配息基金快搜

摩根士丹利環球平衡收益基金 AHRM 月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
22.72
0.19
2026/11/04

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/11/04 22.72
2026/11/03 22.53
2026/11/02 22.64
2026/10/30 22.77
2026/10/29 22.97
2026/10/28 22.99
2026/10/27 22.93
2026/10/26 22.83
2026/10/23 22.72
2026/10/22 22.86
日期 淨值
2026/10/21 22.94
2026/10/20 22.82
2026/10/19 22.85
2026/10/16 22.92
2026/10/15 22.82
2026/10/14 23.09
2026/10/13 23.14
2026/10/12 23.17
2026/10/09 23.11
2026/10/08 23.06
日期 淨值
2026/10/07 23.09
2026/10/06 23.2
2026/10/05 23.09
2026/10/02 22.94
2026/10/01 22.72
2026/09/30 22.89
2026/09/29 22.85
2026/09/28 22.9
2026/09/25 22.92
2026/09/24 22.85