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首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
8.2018
0.0274
2024/04/22

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2024/04/22 8.2018
2024/04/19 8.2292
2024/04/18 8.2337
2024/04/17 8.2025
2024/04/16 8.2015
2024/04/15 8.2509
2024/04/12 8.2617
2024/04/11 8.2593
2024/04/10 8.3416
2024/04/09 8.3236
日期 淨值
2024/04/08 8.2961
2024/04/05 8.3348
2024/04/04 8.3254
2024/04/03 8.3182
2024/04/02 8.3325
2024/03/28 8.4162
2024/03/27 8.4103
2024/03/26 8.4122
2024/03/25 8.4106
2024/03/22 8.3983
日期 淨值
2024/03/21 8.3999
2024/03/20 8.3758
2024/03/19 8.3618
2024/03/15 8.3696
2024/03/14 8.4074
2024/03/13 8.4145
2024/03/12 8.4423
2024/03/11 8.4412
2024/03/08 8.4371
2024/03/07 8.4189