundName}
{ShortNavDate}
{Nav}
{NavPercent} %
摩根士丹利環球機會基金 A (美元)
12/05
161.57
1.08 %
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)
12/05
124.49
1.07 %
摩根士丹利美國關鍵股票基金 A (美元)
12/05
84.11
0.33 %
摩根士丹利印度股票基金 A (美元)
12/05
70.79
0.45 %
摩根士丹利新興市場債券基金 AYM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12/05
25.66
0.16 %
摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金IH (美元避險)***
12/05
28.11
0 %
首源全球基建基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
12/05
11.0522
0.04 %
首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金)
12/05
15.1547
0.04 %
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