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首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(已撤銷核備之基金)

最新淨值
9.9002
0.1793
2024/05/16

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2024/05/16 9.9002
2024/05/14 9.7209
2024/05/13 9.7611
2024/05/10 9.7123
2024/05/09 9.6465
2024/05/08 9.4632
2024/05/07 9.6174
2024/05/03 9.5359
2024/05/02 9.3861
2024/04/30 9.2121
日期 淨值
2024/04/29 9.2291
2024/04/26 9.1465
2024/04/25 8.9666
2024/04/24 8.9883
2024/04/23 8.7756
2024/04/22 8.6237
2024/04/19 8.4955
2024/04/18 8.5992
2024/04/17 8.4988
2024/04/16 8.4632
日期 淨值
2024/04/15 8.6356
2024/04/12 8.6437
2024/04/11 8.8025
2024/04/10 8.8124
2024/04/09 8.751
2024/04/08 8.6839
2024/04/05 8.7663
2024/04/04 8.7956
2024/04/03 8.7956
2024/04/02 8.8598