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摩根士丹利新興市場債券基金 AYM 穩定月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

最新淨值
25.44
0.02
2026/08/06

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/08/06 25.44
2026/08/05 25.46
2026/08/04 25.4
2026/08/03 25.31
2026/07/31 25.42
2026/07/30 25.42
2026/07/29 25.52
2026/07/28 25.5
2026/07/27 25.48
2026/07/24 25.4
日期 淨值
2026/07/23 25.4
2026/07/22 25.51
2026/07/21 25.53
2026/07/20 25.57
2026/07/17 25.6
2026/07/16 25.58
2026/07/15 25.61
2026/07/14 25.59
2026/07/13 25.6
2026/07/10 25.63
日期 淨值
2026/07/09 25.57
2026/07/08 25.56
2026/07/07 25.66
2026/07/06 25.67
2026/07/03 25.66
2026/07/02 25.65
2026/07/01 25.63
2026/06/30 25.92
2026/06/29 25.89
2026/06/26 25.88