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摩根士丹利歐洲機會基金 A (歐元)
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險)
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
摩根士丹利美國增長基金 A (美元)
摩根士丹利美國優勢基金 A (美元)
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摩根士丹利新一代新興市場基金 A (美元)
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元)
摩根士丹利美國房地產基金 A(美元)
摩根士丹利環球房地產基金 A (美元)
摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積)
首域盈信日本股票基金第一類股(美元避險P-累積)
首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)
首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)
首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)
首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金)
首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)
首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息 (本基金之配息來源可能為本金)
首源全球債券基金第一類股(美元-累積)
盈信世界領先可持續發展基金第一類股(美元-累積)
盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積)
首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(已撤銷核備之基金)
首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (已撤銷核備之基金)
首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(已撤銷核備之基金)
最新淨值
10.0503
0.1363
2024/11/11
淨值走勢
淨值走勢圖
近 30 天淨值表
日期
淨值
2024/11/11
10.0503
2024/11/08
10.1866
2024/11/07
10.2832
2024/11/06
10.0271
2024/11/05
10.2351
2024/11/04
9.9899
2024/11/01
9.935
2024/10/31
9.8686
2024/10/30
9.9451
2024/10/29
10.1185
日期
淨值
2024/10/25
10.0408
2024/10/24
10.0114
2024/10/23
10.211
2024/10/22
10.1044
2024/10/21
10.0343
2024/10/18
10.1562
2024/10/17
9.768
2024/10/16
9.9127
2024/10/15
9.9836
2024/10/14
10.4891
日期
淨值
2024/10/10
10.6581
2024/10/09
10.3726
2024/10/08
10.7496
2024/10/07
11.622
2024/10/04
11.4366
2024/10/03
11.1068
2024/10/02
11.246
2024/09/30
10.6206
2024/09/27
10.1131
2024/09/26
9.5226