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首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積)

最新淨值
154.2242
1.7121
2026/05/14

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/05/14 154.2242
2026/05/13 152.5121
2026/05/12 152.6076
2026/05/11 155.5043
2026/05/08 159.1206
2026/05/07 160.3875
2026/05/06 158.2633
2026/05/05 154.4787
2026/04/30 155.0516
2026/04/29 155.4883
日期 淨值
2026/04/28 155.8258
2026/04/27 157.1276
2026/04/24 155.6556
2026/04/23 157.075
2026/04/22 158.8341
2026/04/21 160.8137
2026/04/20 159.8646
2026/04/17 160.4649
2026/04/16 158.6619
2026/04/15 157.9415
日期 淨值
2026/04/13 155.0629
2026/04/10 157.8216
2026/04/09 155.3783
2026/04/08 157.5202
2026/04/07 150.8683
2026/04/02 147.3826
2026/04/01 144.0711
2026/03/30 141.0871
2026/03/27 144.5821
2026/03/25 149.4237