| 基金名稱 | 計價幣別 | 最新淨值(日期) | 較前一日 | 前三個交易日淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球機會基金 A (美元) | USD |
162.74
2026/11/04
|
3.01 %
|
157.98
2026/11/03
159.17
2026/11/02
157.05
2026/10/30
|
| 摩根士丹利環球機會基金 AH (歐元避險) | EUR |
122.88
2026/11/04
|
2.98 %
|
119.32
2026/11/03
120.22
2026/11/02
118.62
2026/10/30
|
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | USD |
216.04
2026/11/04
|
3.05 %
|
209.64
2026/11/03
210.68
2026/11/02
209.23
2026/10/30
|
| 摩根士丹利環球品牌基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
22.05
2026/11/04
|
3.04 %
|
21.4
2026/11/03
21.5
2026/11/02
21.46
2026/10/30
|
| 摩根士丹利環球品牌基金 B2YM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
21.81
2026/11/04
|
3.07 %
|
21.16
2026/11/03
21.27
2026/11/02
21.23
2026/10/30
|
| 摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | USD |
86.47
2026/11/04
|
0.93 %
|
85.67
2026/11/03
86.25
2026/11/02
85.64
2026/10/30
|
| 摩根士丹利環球遠見基金 AH (歐元避險) | EUR |
36.39
2026/11/04
|
0.92 %
|
36.06
2026/11/03
36.31
2026/11/02
36.05
2026/10/30
|
| 摩根士丹利美國關鍵股票基金 A (美元) | USD |
87.3
2026/11/04
|
1.35 %
|
86.14
2026/11/03
86.98
2026/11/02
86.86
2026/10/30
|
| 摩根士丹利美國關鍵股票基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
24.43
2026/11/04
|
1.33 %
|
24.11
2026/11/03
24.34
2026/11/02
24.45
2026/10/30
|
| 摩根士丹利美國關鍵股票基金 B2YM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
24.16
2026/11/04
|
1.34 %
|
23.84
2026/11/03
24.07
2026/11/02
24.18
2026/10/30
|
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | USD |
241.33
2026/11/04
|
1.1 %
|
238.7
2026/11/03
240.19
2026/11/02
238.39
2026/10/30
|
| 摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) | USD |
161.37
2026/11/04
|
1.88 %
|
158.4
2026/11/03
158.96
2026/11/02
157.62
2026/10/30
|
| 摩根士丹利歐洲機會基金 A (歐元) | EUR |
46.82
2026/11/04
|
2.86 %
|
45.52
2026/11/03
45.46
2026/11/02
45.01
2026/10/30
|
| 摩根士丹利歐洲機會基金 AH (美元避險) | USD |
58.61
2026/11/04
|
2.88 %
|
56.97
2026/11/03
56.9
2026/11/02
56.33
2026/10/30
|
| 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) | USD |
43.47
2026/11/04
|
2.09 %
|
42.58
2026/11/03
42.85
2026/11/02
42.13
2026/10/30
|
| 摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) | EUR |
33.48
2026/11/04
|
2.07 %
|
32.8
2026/11/03
33.01
2026/11/02
32.46
2026/10/30
|
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元) | USD |
121.49
2026/11/04
|
2.38 %
|
118.66
2026/11/03
119.16
2026/11/02
119.59
2026/10/30
|
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元) | EUR |
108.02
2026/11/04
|
1.92 %
|
105.99
2026/11/03
106.28
2026/11/02
107.2
2026/10/30
|
| 摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元) | USD |
100.92
2026/11/04
|
1.92 %
|
99.02
2026/11/03
100.44
2026/11/02
98.72
2026/10/30
|
| 摩根士丹利印度股票基金 A (美元) | USD |
65.98
2026/11/04
|
1.85 %
|
64.78
2026/11/03
64.03
2026/11/02
63.33
2026/10/30
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 A (歐元) | EUR |
34.62
2026/11/04
|
0.84 %
|
34.33
2026/11/03
34.5
2026/11/02
34.55
2026/10/30
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 AHR 季配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
20.89
2026/11/04
|
0.82 %
|
20.72
2026/11/03
20.82
2026/11/02
20.85
2026/10/30
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 AHRM 月配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
23.44
2026/11/04
|
0.86 %
|
23.24
2026/11/03
23.35
2026/11/02
23.49
2026/10/30
