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摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

最新淨值
109.88
0.14
2025/12/05

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2025/12/05 109.88
2025/12/04 110.02
2025/12/03 109.97
2025/12/02 109.55
2025/12/01 109.4
2025/11/28 109.6
2025/11/27 109.5
2025/11/26 109.24
2025/11/25 109.16
2025/11/24 108.97
日期 淨值
2025/11/21 108.62
2025/11/20 108.78
2025/11/19 108.47
2025/11/18 108.45
2025/11/17 108.55
2025/11/14 108.46
2025/11/13 108.77
2025/11/12 108.83
2025/11/11 108.64
2025/11/10 108.51
日期 淨值
2025/11/07 108.35
2025/11/06 108.34
2025/11/05 108.16
2025/11/04 108.12
2025/11/03 108.46
2025/10/31 108.56
2025/10/30 108.35
2025/10/29 108.78
2025/10/28 108.79
2025/10/27 108.53