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RQI全球智慧優化價值基金 第一類股 (澳幣避險N-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
10.9396
0.0207
2026/11/04

基金資料 基金持股 淨值走勢

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/11/04 10.9396
2026/11/03 10.9189
2026/11/02 10.8997
2026/10/30 11.0008
2026/10/29 10.953
2026/10/28 10.9309
2026/10/27 10.9381
2026/10/23 10.986
2026/10/22 10.9635
2026/10/21 11.007
日期 淨值
2026/10/20 10.9248
2026/10/19 10.9708
2026/10/16 11.0021
2026/10/15 10.8893
2026/10/14 10.9413
2026/10/13 10.9235
2026/10/12 10.8892
2026/10/09 10.891
2026/10/08 10.8091
2026/10/07 10.8824
日期 淨值
2026/10/06 10.9057
2026/10/05 10.8225
2026/10/02 10.781
2026/10/01 10.7709
2026/09/30 10.93
2026/09/29 10.9315
2026/09/28 11.0095
2026/09/25 10.9902
2026/09/24 10.9745
2026/09/23 11.0811