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首源亞洲優質債券基金第一類股（澳幣避險N）月配息 (本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
7.5184
0.0063
2025/12/05

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息

前十大持股

名稱 國家/產業 持有比例
United States Treasury 8.6%
People's Republic of China (Government) 4.8%
Australia (Commonwealth of) 4.7%
Malaysia (Government) 3.3%
REC Limited 3.3%
Indonesia (Republic of) 3%
PCCW LTD 2.4%
First Pacific Company Ltd 2.2%
RHB BANK BHD 2.1%
PROGRESSIVE HOLDINGS SDN BHD 2.1%

合計: 36.5%

資料日期: 2025/10/31