配息基金快搜

首域盈信中國核心基金-第四類股-USD(已撤銷核備之基金)

最新淨值
11.5829
0.0615
2026/05/14

淨值走勢

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/05/14 11.5829
2026/05/13 11.6444
2026/05/12 11.6091
2026/05/11 11.6725
2026/05/08 11.5881
2026/05/07 11.6165
2026/05/06 11.4809
2026/05/05 11.3461
2026/04/30 11.2413
2026/04/29 11.2698
日期 淨值
2026/04/28 11.1268
2026/04/27 11.2134
2026/04/24 11.2196
2026/04/23 11.1865
2026/04/22 11.2422
2026/04/21 11.3555
2026/04/20 11.2394
2026/04/17 11.0666
2026/04/16 11.105
2026/04/15 10.9102
日期 淨值
2026/04/14 10.8709
2026/04/13 10.7671
2026/04/10 10.8609
2026/04/09 10.8067
2026/04/08 10.8646
2026/04/02 10.5288
2026/04/01 10.6067
2026/03/31 10.4156
2026/03/30 10.4293
2026/03/27 10.5602