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首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
8.3114
0.0109
2025/06/13

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率(含息)
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2025/05/30 8.2837 0.038000 0.46% -0.50%
2025/04/30 8.3635 0.038300 0.46% 0.30%
2025/03/31 8.3772 0.038400 0.46% -0.14%
2025/02/28 8.4278 0.038600 0.46% 1.68%
2025/01/31 8.3269 0.038200 0.46% 0.40%
2024/12/31 8.3322 0.038200 0.46% -1.19%
2024/11/29 8.4714 0.038800 0.46% 0.67%
2024/10/31 8.4536 0.038700 0.46% -2.22%
2024/09/30 8.6852 0.039800 0.46% 1.27%
2024/08/30 8.6160 0.039500 0.46% 2.48%
2024/07/31 8.4457 0.038700 0.46% 1.51%
2024/06/28 8.3585 0.038300 0.46% 1.15%
配息組成表
配息說明
  1. 當期配息率 = (每單位配息金額/配息當期基準日之淨值) x 100%。
  2. 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
  3. 當期配息將累計至當期愛爾蘭最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
  4. 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
  5. 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到當期一整期的股息。
  6. 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到當期一整期的股息。