配息基金快搜

首源全球基建基金第一類股 (美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值

15.9013

0.1863

2026/08/06

基金資料基金持股淨值走勢銷售據點基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期	淨值
2026/08/06	15.9013
2026/08/05	16.0876
2026/08/04	16.0238
2026/07/31	16.1292
2026/07/30	16.1901
2026/07/29	16.1325
2026/07/28	16.1582
2026/07/27	16.3589
2026/07/24	16.2622
2026/07/23	16.1908

日期	淨值
2026/07/22	16.0297
2026/07/21	16.118
2026/07/20	16.2049
2026/07/17	16.2368
2026/07/16	16.0989
2026/07/15	16.203
2026/07/14	16.2083
2026/07/13	16.1793
2026/07/10	16.066
2026/07/09	16.0729

日期	淨值
2026/07/08	16.1318
2026/07/07	16.0502
2026/07/03	16.0957
2026/07/02	15.8191
2026/07/01	15.8261
2026/06/30	16.2685
2026/06/29	16.2567
2026/06/26	16.2073
2026/06/25	16.0797
2026/06/24	15.9344