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首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)

最新淨值
177.2505
0.543
2025/12/05

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2025/12/05 177.2505
2025/12/04 176.7075
2025/12/03 176.1205
2025/12/02 176.7663
2025/12/01 177.6762
2025/11/28 177.8631
2025/11/27 178.2715
2025/11/26 179.4238
2025/11/25 177.4899
2025/11/24 177.6558
日期 淨值
2025/11/21 177.169
2025/11/20 180.8048
2025/11/19 180.7839
2025/11/18 179.8532
2025/11/17 181.1226
2025/11/14 179.6388
2025/11/13 179.8019
2025/11/12 179.9205
2025/11/11 179.2042
2025/11/10 178.6303
日期 淨值
2025/11/07 178.7126
2025/11/06 178.6485
2025/11/04 180.4253
2025/11/03 180.9909
2025/10/31 180.8169
2025/10/30 181.5435
2025/10/29 183.5741
2025/10/28 182.8844
2025/10/24 183.6327
2025/10/23 184.3997