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摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)

最新淨值
209.7
1.7
2026/10/15

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/10/15 209.7
2026/10/14 208
2026/10/13 208.37
2026/10/12 207.47
2026/10/09 206.09
2026/10/08 203.97
2026/10/07 202.63
2026/10/06 203.48
2026/10/05 200.9
2026/10/02 200.93
日期 淨值
2026/10/01 201.18
2026/09/30 202.02
2026/09/29 201.12
2026/09/28 202.48
2026/09/25 203.45
2026/09/24 203.56
2026/09/23 203.35
2026/09/22 204.94
2026/09/21 204.04
2026/09/18 202.88
日期 淨值
2026/09/17 204.4
2026/09/16 204.39
2026/09/15 204.84
2026/09/14 206.23
2026/09/11 204.6
2026/09/10 203.51
2026/09/09 204.16
2026/09/08 207.04
2026/09/07 208.29
2026/09/04 209.28