摩根士丹利環球平衡收益基金 AHR 季配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
21
0.1
2026/10/21
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
|---|---|---|---|---|
| {shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
| 2026/09/30 | 21.18 | 0.293617 | 1.39% | -0.16% |
| 2026/06/30 | 21.51 | 0.294899 | 1.37% | 10.45% |
| 2026/03/31 | 19.74 | 0.267693 | 1.36% | -1.97% |
| 2025/12/31 | 20.42 | 0.283038 | 1.39% | 3.38% |
| 2025/09/30 | 20.03 | 0.277612 | 1.39% | 4.41% |
| 2025/06/30 | 19.45 | 0.266703 | 1.37% | 0.90% |
| 2025/03/31 | 19.54 | 0.264989 | 1.36% | -4.02% |
| 2024/12/31 | 20.67 | 0.312529 | 1.51% | 1.81% |
| 2024/09/30 | 20.62 | 0.318616 | 1.55% | 3.20% |
| 2024/06/28 | 20.29 | 0.306883 | 1.51% | 1.76% |
| 2024/03/28 | 20.24 | 0.299382 | 1.48% | 5.37% |
| 2023/12/29 | 19.50 | 0.291664 | 1.50% | 4.81% |
配息說明
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息率=（每單位配息金額／配息當期基準日之淨值）x 100%。
- 當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日)，並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份，都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購，即便該股份是在之後交割，仍有權利收到股息。
- 在配息基準日當日贖回，即沒有權利收到股息。