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首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
8.3948
0.0165
2025/11/06

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2025/11/06 8.3948
2025/11/05 8.4113
2025/11/04 8.4089
2025/11/03 8.4153
2025/10/31 8.4472
2025/10/30 8.4595
2025/10/29 8.5041
2025/10/28 8.5073
2025/10/24 8.481
2025/10/23 8.492
日期 淨值
2025/10/22 8.5027
2025/10/21 8.4914
2025/10/20 8.475
2025/10/17 8.5004
2025/10/16 8.4678
2025/10/15 8.4676
2025/10/14 8.4618
2025/10/13 8.4486
2025/10/10 8.4239
2025/10/09 8.4236
日期 淨值
2025/10/08 8.4228
2025/10/07 8.4091
2025/10/06 8.4167
2025/10/03 8.4477
2025/10/02 8.4461
2025/10/01 8.4209
2025/09/30 8.4677
2025/09/29 8.4526
2025/09/25 8.451
2025/09/24 8.4705