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首域盈信亞洲增長基金 第四類股 (美元-累積)

最新淨值
21.5241
0.0405
2026/06/11

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/06/11 21.5241
2026/06/10 21.4836
2026/06/09 21.7695
2026/06/08 21.3223
2026/06/05 22.0046
2026/06/04 22.3905
2026/06/03 22.8073
2026/06/02 22.7936
2026/05/29 22.1547
2026/05/28 21.8515
日期 淨值
2026/05/27 22.1837
2026/05/26 21.954
2026/05/25 22.0959
2026/05/22 21.7172
2026/05/21 21.4918
2026/05/20 21.2223
2026/05/19 21.3106
2026/05/18 21.5309
2026/05/15 21.5453
2026/05/14 21.8564
日期 淨值
2026/05/13 21.8074
2026/05/12 21.9409
2026/05/11 22.157
2026/05/08 22.0816
2026/05/07 22.0521
2026/05/06 21.7153
2026/05/05 21.176
2026/04/30 20.637
2026/04/29 20.8347
2026/04/28 20.7582