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盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)

最新淨值
23.685
0.0428
2026/04/09

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/04/09 23.685
2026/04/08 23.6422
2026/04/07 22.8471
2026/04/02 22.4877
2026/04/01 22.5667
2026/03/31 21.8242
2026/03/30 21.8543
2026/03/27 22.1796
2026/03/26 22.5007
2026/03/25 22.6742
日期 淨值
2026/03/24 22.6195
2026/03/23 22.1617
2026/03/20 22.7926
2026/03/19 22.8199
2026/03/18 23.3234
2026/03/16 22.7949
2026/03/13 22.734
2026/03/12 23.1931
2026/03/11 23.4036
2026/03/10 23.5406
日期 淨值
2026/03/09 23.0056
2026/03/06 23.738
2026/03/05 23.9786
2026/03/04 23.6881
2026/03/03 24.1093
2026/03/02 24.4881
2026/02/27 24.6751
2026/02/25 24.5459
2026/02/24 24.3803
2026/02/23 24.4106