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首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)

最新淨值
20.1236
0.1208
2025/12/05

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2025/12/05 20.1236
2025/12/04 20.0028
2025/12/03 19.9287
2025/12/02 19.8101
2025/12/01 19.8089
2025/11/28 19.7464
2025/11/27 19.738
2025/11/26 19.6994
2025/11/25 19.4775
2025/11/24 19.3851
日期 淨值
2025/11/21 19.169
2025/11/20 19.5327
2025/11/19 19.3758
2025/11/18 19.3973
2025/11/17 19.7421
2025/11/14 19.7301
2025/11/13 19.9502
2025/11/12 19.9282
2025/11/11 19.7957
2025/11/10 19.7176
日期 淨值
2025/11/07 19.5268
2025/11/06 19.7142
2025/11/05 19.5585
2025/11/04 19.6643
2025/11/03 19.7938
2025/10/31 19.715
2025/10/30 19.7824
2025/10/29 19.9531
2025/10/28 19.8077
2025/10/24 19.7272