| 基金名稱 | 計價幣別 | 最新淨值(日期) | 較前一日 | 前三個交易日淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球機會基金 A (美元) | USD |
160.66
2025/05/16
|
0.39 %
|
160.03
2025/05/15
160.12
2025/05/14
159.05
2025/05/13
|
| 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) | EUR |
125.57
2025/05/16
|
0.38 %
|
125.1
2025/05/15
125.18
2025/05/14
124.39
2025/05/13
|
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | USD |
234.01
2025/05/16
|
0.85 %
|
232.03
2025/05/15
231.2
2025/05/14
232.3
2025/05/13
|
| 摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | USD |
86.34
2025/05/16
|
1.09 %
|
85.41
2025/05/15
86.07
2025/05/14
85.93
2025/05/13
|
| 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) | EUR |
37.56
2025/05/16
|
1.08 %
|
37.16
2025/05/15
37.45
2025/05/14
37.4
2025/05/13
|
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | USD |
233.7
2025/05/16
|
0.99 %
|
231.42
2025/05/15
232.85
2025/05/14
231.12
2025/05/13
|
| 摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) | USD |
156.12
2025/05/16
|
1.09 %
|
154.44
2025/05/15
155.67
2025/05/14
153.64
2025/05/13
|
| 摩根士丹利歐洲機會基金 A (歐元) | EUR |
52.39
2025/05/16
|
0.77 %
|
51.99
2025/05/15
51.8
2025/05/14
51.95
2025/05/13
|
| 摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) | USD |
63.6
2025/05/16
|
0.78 %
|
63.11
2025/05/15
62.87
2025/05/14
63.03
2025/05/13
|
| 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) | USD |
41.71
2025/05/16
|
0.02 %
|
41.72
2025/05/15
41.63
2025/05/14
41.38
2025/05/13
|
| 摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) | EUR |
33.23
2025/05/16
|
0.03 %
|
33.24
2025/05/15
33.17
2025/05/14
32.98
2025/05/13
|
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元) | USD |
92.42
2025/05/16
|
0.14 %
|
92.55
2025/05/15
92.79
2025/05/14
92.2
2025/05/13
|
| 摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元) | EUR |
82.52
2025/05/16
|
0.12 %
|
82.62
2025/05/15
82.73
2025/05/14
82.81
2025/05/13
|
| 摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元) (原名稱：摩根士丹利亞洲永續股票基金) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)* | USD |
74.02
2025/05/16
|
0.01 %
|
74.03
2025/05/15
74.14
2025/05/14
73.2
2025/05/13
|
| 摩根士丹利印度股票基金 A (美元) | USD |
72.06
2025/05/16
|
0.28 %
|
72.26
2025/05/15
71.74
2025/05/14
71.22
2025/05/13
|
| 摩根士丹利量化主動環球房地產基金 A (美元)(原名稱：摩根士丹利環球房地產基金)** | USD |
28.99
2025/05/16
|
0.87 %
|
28.74
2025/05/15
28.66
2025/05/14
28.82
2025/05/13
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) | EUR |
30.36
2025/05/16
|
0.5 %
|
30.21
2025/05/15
30.21
2025/05/14
30.24
2025/05/13
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
19.37
2025/05/16
|
0.52 %
|
19.27
2025/05/15
19.27
2025/05/14
19.29
2025/05/13
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
21.71
2025/05/16
|
0.51 %
|
21.6
2025/05/15
21.6
2025/05/14
21.62
2025/05/13
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
20.97
2025/05/16
|
0.53 %
|
20.86
2025/05/15
20.86
2025/05/14
20.88
2025/05/13
|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
66.6
2025/05/16
|
0.36 %
|
66.36
2025/05/15
66.48
2025/05/14
66.49
2025/05/13
|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | EUR |
46.95
2025/05/16
|
0.34 %
|
46.79
2025/05/15
46.88
2025/05/14
46.89
2025/05/13
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
99.59
2025/05/16
|
0.54 %
|
99.06
2025/05/15
99.39
2025/05/14
99.19
2025/05/13
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
15.34
2025/05/16
|
0.52 %
|
15.26
2025/05/15
15.31
2025/05/14
15.28
2025/05/13
|
| 摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金IH (美元避險)*** | USD |
26.96
2025/05/16
|
0.07 %
|
26.94
2025/05/15
26.95
2025/05/14
26.91
2025/05/13
|
| 首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) | USD |
188.4102
2025/05/16
|
0.47 %
|
187.5314
2025/05/15
186.8322
2025/05/14
185.5326
2025/05/13
|
| 首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) | USD |
70.6822
2025/05/16
|
0.17 %
|
70.7994
2025/05/15
70.6277
2025/05/14
70.0673
2025/05/13
|
| 首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) | USD |
17.7047
2025/05/16
|
0.09 %
|
17.6887
2025/05/15
17.7046
2025/05/14
17.4883
2025/05/13
|
| 首源全球基建基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | USD |
10.5856
2025/05/16
|
1.33 %
|
10.4464
2025/05/15
10.4279
2025/05/14
10.3996
2025/05/13
|
| 首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金) | USD |
14.4045
2025/05/16
|
1.33 %
|
14.2149
2025/05/15
14.1896
2025/05/14
14.1512
2025/05/13
|
| 首源全球債券基金第一類股(美元-累積) | USD |
13.4195
2025/05/16
|
0.85 %
|
13.3059
2025/05/15
13.3899
2025/05/14
13.2711
2025/05/13
|
| 首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) | USD |
18.5014
2025/05/16
|
0.52 %
|
18.4061
2025/05/15
18.4633
2025/05/14
18.4306
2025/05/13
|
| 首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | USD |
8.2566
2025/05/16
|
0.52 %
|
8.2141
2025/05/15
8.2396
2025/05/14
8.225
2025/05/13
|
| 首源亞洲優質債券基金第一類股（澳幣避險N）月配息 (本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
7.4596
2025/05/16
|
0.52 %
|
7.4213
2025/05/15
7.4449
2025/05/14
7.4318
2025/05/13
|
| 盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) (原名稱：盈信世界領先可持續發展基金)**** | USD |
21.3819
2025/05/16
|
0.25 %
|
21.3285
2025/05/15
21.4694
2025/05/14
21.2131
2025/05/13
|
| 盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) | USD |
12.7864
2025/05/16
|
0.09 %
|
12.7978
2025/05/15
12.8811
2025/05/14
12.6839
2025/05/13
|
| 首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(已撤銷核備之基金) | USD |
10.1004
2025/05/16
|
0.49 %
|
10.1498
2025/05/15
10.2367
2025/05/14
10.1073
2025/05/13
|
| 首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (已撤銷核備之基金) | USD |
19.8388
2025/05/16
|
0.06 %
|
19.8266
2025/05/15
19.9588
2025/05/14
19.6316
2025/05/13
|