| 基金名稱 | 計價幣別 | 最新淨值(日期) | 較前一日 | 前三個交易日淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球機會基金 A (美元) | USD |
158.9
2026/10/15
|
2.24 %
|
162.54
2026/10/14
164.84
2026/10/13
166.35
2026/10/12
|
| 摩根士丹利環球機會基金 AH (歐元避險) | EUR |
120.13
2026/10/15
|
2.22 %
|
122.86
2026/10/14
124.62
2026/10/13
125.76
2026/10/12
|
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | USD |
209.7
2026/10/15
|
0.82 %
|
208
2026/10/14
208.37
2026/10/13
207.47
2026/10/12
|
| 摩根士丹利環球品牌基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
21.51
2026/10/15
|
0.84 %
|
21.33
2026/10/14
21.37
2026/10/13
21.28
2026/10/12
|
| 摩根士丹利環球品牌基金 B2YM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
21.29
2026/10/15
|
0.85 %
|
21.11
2026/10/14
21.15
2026/10/13
21.06
2026/10/12
|
| 摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | USD |
86.47
2026/10/15
|
2.56 %
|
88.74
2026/10/14
90.61
2026/10/13
91.55
2026/10/12
|
| 摩根士丹利環球遠見基金 AH (歐元避險) | EUR |
36.42
2026/10/15
|
2.54 %
|
37.37
2026/10/14
38.17
2026/10/13
38.57
2026/10/12
|
| 摩根士丹利美國關鍵股票基金 A (美元) | USD |
88.5
2026/10/15
|
1.92 %
|
90.23
2026/10/14
90.95
2026/10/13
91.11
2026/10/12
|
| 摩根士丹利美國關鍵股票基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
24.92
2026/10/15
|
1.93 %
|
25.41
2026/10/14
25.61
2026/10/13
25.65
2026/10/12
|
| 摩根士丹利美國關鍵股票基金 B2YM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
24.65
2026/10/15
|
1.91 %
|
25.13
2026/10/14
25.33
2026/10/13
25.38
2026/10/12
|
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | USD |
239.34
2026/10/15
|
2.76 %
|
246.13
2026/10/14
253.27
2026/10/13
255.3
2026/10/12
|
| 摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) | USD |
156.34
2026/10/15
|
1.83 %
|
159.25
2026/10/14
162.34
2026/10/13
163.12
2026/10/12
|
| 摩根士丹利歐洲機會基金 A (歐元) | EUR |
43.84
2026/10/15
|
0.23 %
|
43.94
2026/10/14
43.69
2026/10/13
43.74
2026/10/12
|
| 摩根士丹利歐洲機會基金 AH (美元避險) | USD |
54.83
2026/10/15
|
0.18 %
|
54.93
2026/10/14
54.62
2026/10/13
54.68
2026/10/12
|
| 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) | USD |
43.55
2026/10/15
|
2.35 %
|
44.6
2026/10/14
45.25
2026/10/13
45.98
2026/10/12
|
| 摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) | EUR |
33.57
2026/10/15
|
2.36 %
|
34.38
2026/10/14
34.88
2026/10/13
35.44
2026/10/12
|
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元) | USD |
122.69
2026/10/15
|
0.34 %
|
122.28
2026/10/14
123.38
2026/10/13
124.26
2026/10/12
|
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元) | EUR |
109.36
2026/10/15
|
0.58 %
|
110
2026/10/14
110.27
2026/10/13
111.18
2026/10/12
|
| 摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元) | USD |
100.62
2026/10/15
|
3.87 %
|
104.67
2026/10/14
106.19
2026/10/13
108.59
2026/10/12
|
| 摩根士丹利印度股票基金 A (美元) | USD |
63.49
2026/10/15
|
1.76 %
|
62.39
2026/10/14
63.07
2026/10/13
61.93
2026/10/12
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 A (歐元) | EUR |
34.66
2026/10/15
|
1.17 %
|
35.07
2026/10/14
35.15
2026/10/13
35.21
2026/10/12
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 AHR 季配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
20.9
2026/10/15
|
1.18 %
|
21.15
2026/10/14
21.19
2026/10/13
21.22
