配息基金快搜

首域盈信亞洲增長基金 第四類股 (美元-累積)

最新淨值
22.0852
0.492
2026/10/15

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/10/15 22.0852
2026/10/14 22.5772
2026/10/13 22.5343
2026/10/12 22.8682
2026/10/09 22.933
2026/10/08 22.7511
2026/10/07 23.1363
2026/10/06 23.3158
2026/10/05 23.3349
2026/10/02 23.0293
日期 淨值
2026/10/01 23.1224
2026/09/30 23.0572
2026/09/29 23.1233
2026/09/28 23.3082
2026/09/25 23.4767
2026/09/24 23.4175
2026/09/23 23.6855
2026/09/22 23.6756
2026/09/21 23.4231
2026/09/18 23.0901
日期 淨值
2026/09/17 22.9287
2026/09/16 23.0118
2026/09/15 22.9074
2026/09/14 22.9667
2026/09/11 23.1468
2026/09/10 23.4682
2026/09/09 23.5659
2026/09/08 23.6496
2026/09/07 23.8611
2026/09/04 23.6332