配息基金快搜

摩根士丹利環球品牌基金 AYM (美元)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
20.81
0.1
2026/05/13

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息
配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率(含息)
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2026/04/30 21.34 0.105255 0.49% 5.21%
2026/03/31 20.39 0.107267 0.53% -7.44%
2026/02/27 22.13 0.101874 0.46% -2.63%
2026/01/30 22.84 0.112633 0.49% -3.71%
2025/12/31 23.85 0.129393 0.54% 0.55%
2025/11/28 23.83 0.109686 0.46% -0.47%
2025/10/31 24.11 0.166425 0.69% -2.82%
配息組成表