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摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元)

最新淨值
111.41
0.36
2026/08/06

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/08/06 111.41
2026/08/05 111.77
2026/08/04 111.52
2026/08/03 111.12
2026/07/31 110.37
2026/07/30 110.22
2026/07/29 109.71
2026/07/28 109.69
2026/07/27 110.03
2026/07/24 109.51
日期 淨值
2026/07/23 109.86
2026/07/22 109.85
2026/07/21 109.77
2026/07/20 109.88
2026/07/17 109.3
2026/07/16 109.74
2026/07/15 110.12
2026/07/14 109.97
2026/07/13 110.18
2026/07/10 110.52
日期 淨值
2026/07/09 109.14
2026/07/08 109.15
2026/07/07 109.72
2026/07/06 110.16
2026/07/03 109.59
2026/07/02 109.43
2026/07/01 108.64
2026/06/30 108.23
2026/06/29 107.86
2026/06/26 108.05