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RQI全球智慧優化價值基金 第一類股 (美元-累積)

最新淨值
13.1135
0.024
2026/11/04

基金資料 基金持股 淨值走勢

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/11/04 13.1135
2026/11/03 13.0895
2026/11/02 13.0656
2026/10/30 13.1314
2026/10/29 13.0748
2026/10/28 13.0492
2026/10/27 13.0576
2026/10/23 13.1153
2026/10/22 13.0888
2026/10/21 13.1412
日期 淨值
2026/10/20 13.0432
2026/10/19 13.0985
2026/10/16 13.1357
2026/10/15 12.9995
2026/10/14 13.0635
2026/10/13 13.0415
2026/10/12 13.0007
2026/10/09 13.003
2026/10/08 12.9049
2026/10/07 12.9932
日期 淨值
2026/10/06 13.0212
2026/10/05 12.9221
2026/10/02 12.8723
2026/10/01 12.8595
2026/09/30 12.9934
2026/09/29 12.9953
2026/09/28 13.0872
2026/09/25 13.0637
2026/09/24 13.0453
2026/09/23 13.1702