摩根士丹利系列基金- B2YM (後收級別)問答集

 

Q1. 請問B2YM 級別有配息嗎? 

每月配息，其配息政策為整個會計年度內，按各股份級別每股資產淨值之一定比例，分配穩定之配息。

 

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Q2. 持有多久才不用支付遞延銷售手續費?

申購後持有滿3年，就不需要支付該費用。

但若投資人於申購後3年內買回，須支付遞延手續費，並從買回款項中扣除。該手續費按原始成本價值或買回時之最後可得淨值(兩者取其低者)來計算，乘以下表持有期間比率，再乘以買回單位數。

*投資人請注意：B2YM級別之遞延銷售手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費(詳下述有關分銷費之說明)，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於每日基金淨值中，投資人無須額外支付。 

 

Q3. B2YM與AYM級別的差異?

兩者差異為費用收取時間點不同。
B2YM級別申購時不需要支付手續費，而是在賣出時支付「遞延銷售手續費」，且需每年支付基金級別平均每日淨資產1%的分銷費；AYM級別則是申購基金時需要支付「申購手續費」。

 

Q4. 哪些基金有B2YM 級別? 

目前摩根士丹利系列基金中有B2YM 級別的如下 :

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基金級別說明

 

2026年配息時程表

*配息實際入帳時間請依各家銷售機構作業時間為準