配息基金快搜

RQI全球智慧優化價值基金 第一類股 (美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
12.2281
0.0224
2026/11/04

基金資料 基金持股 淨值走勢

前十大持股

名稱 國家/產業 持有比例
Apple Inc. 資訊科技 2%
Amazon.com, Inc. 非必需消費品 1.6%
Samsung Electronics Co., Ltd. 資訊科技 1.3%
Microsoft Corporation 資訊科技 1.3%
Novartis AG 醫療服務 1%
Alphabet Inc. Class A 通訊服務 1%
JPMorgan Chase & Co. 金融 0.9%
Petroleo Brasileiro SA Pfd 能源 0.9%
Meta Platforms Inc Class A 通訊服務 0.9%
NVIDIA Corporation 資訊科技 0.9%

合計: 11.8%

資料日期: 2026/09/30