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盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD

最新淨值
11.9214
0.0921
2024/04/25

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2024/04/25 11.9214
2024/04/24 12.0135
2024/04/23 11.8802
2024/04/22 11.8333
2024/04/19 11.7444
2024/04/18 11.8966
2024/04/17 11.8851
2024/04/16 11.8516
2024/04/15 12.0979
2024/04/12 12.2445
日期 淨值
2024/04/11 12.326
2024/04/10 12.4148
2024/04/09 12.3565
2024/04/08 12.2664
2024/04/05 12.2577
2024/04/04 12.3185
2024/04/03 12.3185
2024/04/02 12.3379
2024/03/28 12.3242
2024/03/27 12.259
日期 淨值
2024/03/26 12.3092
2024/03/25 12.3393
2024/03/22 12.4183
2024/03/21 12.5691
2024/03/20 12.468
2024/03/19 12.4586
2024/03/15 12.5971
2024/03/14 12.7442
2024/03/13 12.7236
2024/03/12 12.7671