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首源亞洲優質債券基金第一類股 (美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值

7.7625

0.0245

2026/10/15

基金資料基金持股淨值走勢銷售據點基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期	淨值
2026/10/15	7.7625
2026/10/14	7.738
2026/10/13	7.7371
2026/10/12	7.7231
2026/10/09	7.7206
2026/10/08	7.6959
2026/10/07	7.6963
2026/10/06	7.6995
2026/10/05	7.7032
2026/10/02	7.7189

日期	淨值
2026/10/01	7.6992
2026/09/30	7.7602
2026/09/29	7.7607
2026/09/28	7.7835
2026/09/25	7.7849
2026/09/24	7.8075
2026/09/23	7.8644
2026/09/22	7.8694
2026/09/21	7.8549
2026/09/18	7.862

日期	淨值
2026/09/17	7.8401
2026/09/16	7.8383
2026/09/15	7.8407
2026/09/14	7.8558
2026/09/11	7.8684
2026/09/10	7.9087
2026/09/09	7.9202
2026/09/08	7.9352
2026/09/07	7.9336
2026/09/04	7.9202