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首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)

最新淨值
69.3814
0.2044
2024/11/29

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2024/11/29 69.3814
2024/11/28 69.177
2024/11/27 69.0624
2024/11/26 69.0897
2024/11/25 69.3025
2024/11/22 68.923
2024/11/21 68.8722
2024/11/20 69.0576
2024/11/19 68.8591
2024/11/18 68.7525
日期 淨值
2024/11/15 68.8038
2024/11/14 68.5882
2024/11/13 69.2642
2024/11/12 69.0988
2024/11/11 69.4067
2024/11/08 69.937
2024/11/07 69.7386
2024/11/06 69.2728
2024/11/05 69.9483
2024/11/04 69.9711
日期 淨值
2024/11/01 69.6941
2024/10/30 69.9693
2024/10/29 70.3002
2024/10/25 70.846
2024/10/24 71.1251
2024/10/23 71.3107
2024/10/22 71.501
2024/10/21 72.0209
2024/10/18 72.0098
2024/10/17 71.7914