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首域盈信中國核心基金 第四類股 (美元)(已撤銷核備之基金)

最新淨值
10.5031
0.091
2026/10/21

淨值走勢

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/10/21 10.5031
2026/10/20 10.5941
2026/10/16 10.6401
2026/10/15 10.5007
2026/10/14 10.6381
2026/10/13 10.6601
2026/10/12 10.6829
2026/10/09 10.6498
2026/10/08 10.4979
2026/10/07 10.6339
日期 淨值
2026/10/06 10.6431
2026/10/05 10.6016
2026/10/02 10.577
2026/09/30 10.6591
2026/09/29 10.641
2026/09/28 10.6558
2026/09/25 10.6898
2026/09/24 10.7511
2026/09/23 10.8634
2026/09/22 10.9162
日期 淨值
2026/09/21 10.8905
2026/09/18 10.8406
2026/09/17 10.7824
2026/09/16 10.8488
2026/09/15 10.8901
2026/09/14 10.9427
2026/09/11 10.9744
2026/09/10 11.0403
2026/09/09 11.1732
2026/09/08 11.2015