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摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
21.73
0.22
2021/12/07

配息基準日 基準日基金淨值 年化配息率 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率(含息)
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2021/09/30 21.50 5.04% 0.270934 1.26% 1.26%
2021/06/30 21.5 4.99% 0.268052 1.25% 2.15%
2021/03/31 21.31 4.93% 0.262703 1.23% 3.29%
2020/12/31 20.92 5.55% 0.290011 1.39% 3.43%
2020/09/30 20.51 5.55% 0.284373 1.39% 0.80%
2020/06/30 20.63 5.49% 0.282941 1.37% 3.47%
2020/03/31 20.22 5.48% 0.277235 1.37% -10.04%
2019/12/31 22.82 6.05% 0.345131 1.51% 1.70%
2019/09/30 22.79 6.18% 0.352137 1.55% 1.87%
2019/06/28 22.71 5.98% 0.339743 1.50% 1.33%
2019/03/29 22.74 5.79% 0.328983 1.45% 5.80%
配息組成表
配息說明
  1. 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
  2. 年化配息率 = 單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%,年化配息率為估算值。
  3. 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
  4. 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。