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摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)

最新淨值
207.95
0.36
2026/08/06

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/08/06 207.95
2026/08/05 208.31
2026/08/04 206.64
2026/08/03 208.64
2026/07/31 204.62
2026/07/30 202.93
2026/07/29 203.57
2026/07/28 202.96
2026/07/27 198.48
2026/07/24 194.8
日期 淨值
2026/07/23 194.3
2026/07/22 197.63
2026/07/21 197.14
2026/07/20 198.12
2026/07/17 200.27
2026/07/16 201.22
2026/07/15 199.11
2026/07/14 198.93
2026/07/13 200.26
2026/07/10 198.39
日期 淨值
2026/07/09 197.17
2026/07/08 198.71
2026/07/07 201.83
2026/07/06 198.17
2026/07/03 199.71
2026/07/02 198.2
2026/07/01 194.89
2026/06/30 192.92
2026/06/29 194.74
2026/06/26 191.46