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首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
12.6271
0.1076
2024/04/24

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2024/04/24 12.6271
2024/04/23 12.5195
2024/04/22 12.4509
2024/04/19 12.2793
2024/04/18 12.2452
2024/04/17 12.1206
2024/04/16 12.2521
2024/04/15 12.3963
2024/04/12 12.4972
2024/04/11 12.5294
日期 淨值
2024/04/10 12.7831
2024/04/09 12.6994
2024/04/08 12.637
2024/04/05 12.6006
2024/04/04 12.6456
2024/04/03 12.6211
2024/04/02 12.6248
2024/03/28 12.6628
2024/03/27 12.4455
2024/03/26 12.5306
日期 淨值
2024/03/25 12.5569
2024/03/22 12.5766
2024/03/21 12.6452
2024/03/20 12.5521
2024/03/19 12.4929
2024/03/15 12.5346
2024/03/14 12.6192
2024/03/13 12.5773
2024/03/12 12.6386
2024/03/11 12.5985