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 AHRM 月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
22.72
2026/11/04
|
0.84 %
|
22.53
2026/11/03
22.64
2026/11/02
22.77
2026/10/30
|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
73.23
2026/11/04
|
0.23 %
|
73.06
2026/11/03
73.29
2026/11/02
73.21
2026/10/30
|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | EUR |
50.07
2026/11/04
|
0.22 %
|
49.96
2026/11/03
50.11
2026/11/02
50.06
2026/10/30
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
112.28
2026/11/04
|
0.08 %
|
112.19
2026/11/03
112.54
2026/11/02
112.36
2026/10/30
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 ARM 月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
15.81
2026/11/04
|
0.06 %
|
15.8
2026/11/03
15.85
2026/11/02
15.9
2026/10/30
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
24.13
2026/11/04
|
0.08 %
|
24.11
2026/11/03
24.19
2026/11/02
24.33
2026/10/30
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 B2YM 穩定月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
23.55
2026/11/04
|
0.08 %
|
23.53
2026/11/03
23.6
2026/11/02
23.74
2026/10/30
|
| 摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 IH (美元避險)* | USD |
28.83
2026/11/04
|
0.28 %
|
28.75
2026/11/03
28.74
2026/11/02
28.69
2026/10/30
|
| RQI全球智慧優化價值基金 第一類股 (美元-累積) | USD |
13.1135
2026/11/04
|
0.18 %
|
13.0895
2026/11/03
13.0656
2026/11/02
13.1314
2026/10/30
|
| RQI全球智慧優化價值基金 第一類股 (美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
12.2281
2026/11/04
|
0.18 %
|
12.2057
2026/11/03
12.1834
2026/11/02
12.2948
2026/10/30
|
| RQI全球智慧優化價值基金 第一類股 (澳幣避險N-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
10.9396
2026/11/04
|
0.19 %
|
10.9189
2026/11/03
10.8997
2026/11/02
11.0008
2026/10/30
|
| 首域盈信印度次大陸基金 第一類股 (美元-累積) | USD |
158.6135
2026/11/04
|
1.81 %
|
155.7968
2026/11/03
153.4487
2026/11/02
151.5035
2026/10/30
|
| 首域盈信東協全市值基金 第一類股 (美元-累積) | USD |
67.3274
2026/11/04
|
1.43 %
|
66.3788
2026/11/03
66.6161
2026/11/02
67.3561
2026/10/30
|
| 首域盈信亞洲增長基金 第四類股 (美元-累積) | USD |
21.8493
2026/11/04
|
0.6 %
|
21.7189
2026/11/03
21.8903
2026/11/02
21.9112
2026/10/30
|
| 首源全球基建基金 第一類股 (美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
11.7629
2026/11/04
|
0.14 %
|
11.7463
2026/11/03
11.7602
2026/11/02
11.7125
2026/10/30
|
| 首源全球基建基金 第一類股 (美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
16.374
2026/11/04
|
0.14 %
|
16.3508
2026/11/03
16.3702
2026/11/02
16.2497
2026/10/30
|
| 首源全球債券基金 第一類股 (美元-累積) | USD |
12.9996
2026/11/04
|
0.13 %
|
13.017
2026/11/03
13.0105
2026/11/02
13.0281
2026/10/30
|
| 首源亞洲優質債券基金 第一類股 (美元-累積) | USD |
18.9519
2026/11/04
|
0.16 %
|
18.9823
2026/11/03
18.9738
2026/11/02
18.9645
2026/10/30
|
| 首源亞洲優質債券基金 第一類股 (美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
7.7832
2026/11/04
|
0.16 %
|
7.7957
2026/11/03
7.7923
2026/11/02
7.8244
2026/10/30
|
| 首源亞洲優質債券基金 第一類股 (澳幣避險N-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
6.9972
2026/11/04
|
0.16 %
|
7.0082
2026/11/03
7.0054
2026/11/02
7.0342
2026/10/30
|
| 盈信全球新興市場領先基金 第四類股 (美元-累積) | USD |
14.6716
2026/11/04
|
0.13 %
|
14.6909
2026/11/03
14.7444
2026/11/02
14.7734
2026/10/30
|
| 首域盈信中國核心基金 第四類股 (美元)(已撤銷核備之基金) | USD |
10.6223
2026/11/04
|
1.29 %
|
10.4872
2026/11/03
10.3896
2026/11/02
10.347
2026/10/30
|
| 首域盈信大中華增長基金 第四類股 (美元)(已撤銷核備之基金) | USD |
23.8242
2026/11/04
|
0.27 %
|
23.7589
2026/11/03
23.96
2026/11/02
23.887
2026/10/30
|