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首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(已撤銷核備之基金)

最新淨值
10.0503
0.1363
2024/11/11

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2024/11/11 10.0503
2024/11/08 10.1866
2024/11/07 10.2832
2024/11/06 10.0271
2024/11/05 10.2351
2024/11/04 9.9899
2024/11/01 9.935
2024/10/31 9.8686
2024/10/30 9.9451
2024/10/29 10.1185
日期 淨值
2024/10/25 10.0408
2024/10/24 10.0114
2024/10/23 10.211
2024/10/22 10.1044
2024/10/21 10.0343
2024/10/18 10.1562
2024/10/17 9.768
2024/10/16 9.9127
2024/10/15 9.9836
2024/10/14 10.4891
日期 淨值
2024/10/10 10.6581
2024/10/09 10.3726
2024/10/08 10.7496
2024/10/07 11.622
2024/10/04 11.4366
2024/10/03 11.1068
2024/10/02 11.246
2024/09/30 10.6206
2024/09/27 10.1131
2024/09/26 9.5226