配息基金快搜

RQI全球智慧優化價值基金 第一類股 (美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
12.2281
0.0224
2026/11/04

基金資料 基金持股 淨值走勢

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/11/04 12.2281
2026/11/03 12.2057
2026/11/02 12.1834
2026/10/30 12.2948
2026/10/29 12.2418
2026/10/28 12.2178
2026/10/27 12.2257
2026/10/23 12.2798
2026/10/22 12.255
2026/10/21 12.304
日期 淨值
2026/10/20 12.2123
2026/10/19 12.2641
2026/10/16 12.299
2026/10/15 12.1714
2026/10/14 12.2314
2026/10/13 12.2108
2026/10/12 12.1726
2026/10/09 12.1748
2026/10/08 12.083
2026/10/07 12.1657
日期 淨值
2026/10/06 12.1919
2026/10/05 12.0991
2026/10/02 12.0525
2026/10/01 12.0405
2026/09/30 12.2173
2026/09/29 12.2191
2026/09/28 12.3055
2026/09/25 12.2834
2026/09/24 12.2661
2026/09/23 12.3836