配息基金快搜

摩根士丹利美國關鍵股票基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
24.43
0.32
2026/11/04

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/11/04 24.43
2026/11/03 24.11
2026/11/02 24.34
2026/10/30 24.45
2026/10/29 24.9
2026/10/28 25.05
2026/10/27 25.02
2026/10/26 24.93
2026/10/23 24.65
2026/10/22 24.92
日期 淨值
2026/10/21 25.09
2026/10/20 24.99
2026/10/19 25.07
2026/10/16 25.12
2026/10/15 24.92
2026/10/14 25.41
2026/10/13 25.61
2026/10/12 25.65
2026/10/09 25.54
2026/10/08 25.53
日期 淨值
2026/10/07 25.46
2026/10/06 25.63
2026/10/05 25.35
2026/10/02 25.34
2026/10/01 24.94
2026/09/30 25.37
2026/09/29 25.22
2026/09/28 25.35
2026/09/25 25.3
2026/09/24 25.03