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摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元)

最新淨值
106.58
2.43
2026/08/06

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/08/06 106.58
2026/08/05 109.01
2026/08/04 107.6
2026/08/03 105.55
2026/07/31 105.09
2026/07/30 101.71
2026/07/29 99.57
2026/07/28 100.42
2026/07/27 105.44
2026/07/24 104.43
日期 淨值
2026/07/23 107.29
2026/07/22 108.34
2026/07/21 107.89
2026/07/20 105.84
2026/07/17 104.03
2026/07/16 106.83
2026/07/15 110.27
2026/07/14 108.24
2026/07/13 108.03
2026/07/10 111.69
日期 淨值
2026/07/09 112
2026/07/08 109.38
2026/07/07 110.17
2026/07/06 113.65
2026/07/03 113.79
2026/07/02 113.08
2026/07/01 113.83
2026/06/30 115.03
2026/06/29 111.95
2026/06/26 112.22