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首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(已撤銷核備之基金)

最新淨值
11.622
0.1854
2024/10/07

淨值走勢

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2024/10/07 11.622
2024/10/04 11.4366
2024/10/03 11.1068
2024/10/02 11.246
2024/09/30 10.6206
2024/09/27 10.1131
2024/09/26 9.5226
2024/09/25 8.8991
2024/09/24 8.8083
2024/09/23 8.3352
日期 淨值
2024/09/20 8.3839
2024/09/19 8.2824
2024/09/17 8.0165
2024/09/16 7.9796
2024/09/13 7.974
2024/09/12 7.936
2024/09/11 7.9679
2024/09/10 7.9577
2024/09/09 8.0019
2024/09/06 8.1178
日期 淨值
2024/09/05 8.1724
2024/09/04 8.158
2024/09/03 8.204
2024/09/02 8.1441
2024/08/30 8.3064
2024/08/29 8.1019
2024/08/28 7.9628
2024/08/27 8.0879
2024/08/26 8.0804
2024/08/23 8.0359