配息基金快搜

摩根士丹利環球品牌基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
21.37
0.09
2026/10/29

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/10/29 21.37
2026/10/28 21.46
2026/10/27 21.54
2026/10/26 21.64
2026/10/23 21.65
2026/10/22 21.7
2026/10/21 21.7
2026/10/20 21.72
2026/10/19 21.54
2026/10/16 21.72
日期 淨值
2026/10/15 21.51
2026/10/14 21.33
2026/10/13 21.37
2026/10/12 21.28
2026/10/09 21.14
2026/10/08 20.92
2026/10/07 20.78
2026/10/06 20.87
2026/10/05 20.61
2026/10/02 20.61
日期 淨值
2026/10/01 20.63
2026/09/30 20.82
2026/09/29 20.73
2026/09/28 20.87
2026/09/25 20.97
2026/09/24 20.98
2026/09/23 20.96
2026/09/22 21.13
2026/09/21 21.03
2026/09/18 20.91