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摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元) (原名稱：摩根士丹利亞洲永續股票基金) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)*

最新淨值
85.97
1.11
2025/12/05

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2025/12/05 85.97
2025/12/04 84.86
2025/12/03 84.75
2025/12/02 85.44
2025/12/01 85.11
2025/11/28 84.97
2025/11/27 85
2025/11/26 84.98
2025/11/25 83.94
2025/11/24 83.53
日期 淨值
2025/11/21 82.59
2025/11/20 85.23
2025/11/19 84.74
2025/11/18 84.4
2025/11/17 86
2025/11/14 85.85
2025/11/13 87.14
2025/11/12 87.18
2025/11/11 87.27
2025/11/10 86.97
日期 淨值
2025/11/07 85.61
2025/11/06 86.68
2025/11/05 86.79
2025/11/04 87.17
2025/11/03 88.03
2025/10/31 87.34
2025/10/30 87.55
2025/10/29 88.08
2025/10/28 86.96
2025/10/27 87.41