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首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(已撤銷核備之基金)

最新淨值
11.2843
0.037
2026/01/15

淨值走勢

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/01/15 11.2843
2026/01/14 11.3213
2026/01/13 11.4084
2026/01/12 11.4252
2026/01/09 11.3863
2026/01/08 11.3419
2026/01/07 11.4707
2026/01/06 11.4855
2026/01/05 11.2726
2026/01/02 11.1784
日期 淨值
2025/12/31 11.0057
2025/12/30 11.098
2025/12/24 11.144
2025/12/23 11.1448
2025/12/22 11.1455
2025/12/19 11.1233
2025/12/18 11.0429
2025/12/17 11.0844
2025/12/16 10.9888
2025/12/15 11.109
日期 淨值
2025/12/12 11.1938
2025/12/11 11.0375
2025/12/10 11.0542
2025/12/09 11.0505
2025/12/08 11.1853
2025/12/05 11.203
2025/12/04 11.1609
2025/12/03 11.1437
2025/12/02 11.1972
2025/12/01 11.1682