基金公司
基金公司
全部
基金類型
基金類型
全部
投資地區
投資地區
全部
進階篩選
基金名稱 計價幣別 最新淨值(日期) 較前一日 前三個交易日淨值
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) USD
70.72
2022/01/19
0.37 %
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) EUR
34.13
2022/01/19
0.35 %
摩根士丹利美國增長基金 A (美元) USD
217.15
2022/01/19
0.35 %
摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) USD
141.19
2022/01/19
0.07 %
摩根士丹利環球機會基金 A (美元) USD
119.6
2022/01/19
0.48 %
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) EUR
102.24
2022/01/19
0.46 %
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) USD
209
2022/01/19
1.32 %
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) USD
50.1
2022/01/19
0.46 %
摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) USD
43.45
2022/01/19
0.46 %
摩根士丹利亞洲永續股票基金 A (美元) USD
69.64
2022/01/19
0.11 %
摩根士丹利印度股票基金 A (美元) USD
57.84
2022/01/19
0.55 %
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (歐元) EUR
104.06
2022/01/19
0.65 %
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元) USD
118.05
2022/01/19
0.45 %
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A (美元) USD
45.89
2022/01/19
1.44 %
摩根士丹利美國房地產基金 A(美元) USD
82.08
2022/01/19
0.87 %
摩根士丹利環球房地產基金 A (美元) USD
33.59
2022/01/19
0.78 %
摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元) USD
20.46
2022/01/19
0.79 %
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD
60.97
2022/01/19
0.25 %
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR
46.14
2022/01/19
0.26 %
摩根士丹利環球高收益債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD
45.94
2022/01/19
0.11 %
摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD
24.18
2022/01/19
0.08 %
摩根士丹利環球高收益債券基金AR (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD
22.08
2022/01/19
0.09 %
摩根士丹利環球高收益債券基金 AHRM (南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR
529.36
2022/01/19
0.08 %
摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD
93.29
2022/01/19
0.35 %
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD
17.74
2022/01/19
0.34 %
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A (美元) USD
30.09
2022/01/19
0.17 %
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM (美元)(本基金之配息來源可能為本金) USD
10.87
2022/01/19
0.18 %
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) EUR
29.4
2022/01/19
0.17 %
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD
23.89
2022/01/19
0.17 %
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) AUD
23.75
2022/01/19
0.17 %
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) USD
21.21
2022/01/19
0.19 %
首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) USD
19.208
2022/01/19
3.43 %
首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) USD
12.0818
2022/01/19
3.64 %
首域盈信中國核心基金-第四類股-USD USD
13.8545
2022/01/19
0.28 %
首域盈信印度次大陸基金 USD
141.5355
2022/01/19
0.08 %
首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD USD
18.0319
2022/01/19
0.48 %
首域盈信東協全市值基金(原名稱:首域盈信星馬增長基金) USD
62.0857
2022/01/19
0.1 %
首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) USD
13.8848
2022/01/19
0.52 %
首源亞洲優質債券基金 USD
18.4175
2022/01/19
0.13 %
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) USD
9.6214
2022/01/19
0.13 %
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(澳幣避險N)(本基金之配息來源可能為本金) AUD
9.0651
2022/01/19
0.14 %
首源全球債券基金 USD
16.5817
2022/01/19
0.3 %
首源優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金) USD
14.2757
2022/01/19
0.44 %
首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (未核備基金) USD
24.7737
2022/01/19
0.08 %
盈信世界領先可持續發展基金 USD
17.585
2022/01/19
1.05 %
盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD USD
12.9354
2022/01/19
0.33 %