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首域盈信大中華增長基金 第四類股 (美元)(已撤銷核備之基金)

最新淨值
24.6926
0.6291
2026/10/15

淨值走勢

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/10/15 24.6926
2026/10/14 25.3217
2026/10/13 25.0832
2026/10/12 25.4805
2026/10/09 25.5393
2026/10/08 25.2391
2026/10/07 25.5113
2026/10/06 25.5572
2026/10/05 25.5171
2026/10/02 25.0787
日期 淨值
2026/09/30 25.205
2026/09/29 25.1033
2026/09/28 25.4335
2026/09/25 25.5073
2026/09/24 25.4697
2026/09/23 25.6466
2026/09/22 25.7002
2026/09/21 25.5514
2026/09/18 25.2872
2026/09/17 24.9772
日期 淨值
2026/09/16 25.0485
2026/09/15 25.0314
2026/09/14 25.2182
2026/09/11 25.2376
2026/09/10 25.52
2026/09/09 25.8655
2026/09/08 25.8834
2026/09/07 26.1445
2026/09/04 26.0453
2026/09/03 25.5988