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摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)

最新淨值
219.2
0.15
2025/12/05

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2025/12/05 219.2
2025/12/04 219.05
2025/12/03 218.89
2025/12/02 218.01
2025/12/01 220.26
2025/11/28 219.92
2025/11/27 219.4
2025/11/26 219.17
2025/11/25 217.3
2025/11/24 216.33
日期 淨值
2025/11/21 214.91
2025/11/20 215.72
2025/11/19 215.56
2025/11/18 215.42
2025/11/17 218.31
2025/11/14 217.91
2025/11/13 221.06
2025/11/12 220.96
2025/11/11 219.46
2025/11/10 217.7
日期 淨值
2025/11/07 216.86
2025/11/06 217.06
2025/11/05 219.41
2025/11/04 218.84
2025/11/03 219.65
2025/10/31 220.91
2025/10/30 223.57
2025/10/29 223.14
2025/10/28 227.42
2025/10/27 227