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首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) (本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
15.1547
0.0057
2025/12/05

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2025/12/05 15.1547
2025/12/04 15.149
2025/12/03 15.1294
2025/12/02 15.2033
2025/12/01 15.3483
2025/11/27 15.2644
2025/11/26 15.1101
2025/11/25 15.0562
2025/11/24 14.9642
2025/11/21 14.8932
日期 淨值
2025/11/20 14.9615
2025/11/19 15.059
2025/11/18 15.0993
2025/11/17 15.1567
2025/11/14 15.1432
2025/11/13 15.2806
2025/11/12 15.2694
2025/11/11 15.1913
2025/11/10 15.1323
2025/11/07 14.9719
日期 淨值
2025/11/06 14.9529
2025/11/05 14.9226
2025/11/04 14.907
2025/11/03 14.903
2025/10/31 14.9362
2025/10/30 14.9015
2025/10/29 14.9961
2025/10/28 15.1163
2025/10/24 15.0441
2025/10/23 15.1148