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首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
13.3129
0.1213
2024/05/16

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率(含息)
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2024/02/07 12.4187 0.1849 1.49% 1.48%
2023/08/09 12.8305 0.2479 1.93% -3.54%
2023/02/08 13.6485 0.1716 1.26% -3.03%
2022/08/10 14.1615 0.1967 1.39% 2.43%
2022/02/09 13.9624 0.1945 1.39% -2.43%
2021/08/11 14.0360 0.1639 1.17% 11.06%
2021/02/16 13.1157 0.1329 1.01% 4.99%
2020/08/05 12.5006 0.1537 1.23% -3.35%
2020/02/12 14.3170 0.2046 1.43% -1.53%
2019/08/07 13.17 0.1840 1.40% 8.09%
2019/02/13 12.39 0.1591 1.28% 5.09%
2018/08/08 12.52 0.2241 1.79% 2.09%
配息組成表
配息說明
  1. 當期配息率 = (每單位配息金額/配息當月基準日之淨值)x 100%。
  2. 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
  3. 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
  4. 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。
  5. 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。