2026/10/12
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 AHRM 月配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
23.55
2026/10/15
|
1.17 %
|
23.83
2026/10/14
23.88
2026/10/13
23.92
2026/10/12
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 AHRM 月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
22.82
2026/10/15
|
1.17 %
|
23.09
2026/10/14
23.14
2026/10/13
23.17
2026/10/12
|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
72.58
2026/10/15
|
1.81 %
|
73.92
2026/10/14
74.58
2026/10/13
74.84
2026/10/12
|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | EUR |
49.67
2026/10/15
|
1.8 %
|
50.58
2026/10/14
51.04
2026/10/13
51.22
2026/10/12
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
112.73
2026/10/15
|
0.62 %
|
112.04
2026/10/14
112.37
2026/10/13
112.13
2026/10/12
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 ARM 月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
15.96
2026/10/15
|
0.63 %
|
15.86
2026/10/14
15.9
2026/10/13
15.87
2026/10/12
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
24.41
2026/10/15
|
0.62 %
|
24.26
2026/10/14
24.33
2026/10/13
24.28
2026/10/12
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 B2YM 穩定月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
23.83
2026/10/15
|
0.63 %
|
23.68
2026/10/14
23.75
2026/10/13
23.7
2026/10/12
|
| 摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 IH (美元避險)* | USD |
28.68
2026/10/15
|
0.14 %
|
28.72
2026/10/14
28.75
2026/10/13
28.78
2026/10/12
|
| 首域盈信印度次大陸基金 第一類股 (美元-累積) | USD |
154.6212
2026/10/15
|
0.73 %
|
153.4995
2026/10/14
154.2231
2026/10/13
151.9988
2026/10/12
|
| 首域盈信東協全市值基金 第一類股 (美元-累積) | USD |
70.3892
2026/10/15
|
0.14 %
|
70.4851
2026/10/14
70.5684
2026/10/13
70.7666
2026/10/12
|
| 首域盈信亞洲增長基金 第四類股 (美元-累積) | USD |
22.0852
2026/10/15
|
2.18 %
|
22.5772
2026/10/14
22.5343
2026/10/13
22.8682
2026/10/12
|
| 首源全球基建基金 第一類股 (美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
11.2262
2026/10/15
|
0.1 %
|
11.2147
2026/10/14
11.1971
2026/10/13
11.0929
2026/10/12
|
| 首源全球基建基金 第一類股 (美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
15.5747
2026/10/15
|
0.1 %
|
15.5587
2026/10/14
15.5343
2026/10/13
15.3897
2026/10/12
|
| 首源全球債券基金 第一類股 (美元-累積) | USD |
12.8046
2026/10/15
|
0.92 %
|
12.6882
2026/10/14
12.6912
2026/10/13
12.6283
2026/10/12
|
| 首源亞洲優質債券基金 第一類股 (美元-累積) | USD |
18.8138
2026/10/15
|
0.32 %
|
18.7542
2026/10/14
18.752
2026/10/13
18.718
2026/10/12
|
| 首源亞洲優質債券基金 第一類股 (美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
7.7625
2026/10/15
|
0.32 %
|
7.738
2026/10/14
7.7371
2026/10/13
7.7231
2026/10/12
|
| 首源亞洲優質債券基金 第一類股 (澳幣避險N-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
6.9784
2026/10/15
|
0.34 %
|
6.9551
2026/10/14
6.9544
2026/10/13
6.9417
2026/10/12
|
| 盈信全球新興市場領先基金 第四類股 (美元-累積) | USD |
15.3831
2026/10/15
|
2.73 %
|
15.8141
2026/10/14
15.7941
2026/10/13
16.0289
2026/10/12
|
| 首域盈信中國核心基金 第四類股 (美元)(已撤銷核備之基金) | USD |
10.5007
2026/10/15
|
1.29 %
|
10.6381
2026/10/14
10.6601
2026/10/13
10.6829
2026/10/12
|
| 首域盈信大中華增長基金 第四類股 (美元)(已撤銷核備之基金) | USD |
24.6926
2026/10/15
|
2.48 %
|
25.3217
2026/10/14
25.0832
2026/10/13
25.4805
2026/10/12
|