摩根士丹利環球平衡收益基金 AHRM 月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
22.59
0.15
2026/09/10
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
|---|---|---|---|---|
| {shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
| 2026/08/31 | 22.92 | 0.097326 | 0.42% | 1.04% |
| 2026/07/31 | 22.78 | 0.096749 | 0.42% | -1.42% |
| 2026/06/30 | 23.21 | 0.101724 | 0.44% | 1.54% |
| 2026/05/29 | 22.95 | 0.091173 | 0.40% | 3.43% |
| 2026/04/30 | 22.28 | 0.091571 | 0.41% | 5.25% |
| 2026/03/31 | 21.26 | 0.093182 | 0.44% | -4.42% |
| 2026/02/27 | 22.33 | 0.085638 | 0.38% | 1.36% |
| 2026/01/30 | 22.12 | 0.090901 | 0.41% | 1.09% |
| 2025/12/31 | 21.98 | 0.099343 | 0.45% | 0.66% |
| 2025/11/28 | 21.92 | 0.084063 | 0.38% | -0.26% |
| 2025/10/31 | 22.07 | 0.093727 | 0.42% | 2.82% |
| 2025/09/30 | 21.56 | 0.094521 | 0.44% | 1.72% |
配息說明
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息率=（每單位配息金額／配息當期基準日之淨值）x 100%。
- 當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日)，並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份，都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購，即便該股份是在之後交割，仍有權利收到股息。
- 在配息基準日當日贖回，即沒有權利收到股息。