配息基金快搜

摩根士丹利環球品牌基金 AYM (美元)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
20.81
0.1
2026/05/13

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/05/13 20.81
2026/05/12 20.91
2026/05/11 21.04
2026/05/08 21.17
2026/05/07 21.39
2026/05/06 21.38
2026/05/05 21.28
2026/05/04 21.44
2026/04/30 21.34
2026/04/29 21.35
日期 淨值
2026/04/28 21.5
2026/04/27 21.55
2026/04/24 21.47
2026/04/23 21.35
2026/04/22 21.51
2026/04/21 21.69
2026/04/20 21.61
2026/04/17 21.73
2026/04/16 21.58
2026/04/15 21.43
日期 淨值
2026/04/14 21.27
2026/04/13 20.87
2026/04/10 20.9
2026/04/09 20.85
2026/04/08 21.06
2026/04/07 20.63
2026/04/02 20.34
2026/04/01 20.38
2026/03/31 20.39
2026/03/30 20.09