基金快搜

首源亞洲優質債券基金第一類股（澳幣避險N）月配息 (本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
7.3625
0.0067
2026/04/09

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息

前十大持股

名稱 國家/產業 持有比例
Australia (Commonwealth of) 6%
United States Treasury 4%
People's Republic of China (Government) 3.7%
REC Limited 3.2%
Malaysia (Government) 3.1%
Japan (Government of) 2.9%
Indonesia (Republic of) 2.9%
PCCW LTD 2.4%
RHB BANK BHD 2.1%
First Pacific Company Ltd 2.1%

合計: 32.4%

資料日期: 2026/02/28