首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(澳幣避險N)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
7.4827
0.0338
2024/05/02
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
|---|---|---|---|---|
| {shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
| 2024/03/28 | 7.6981 | 0.035300 | 0.46% | 1.12% |
| 2024/02/29 | 7.6475 | 0.035100 | 0.46% | -0.69% |
| 2024/01/31 | 7.7359 | 0.035500 | 0.46% | -0.71% |
| 2023/12/29 | 7.8271 | 0.035900 | 0.46% | 3.75% |
| 2023/11/30 | 7.5788 | 0.0347 | 0.46% | 4.26% |
| 2023/10/31 | 7.3025 | 0.033500 | 0.46% | -1.31% |
| 2023/09/29 | 7.4246 | 0.024700 | 0.33% | -2.35% |
| 2023/08/31 | 7.6285 | 0.0254 | 0.33% | -1.76% |
| 2023/07/31 | 7.7912 | 0.026000 | 0.33% | 0.16% |
| 2023/06/30 | 7.8044 | 0.026 | 0.33% | -0.97% |
| 2023/05/31 | 7.9076 | 0.0264 | 0.33% | -1.32% |
| 2023/04/28 | 8.0400 | 0.026800 | 0.33% | 0.79% |
配息說明
- 當期配息率 = (每單位配息金額／配息當期基準日之淨值) x 100%。
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息將累計至當期愛爾蘭最後一個營業日(配息基準日)，並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份，都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購，即便該股份是在之後交割，仍有權利收到當期一整期的股息。
- 在配息基準日當日贖回，即沒有權利收到當期一整期的股息。