首源亞洲優質債券基金第一類股（澳幣避險N）月配息 (本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
7.5072
0.0056
2025/12/12
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
|---|---|---|---|---|
| {shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
| 2025/11/28 | 7.5801 | 0.0347 | 0.46% | 0.24% |
| 2025/10/31 | 7.5970 | 0.0348 | 0.46% | 0.14% |
| 2025/09/30 | 7.6216 | 0.0349 | 0.46% | 0.92% |
| 2025/08/29 | 7.5869 | 0.0348 | 0.46% | 1.32% |
| 2025/07/31 | 7.5230 | 0.034500 | 0.46% | -0.08% |
| 2025/06/30 | 7.5637 | 0.034700 | 0.46% | 1.55% |
| 2025/05/30 | 7.4825 | 0.034300 | 0.46% | -0.55% |
| 2025/04/30 | 7.5586 | 0.034600 | 0.46% | 0.23% |
| 2025/03/31 | 7.5761 | 0.034700 | 0.46% | -0.18% |
| 2025/02/28 | 7.6247 | 0.034900 | 0.46% | 1.65% |
| 2025/01/31 | 7.5358 | 0.034500 | 0.46% | 0.37% |
| 2024/12/31 | 7.5423 | 0.034600 | 0.46% | -1.33% |
配息說明
- 當期配息率 = (每單位配息金額／配息當期基準日之淨值) x 100%。
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息將累計至當期愛爾蘭最後一個營業日(配息基準日)，並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份，都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購，即便該股份是在之後交割，仍有權利收到當期一整期的股息。
- 在配息基準日當日贖回，即沒有權利收到當期一整期的股息。