配息基金快搜

摩根士丹利環球品牌基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
20.98
0.06
2026/09/10

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息
配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率(含息)
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2026/08/31 21.96 0.111897 0.51% 3.57%
2026/07/31 21.31 0.108580 0.51% 6.05%
2026/06/30 20.20 0.106241 0.53% -3.67%
2026/05/29 21.07 0.100424 0.48% -0.78%
2026/04/30 21.34 0.105255 0.49% 5.21%
2026/03/31 20.39 0.107267 0.53% -7.44%
2026/02/27 22.13 0.101874 0.46% -2.63%
2026/01/30 22.84 0.112633 0.49% -3.71%
2025/12/31 23.85 0.129393 0.54% 0.55%
2025/11/28 23.83 0.109686 0.46% -0.47%
2025/10/31 24.11 0.166425 0.69% -2.82%
配息組成表
配息說明
  1. 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
  2. 當期配息率=（每單位配息金額／配息當期基準日之淨值）x 100%。
  3. 當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日)，並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
  4. 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份，都有參與配息的權利。
  5. 在配息基準日當日申購，即便該股份是在之後交割，仍有權利收到股息。
  6. 在配息基準日當日贖回，即沒有權利收到股息。