配息基金快搜

首源全球基建基金第一類股 (美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值

15.5747

0.016

2026/10/15

基金資料基金持股淨值走勢銷售據點基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期	淨值
2026/10/15	15.5747
2026/10/14	15.5587
2026/10/13	15.5343
2026/10/12	15.3897
2026/10/09	15.2354
2026/10/08	15.1279
2026/10/07	15.2318
2026/10/06	15.165
2026/10/05	15.0012
2026/10/02	14.9174

日期	淨值
2026/10/01	14.878
2026/09/30	15.059
2026/09/29	14.9786
2026/09/28	15.0738
2026/09/25	15.0962
2026/09/24	15.1537
2026/09/23	15.315
2026/09/22	15.365
2026/09/21	15.4071
2026/09/18	15.4762

日期	淨值
2026/09/17	15.404
2026/09/16	15.4642
2026/09/15	15.5504
2026/09/14	15.6474
2026/09/11	15.6763
2026/09/10	15.7601
2026/09/09	15.9083
2026/09/07	15.8721
2026/09/04	15.9041
2026/09/03	15.7803