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首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
8.3114
0.0109
2025/06/13

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2025/06/13 8.3114
2025/06/12 8.3005
2025/06/11 8.2497
2025/06/10 8.262
2025/06/09 8.2464
2025/06/06 8.2762
2025/06/05 8.2886
2025/06/04 8.2359
2025/06/03 8.256
2025/05/30 8.2837
日期 淨值
2025/05/28 8.2606
2025/05/27 8.2595
2025/05/26 8.2382
2025/05/23 8.2279
2025/05/22 8.2033
2025/05/21 8.2259
2025/05/20 8.2474
2025/05/19 8.2109
2025/05/16 8.2566
2025/05/15 8.2141
日期 淨值
2025/05/14 8.2396
2025/05/13 8.225
2025/05/12 8.2272
2025/05/09 8.2517
2025/05/08 8.2733
2025/05/07 8.2744
2025/05/06 8.2451
2025/05/02 8.3034
2025/05/01 8.3226
2025/04/30 8.3635