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首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(澳幣避險N)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
9.353
0.0048
2021/12/07

配息基準日 基準日基金淨值 年化配息率 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率(含息)
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2021/10/29 9.4708 4.00% 0.0316 0.33% -0.56%
2021/09/30 9.5564 4.01% 0.031900 0.33% -0.95%
2021/08/31 9.6806 4.00% 0.0323 0.33% 1.29%
2021/07/30 9.5893 4.00% 0.032 0.33% 0.15%
2021/06/30 9.6069 4.00% 0.0320 0.33% 0.56%
2021/05/31 9.5849 3.99% 0.0319 0.33% 0.12%
2021/04/30 9.6054 4.00% 0.0320 0.33% -0.58%
2021/03/31 9.6936 4.00% 0.0323 0.33% -0.52%
2021/02/26 9.7767 4.00% 0.0326 0.33% -1.12%
2021/01/29 9.9205 4.00% 0.0331 0.33% -0.81%
2020/12/31 10.0354 4.01% 0.0335 0.33% 0.21%
2020/11/30 10.0479 4.00% 0.0335 0.33% 1.05%
配息組成表
配息說明
  1. 當期配息率 = (每單位配息金額/配息當期基準日之淨值) x 100%。
  2. 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
  3. 當期配息將累計至當期愛爾蘭最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
  4. 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
  5. 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到當期一整期的股息。
  6. 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到當期一整期的股息。
  7. 年化配息率 = 單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%,年化配息率為估算值。