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摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元)

最新淨值
101.49
0.89
2026/10/21

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/10/21 101.49
2026/10/20 100.6
2026/10/19 101.38
2026/10/16 101.32
2026/10/15 100.62
2026/10/14 104.67
2026/10/13 106.19
2026/10/12 108.59
2026/10/09 109.63
2026/10/08 109.15
日期 淨值
2026/10/07 110.33
2026/10/06 113.53
2026/10/05 113.76
2026/10/02 113.03
2026/10/01 110.94
2026/09/30 111.51
2026/09/29 111.19
2026/09/28 111.68
2026/09/25 113.69
2026/09/24 112.19
日期 淨值
2026/09/23 113.58
2026/09/22 114.76
2026/09/21 113.23
2026/09/18 109.46
2026/09/17 109
2026/09/16 108.29
2026/09/15 107.5
2026/09/14 107.53
2026/09/11 111.27
2026/09/10 109.61