| 基金名稱 | 計價幣別 | 最新淨值(日期) | 較前一日 | 前三個交易日淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球機會基金 A (美元) | USD |
142.78
2025/01/13
|
0.81 %
|
143.94
2025/01/10
145.65
2025/01/09
145.76
2025/01/08
|
| 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) | EUR |
112.32
2025/01/13
|
0.81 %
|
113.24
2025/01/10
114.62
2025/01/09
114.72
2025/01/08
|
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | USD |
218.3
2025/01/13
|
0.97 %
|
220.44
2025/01/10
222.48
2025/01/09
220.69
2025/01/08
|
| 摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | USD |
78.53
2025/01/13
|
1.22 %
|
79.5
2025/01/10
80.85
2025/01/09
80.63
2025/01/08
|
| 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) | EUR |
34.39
2025/01/13
|
1.23 %
|
34.82
2025/01/10
35.42
2025/01/09
35.33
2025/01/08
|
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | USD |
215.25
2025/01/13
|
0.91 %
|
217.22
2025/01/10
220.47
2025/01/09
220.14
2025/01/08
|
| 摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) | USD |
142.02
2025/01/13
|
0.72 %
|
143.05
2025/01/10
144.37
2025/01/09
143.94
2025/01/08
|
| 摩根士丹利歐洲機會基金 A (歐元) | EUR |
49.51
2025/01/13
|
1.16 %
|
50.09
2025/01/10
50.27
2025/01/09
49.82
2025/01/08
|
| 摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) | USD |
59.79
2025/01/13
|
1.16 %
|
60.49
2025/01/10
60.7
2025/01/09
60.15
2025/01/08
|
| 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) | USD |
38.34
2025/01/13
|
2.47 %
|
39.31
2025/01/10
39.76
2025/01/09
39.94
2025/01/08
|
| 摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) | EUR |
30.75
2025/01/13
|
2.47 %
|
31.53
2025/01/10
31.9
2025/01/09
32.05
2025/01/08
|
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元) | USD |
90.41
2025/01/13
|
0.86 %
|
91.19
2025/01/10
91.42
2025/01/09
91.64
2025/01/08
|
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元) | EUR |
88.57
2025/01/13
|
0.48 %
|
89
2025/01/10
88.69
2025/01/09
89.05
2025/01/08
|
| 摩根士丹利亞洲永續股票基金 A (美元) | USD |
66.16
2025/01/13
|
1.55 %
|
67.2
2025/01/10
68.28
2025/01/09
68.39
2025/01/08
|
| 摩根士丹利印度股票基金 A (美元) | USD |
68.48
2025/01/13
|
2.46 %
|
70.21
2025/01/10
71.59
2025/01/09
71.83
2025/01/08
|
| 摩根士丹利量化主動環球房地產基金 A (美元)(原名稱：摩根士丹利環球房地產基金)** | USD |
27.3
2025/01/13
|
0.84 %
|
27.53
2025/01/10
27.83
2025/01/09
27.61
2025/01/08
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) | EUR |
31.34
2025/01/13
|
0.44 %
|
31.48
2025/01/10
31.58
2025/01/09
31.54
2025/01/08
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
20.17
2025/01/13
|
0.44 %
|
20.26
2025/01/10
20.32
2025/01/09
20.29
2025/01/08
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
22.71
2025/01/13
|
0.44 %
|
22.81
2025/01/10
22.88
2025/01/09
22.85
2025/01/08
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
21.94
2025/01/13
|
0.45 %
|
22.04
2025/01/10
22.11
2025/01/09
22.08
2025/01/08
|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
63.22
2025/01/13
|
0.57 %
|
63.58
2025/01/10
63.96
2025/01/09
63.78
2025/01/08
|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | EUR |
44.85
2025/01/13
|
0.58 %
|
45.11
2025/01/10
45.38
2025/01/09
45.26
2025/01/08
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
97.61
2025/01/13
|
0.35 %
|
97.95
2025/01/10
98.39
2025/01/09
98.02
2025/01/08
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
15.37
2025/01/13
|
0.32 %
|
15.42
2025/01/10
15.49
2025/01/09
15.43
2025/01/08
|
| 首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) | USD |
180.1287
2025/01/13
|
2.79 %
|
185.2977
2025/01/10
186.9704
2025/01/09
186.9546
2025/01/08
|
| 首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) | USD |
66.809
2025/01/13
|
0.86 %
|
67.3887
2025/01/10
67.778
2025/01/09
68.0111
2025/01/08
|
| 首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) | USD |
16.2437
2025/01/13
|
1.38 %
|
16.4709
2025/01/10
16.5682
2025/01/09
16.5939
2025/01/08
|
| 首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金) | USD |
12.9866
2025/01/13
|
1.58 %
|
13.1953
2025/01/10
13.2278
2025/01/09
13.2226
2025/01/08
|
| 首源全球債券基金第一類股(美元-累積) | USD |
12.6352
2025/01/13
|
0.56 %
|
12.7067
2025/01/10
12.7426
2025/01/09
12.7853
2025/01/08
|
| 首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) | USD |
18.0896
2025/01/13
|
0.34 %
|
18.1509
2025/01/10
18.1607
2025/01/09
18.144
2025/01/08
|
| 首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | USD |
8.223
2025/01/13
|
0.34 %
|
8.2509
2025/01/10
8.2554
2025/01/09
8.2478
2025/01/08
|
| 首源亞洲優質債券基金第一類股（澳幣避險N）月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
7.4431
2025/01/13
|
0.34 %
|
7.4688
2025/01/10
7.4728
2025/01/09
7.4658
2025/01/08
|
| 盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) (原名稱：盈信世界領先可持續發展基金)* | USD |
19.9505
2025/01/13
|
1.57 %
|
20.2685
2025/01/10
20.2811
2025/01/09
20.2638
2025/01/08
|
| 盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) | USD |
12.2187
2025/01/13
|
1.98 %
|
12.4652
2025/01/10
12.4429
2025/01/09
12.5286
2025/01/08
|
| 首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(已撤銷核備之基金) | USD |
8.7525
2025/01/13
|
0.85 %
|
8.8274
2025/01/10
8.9768
2025/01/09
8.9831
2025/01/08
|
| 首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (已撤銷核備之基金) | USD |
17.9222
2025/01/13
|
1.67 %
|
18.2269
2025/01/10
18.4175
2025/01/09
18.4447
2025/01/08
|