配息基金快搜

盈信全球新興市場領先基金 第四類股 (美元-累積)

最新淨值
15.7925
0.2182
2026/08/06

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/08/06 15.7925
2026/08/05 16.0107
2026/08/04 15.792
2026/07/31 15.8272
2026/07/30 14.9871
2026/07/29 14.9876
2026/07/28 15.0308
2026/07/27 15.329
2026/07/24 15.1747
2026/07/23 15.5838
日期 淨值
2026/07/22 15.4798
2026/07/21 15.603
2026/07/20 15.3398
2026/07/17 15.1729
2026/07/16 15.742
2026/07/15 15.8825
2026/07/14 15.5588
2026/07/13 15.6449
2026/07/10 15.943
2026/07/09 15.814
日期 淨值
2026/07/08 15.8303
2026/07/07 15.9592
2026/07/06 16.1492
2026/07/03 16.0693
2026/07/02 15.8614
2026/07/01 16.0397
2026/06/30 16.0615
2026/06/29 15.859
2026/06/26 15.7325
2026/06/25 16.2166