配息基金快搜

摩根士丹利美國關鍵股票基金 AYM (美元)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
24.94
0.13
2026/05/13

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息
配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率(含息)
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2026/04/30 24.32 0.139910 0.58% 10.72%
2026/03/31 22.08 0.116171 0.53% -6.29%
2026/02/27 23.67 0.108946 0.46% -3.27%
2026/01/30 24.59 0.121260 0.49% -1.81%
2025/12/31 25.18 0.136592 0.54% 0.78%
2025/11/28 25.10 0.115530 0.46% -0.84%
2025/10/31 25.49 0.176015 0.69% 1.76%
配息組成表