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摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
21.78
0.07
2024/05/16

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率(含息)
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2024/04/30 21.39 0.106348 0.50% -1.78%
2024/03/28 21.87 0.092271 0.42% 2.45%
2024/02/29 21.44 0.093671 0.44% 1.40%
2024/01/31 21.25 0.10569 0.50% 1.11%
2023/12/29 21.11 0.092264 0.44% 3.09%
2023/11/30 20.57 0.092988 0.45% 4.17%
2023/10/31 19.84 0.095647 0.48% -2.93%
2023/09/29 20.53 0.089708 0.44% -1.64%
2023/08/31 20.97 0.097931 0.47% -1.50%
2023/07/31 21.39 0.09993 0.47% 1.74%
2023/06/30 21.12 0.095461 0.45% 1.70%
2023/05/31 20.87 0.103779 0.50% 0.47%
配息組成表
配息說明
  1. 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。
  2. 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
  3. 當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
  4. 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
  5. 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到當期一整期的股息。
  6. 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到當期一整期的股息。