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摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

最新淨值
111.99
0.36
2026/10/21

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/10/21 111.99
2026/10/20 111.63
2026/10/19 112.37
2026/10/16 112.8
2026/10/15 112.73
2026/10/14 112.04
2026/10/13 112.37
2026/10/12 112.13
2026/10/09 112.05
2026/10/08 111.6
日期 淨值
2026/10/07 111.38
2026/10/06 111.81
2026/10/05 110.93
2026/10/02 111.13
2026/10/01 111.12
2026/09/30 112.12
2026/09/29 111.96
2026/09/28 112.46
2026/09/25 113.29
2026/09/24 113.84
日期 淨值
2026/09/23 114.59
2026/09/22 115.19
2026/09/21 115.05
2026/09/18 114.97
2026/09/17 115.05
2026/09/16 114.7
2026/09/15 114.6
2026/09/14 114.79
2026/09/11 115.25
2026/09/10 115.35