首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)
淨值走勢圖
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2020/8/6 | 10.5381 |
| 2020/8/5 | 10.5258 |
| 2020/8/4 | 10.5072 |
| 2020/7/31 | 10.5201 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2020/7/30 | 10.5033 |
| 2020/7/29 | 10.4732 |
| 2020/7/28 | 10.4598 |
| 2020/7/27 | 10.4532 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2020/7/24 | 10.4381 |
| 2020/7/23 | 10.4345 |
| 2020/7/22 | 10.4234 |
| 2020/7/21 | 10.3939 |