配息基金快搜

摩根士丹利美國關鍵股票基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
25.73
0.25
2026/08/06

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息
配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率(含息)
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2026/07/31 24.82 0.147578 0.59% 0.70%
2026/06/30 24.80 0.152200 0.61% -2.77%
2026/05/29 25.65 0.142650 0.56% 6.07%
2026/04/30 24.32 0.139910 0.58% 10.72%
2026/03/31 22.08 0.116171 0.53% -6.29%
2026/02/27 23.67 0.108946 0.46% -3.27%
2026/01/30 24.59 0.121260 0.49% -1.81%
2025/12/31 25.18 0.136592 0.54% 0.78%
2025/11/28 25.10 0.115530 0.46% -0.84%
2025/10/31 25.49 0.176015 0.69% 1.76%
配息組成表
配息說明
  1. 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
  2. 當期配息率=（每單位配息金額／配息當期基準日之淨值）x 100%。
  3. 當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日)，並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
  4. 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份，都有參與配息的權利。
  5. 在配息基準日當日申購，即便該股份是在之後交割，仍有權利收到股息。
  6. 在配息基準日當日贖回，即沒有權利收到股息。