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首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(澳幣避險N)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
7.6294
0.0437
2024/05/16

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率(含息)
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2024/04/30 7.5073 0.034400 0.46% -2.03%
2024/03/28 7.6981 0.035300 0.46% 1.12%
2024/02/29 7.6475 0.035100 0.46% -0.69%
2024/01/31 7.7359 0.035500 0.46% -0.71%
2023/12/29 7.8271 0.035900 0.46% 3.75%
2023/11/30 7.5788 0.0347 0.46% 4.26%
2023/10/31 7.3025 0.033500 0.46% -1.31%
2023/09/29 7.4246 0.024700 0.33% -2.35%
2023/08/31 7.6285 0.0254 0.33% -1.76%
2023/07/31 7.7912 0.026000 0.33% 0.16%
2023/06/30 7.8044 0.026 0.33% -0.97%
2023/05/31 7.9076 0.0264 0.33% -1.32%
配息組成表
配息說明
  1. 當期配息率 = (每單位配息金額/配息當期基準日之淨值) x 100%。
  2. 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
  3. 當期配息將累計至當期愛爾蘭最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
  4. 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。
  5. 在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到當期一整期的股息。
  6. 在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到當期一整期的股息。