配息基金快搜

摩根士丹利美國關鍵股票基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
25.73
0.25
2026/08/06

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/08/06 25.73
2026/08/05 25.98
2026/08/04 25.43
2026/08/03 25.02
2026/07/31 24.82
2026/07/30 24.59
2026/07/29 24.41
2026/07/28 24.33
2026/07/27 24.69
2026/07/24 24.56
日期 淨值
2026/07/23 24.63
2026/07/22 24.97
2026/07/21 24.7
2026/07/20 24.74
2026/07/17 24.61
2026/07/16 24.96
2026/07/15 25.11
2026/07/14 24.87
2026/07/13 24.89
2026/07/10 24.89
日期 淨值
2026/07/09 24.82
2026/07/08 24.63
2026/07/07 24.74
2026/07/06 24.74
2026/07/03 24.78
2026/07/02 24.92
2026/07/01 24.66
2026/06/30 24.8
2026/06/29 24.54
2026/06/26 24.36