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摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

最新淨值
115.72
0.3
2026/07/10

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/07/10 115.72
2026/07/09 115.42
2026/07/08 115.37
2026/07/07 115.82
2026/07/06 115.9
2026/07/03 115.82
2026/07/02 115.8
2026/07/01 115.71
2026/06/30 116.1
2026/06/29 115.96
日期 淨值
2026/06/26 115.91
2026/06/25 116.18
2026/06/24 115.98
2026/06/22 116.1
2026/06/19 116.2
2026/06/18 116.31
2026/06/17 116.41
2026/06/16 116.59
2026/06/15 116.46
2026/06/12 115.77
日期 淨值
2026/06/11 115.15
2026/06/10 115.06
2026/06/09 115.12
2026/06/08 115.04
2026/06/05 115.26
2026/06/04 115.58
2026/06/03 115.48
2026/06/02 115.61
2026/06/01 115.23
2026/05/29 115.27