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摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
24.14
0.24
2021/12/07

配息基準日 基準日基金淨值 年化配息率 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率(含息)
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2021/11/30 23.87 4.73% 0.094166 0.39% 0.06%
2021/10/29 23.94 4.29% 0.085606 0.36% 0.71%
2021/09/30 23.86 4.44% 0.088255 0.37% -0.36%
2021/08/31 24.04 4.73% 0.094838 0.39% 1.30%
2021/07/30 23.82 4.44% 0.088083 0.37% 0.20%
2021/06/30 23.86 4.44% 0.088241 0.37% 1.88%
2021/05/31 23.51 4.59% 0.089850 0.38% 0.24%
2021/04/30 23.54 4.44% 0.087051 0.37% 0.03%
2021/03/31 23.63 4.88% 0.096154 0.41% 2.56%
2021/02/26 23.12 4.14% 0.079810 0.35% 0.48%
2021/01/29 23.09 4.29% 0.082562 0.36% 0.08%
2020/12/31 23.16 4.59% 0.088524 0.38% 1.08%
配息組成表
配息說明
  1. 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。
  2. 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
  3. 當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
  4. 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
  5. 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到當期一整期的股息。
  6. 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到當期一整期的股息。
  7. 年化配息率 = 單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%,年化配息率為估算值