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盈信全球新興市場領先基金 第四類股 (美元-累積)

最新淨值
15.3831
0.431
2026/10/15

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/10/15 15.3831
2026/10/14 15.8141
2026/10/13 15.7941
2026/10/12 16.0289
2026/10/09 15.9678
2026/10/08 15.8804
2026/10/07 16.0632
2026/10/06 16.0702
2026/10/05 15.9602
2026/10/02 15.7521
日期 淨值
2026/10/01 15.766
2026/09/30 15.7486
2026/09/29 15.7019
2026/09/28 15.9514
2026/09/25 16.1073
2026/09/24 16.0668
2026/09/23 16.3031
2026/09/22 16.2578
2026/09/21 16.0088
2026/09/18 15.8338
日期 淨值
2026/09/17 15.6237
2026/09/16 15.6575
2026/09/15 15.6788
2026/09/14 15.7348
2026/09/11 15.9299
2026/09/10 16.0965
2026/09/09 16.2612
2026/09/08 16.345
2026/09/07 16.401
2026/09/04 16.1706