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首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
8.1526
0.0026
2026/05/14

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/05/14 8.1526
2026/05/13 8.1552
2026/05/12 8.1728
2026/05/11 8.1922
2026/05/08 8.193
2026/05/07 8.2082
2026/05/06 8.184
2026/05/05 8.1548
2026/05/01 8.1697
2026/04/30 8.1853
日期 淨值
2026/04/29 8.2112
2026/04/28 8.2171
2026/04/27 8.229
2026/04/24 8.2164
2026/04/23 8.2214
2026/04/22 8.2309
2026/04/21 8.2486
2026/04/20 8.2489
2026/04/17 8.2228
2026/04/16 8.2311
日期 淨值
2026/04/15 8.2372
2026/04/14 8.2164
2026/04/13 8.1889
2026/04/10 8.2025
2026/04/09 8.2054
2026/04/08 8.1982
2026/04/07 8.1602
2026/04/02 8.1488
2026/04/01 8.1712
2026/03/31 8.1806