首源亞洲優質債券基金 第一類股 (美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
7.9942
0.0023
2026/08/06
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
|---|---|---|---|---|
| {shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
| 2026/06/30 | 8.1319 | 0.0374 | 0.46% | 0.15% |
| 2026/05/29 | 8.1574 | 0.0374 | 0.46% | 0.12% |
| 2026/04/30 | 8.1853 | 0.0375 | 0.46% | 0.52% |
| 2026/03/31 | 8.1806 | 0.0375 | 0.46% | -2.44% |
| 2026/02/27 | 8.4243 | 0.0386 | 0.46% | 1.54% |
| 2026/01/30 | 8.3351 | 0.0382 | 0.46% | -0.13% |
| 2025/12/31 | 8.3843 | 0.0384 | 0.46% | -0.12% |
| 2025/11/28 | 8.4334 | 0.0387 | 0.46% | 0.30% |
| 2025/10/31 | 8.4472 | 0.0387 | 0.46% | 0.22% |
| 2025/09/30 | 8.4677 | 0.0388 | 0.46% | 1.02% |
| 2025/08/29 | 8.4212 | 0.0386 | 0.46% | 1.42% |
| 2025/07/31 | 8.3415 | 0.038200 | 0.46% | 0.00% |
配息說明
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息率=（每單位配息金額／配息當期基準日之淨值）x 100%。
- 當期配息將累計至當期愛爾蘭最後一個營業日(配息基準日)，並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份，都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購，即便該股份是在之後交割，仍有權利收到股息。
- 在配息基準日當日贖回，即沒有權利收到股息。