配息基金快搜

摩根士丹利美國關鍵股票基金 AYM (美元)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
24.94
0.13
2026/05/13

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/05/13 24.94
2026/05/12 24.81
2026/05/11 24.99
2026/05/08 25.04
2026/05/07 24.98
2026/05/06 24.84
2026/05/05 24.59
2026/05/04 24.52
2026/04/30 24.32
2026/04/29 24.29
日期 淨值
2026/04/28 24.34
2026/04/27 24.31
2026/04/24 24.13
2026/04/23 24.24
2026/04/22 24.14
2026/04/21 24.3
2026/04/20 24.29
2026/04/17 24.22
2026/04/16 23.99
2026/04/15 23.91
日期 淨值
2026/04/14 23.7
2026/04/13 23.28
2026/04/10 23.31
2026/04/09 23.09
2026/04/08 23.15
2026/04/07 22.37
2026/04/02 22.21
2026/04/01 22.4
2026/03/31 22.08
2026/03/30 21.75