| 基金名稱 | 計價幣別 | 最新淨值(日期) | 較前一日 | 前三個交易日淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球機會基金 A (美元) | USD |
159.04
2026/01/15
|
0.06 %
|
159.14
2026/01/14
161.51
2026/01/13
162.35
2026/01/12
|
| 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) | EUR |
122.27
2026/01/15
|
0.08 %
|
122.37
2026/01/14
124.19
2026/01/13
124.85
2026/01/12
|
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | USD |
221.05
2026/01/15
|
0.18 %
|
221.45
2026/01/14
222.65
2026/01/13
224.13
2026/01/12
|
| 摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | USD |
95.45
2026/01/15
|
0.03 %
|
95.42
2026/01/14
95.73
2026/01/13
95.37
2026/01/12
|
| 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) | EUR |
40.87
2026/01/15
|
0.02 %
|
40.86
2026/01/14
41
2026/01/13
40.84
2026/01/12
|
| 摩根士丹利美國關鍵股票基金 A (美元) | USD |
84.98
2026/01/15
|
0.76 %
|
84.34
2026/01/14
85.47
2026/01/13
85.51
2026/01/12
|
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | USD |
260.25
2026/01/15
|
0.05 %
|
260.38
2026/01/14
261.26
2026/01/13
259.64
2026/01/12
|
| 摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) | USD |
165.51
2026/01/15
|
0.5 %
|
166.34
2026/01/14
166.58
2026/01/13
164.16
2026/01/12
|
| 摩根士丹利歐洲機會基金 A (歐元) | EUR |
49.07
2026/01/15
|
0.43 %
|
49.28
2026/01/14
49.68
2026/01/13
49.6
2026/01/12
|
| 摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) | USD |
60.44
2026/01/15
|
0.4 %
|
60.68
2026/01/14
61.17
2026/01/13
61.06
2026/01/12
|
| 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) | USD |
44.56
2026/01/15
|
0.32 %
|
44.42
2026/01/14
44.52
2026/01/13
44.55
2026/01/12
|
| 摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) | EUR |
34.91
2026/01/15
|
0.29 %
|
34.81
2026/01/14
34.89
2026/01/13
34.92
2026/01/12
|
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元) | USD |
118.45
2026/01/15
|
0.25 %
|
118.15
2026/01/14
118.38
2026/01/13
118.32
2026/01/12
|
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元) | EUR |
102.11
2026/01/15
|
0.74 %
|
101.36
2026/01/14
101.49
2026/01/13
101.33
2026/01/12
|
| 摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元) (原名稱：摩根士丹利亞洲永續股票基金) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)* | USD |
91.65
2026/01/15
|
0.88 %
|
90.85
2026/01/14
91.03
2026/01/13
90.64
2026/01/12
|
| 摩根士丹利印度股票基金 A (美元) | USD |
69.58
2026/01/14
|
0.24 %
|
69.75
2026/01/13
69.7
2026/01/12
69.8
2026/01/09
|
| 摩根士丹利量化主動環球房地產基金 A (美元)** | USD |
32.33
2026/01/15
|
1.13 %
|
31.97
2026/01/14
31.85
2026/01/13
31.96
2026/01/12
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) | EUR |
33.14
2026/01/15
|
0.7 %
|
32.91
2026/01/14
33
2026/01/13
32.96
2026/01/12
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
20.58
2026/01/15
|
0.73 %
|
20.43
2026/01/14
20.49
2026/01/13
20.46
2026/01/12
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
23.17
2026/01/15
|
0.7 %
|
23.01
2026/01/14
23.07
2026/01/13
23.05
2026/01/12
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
22.35
2026/01/15
|
0.68 %
|
22.2
2026/01/14
22.26
2026/01/13
22.23
2026/01/12
|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
72.14
2026/01/15
|
0.01 %
|
72.13
2026/01/14
71.98
2026/01/13
71.99
2026/01/12
|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | EUR |
50.07
2026/01/15
|
0 %
|
50.07
2026/01/14
49.98
2026/01/13
49.98
2026/01/12
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
111.85
2026/01/15
|
0.2 %
|
111.63
2026/01/14
111.66
2026/01/13
111.52
2026/01/12
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
16.56
2026/01/15
|
0.18 %
|
16.53
2026/01/14
16.53
2026/01/13
16.51
2026/01/12
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 AYM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
25.91
2026/01/15
|
0.19 %
|
25.86
2026/01/14
25.87
2026/01/13
25.84
2026/01/12
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 B2YM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
25.48
2026/01/15
|
0.2 %
|
25.43
2026/01/14
25.44
2026/01/13
25.4
2026/01/12
|
| 摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金IH (美元避險)*** | USD |
28.4
2026/01/15
|
0.04 %
|
28.41
2026/01/14
28.41
2026/01/13
28.41
2026/01/12
|
| 首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) | USD |
174.7494
2026/01/15
|
0.18 %
|
174.4408
2026/01/14
175.3882
2026/01/13
175.3856
2026/01/12
|
| 首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) | USD |
78.4844
2026/01/15
|
0.02 %
|
78.4976
2026/01/14
78.6415
2026/01/13
78.6031
2026/01/12
|
| 首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) | USD |
20.7896
2026/01/15
|
0.34 %
|
20.8604
2026/01/14
20.903
2026/01/13
20.8798
2026/01/12
|
| 首源全球基建基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | USD |
10.9782
2026/01/15
|
0.75 %
|
10.8963
2026/01/14
10.8748
2026/01/13
10.8849
2026/01/12
|
| 首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金) | USD |
15.1062
2026/01/15
|
0.75 %
|
14.9935
2026/01/14
14.9639
2026/01/13
14.9776
2026/01/12
|
| 首源全球債券基金第一類股(美元-累積) | USD |
13.5123
2026/01/15
|
0.22 %
|
13.4833
2026/01/14
13.4781
2026/01/13
13.5274
2026/01/12
|
| 首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) | USD |
19.3894
2026/01/15
|
0.12 %
|
19.3664
2026/01/14
19.3386
2026/01/13
19.3475
2026/01/12
|
| 首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | USD |
8.3408
2026/01/15
|
0.12 %
|
8.3309
2026/01/14
8.3189
2026/01/13
8.3228
2026/01/12
|
| 首源亞洲優質債券基金第一類股（澳幣避險N）月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
7.4917
2026/01/15
|
0.12 %
|
7.483
2026/01/14
7.4724
2026/01/13
7.4757
2026/01/12
|
| 盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) **** | USD |
22.9634
2026/01/15
|
0.07 %
|
22.9471
2026/01/14
22.9784
2026/01/13
23.02
2026/01/12
|
| 盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) | USD |
14.0389
2026/01/15
|
0.07 %
|
14.049
2026/01/14
14.0752
2026/01/13
14.0686
2026/01/12
|
| 首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(已撤銷核備之基金) | USD |
11.2843
2026/01/15
|
0.33 %
|
11.3213
2026/01/14
11.4084
2026/01/13
11.4252
2026/01/12
|
| 首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (已撤銷核備之基金) | USD |
22.5301
2026/01/15
|
0.69 %
|
22.6869
2026/01/14
22.808
2026/01/13
22.7299
2026/01/12
|