配息基金快搜

首源亞洲優質債券基金 第一類股 (澳幣避險N-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
6.9757
0.0024
2026/10/21

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息
配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率(含息)
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2026/09/30 6.9753 0.0320 0.46% -2.24%
2026/08/31 7.1683 0.0329 0.46% 0.22%
2026/07/31 7.1854 0.0329 0.46% -1.15%
2026/06/30 7.3023 0.0335 0.46% 0.19%
2026/05/29 7.3220 0.0336 0.46% 0.15%
2026/04/30 7.3447 0.0337 0.46% 0.52%
2026/03/31 7.3399 0.0336 0.46% -2.52%
2026/02/27 7.5647 0.0346 0.46% 1.52%
2026/01/30 7.4860 0.0343 0.46% -0.16%
2025/12/31 7.5324 0.0345 0.46% -0.17%
2025/11/28 7.5801 0.0347 0.46% 0.24%
2025/10/31 7.5970 0.0348 0.46% 0.14%
配息組成表
配息說明
  1. 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
  2. 當期配息率=（每單位配息金額／配息當期基準日之淨值）x 100%。
  3. 當期配息將累計至當期愛爾蘭最後一個營業日(配息基準日)，並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
  4. 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份，都有參與配息的權利。
  5. 在配息基準日當日申購，即便該股份是在之後交割，仍有權利收到股息。
  6. 在配息基準日當日贖回，即沒有權利收到股息。