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摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

最新淨值
90.09
0.18
2024/04/24

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2024/04/24 90.09
2024/04/23 90.27
2024/04/22 90.06
2024/04/19 89.88
2024/04/18 89.88
2024/04/17 89.55
2024/04/16 89.04
2024/04/15 89.98
2024/04/12 90.72
2024/04/11 90.79
日期 淨值
2024/04/10 91.56
2024/04/09 91.78
2024/04/08 91.36
2024/04/05 91.36
2024/04/04 91.52
2024/04/03 90.96
2024/04/02 91.08
2024/03/28 91.91
2024/03/27 91.75
2024/03/26 91.61
日期 淨值
2024/03/25 91.54
2024/03/22 91.62
2024/03/21 91.25
2024/03/20 90.62
2024/03/19 90.45
2024/03/18 90.27
2024/03/15 90.87
2024/03/14 90.56
2024/03/13 90.81
2024/03/12 90.66