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首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(澳幣避險N)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
7.4951
0.0078
2024/04/25

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息

前十大持股

名稱 國家/產業 持有比例
Pertamina Persero PT 5.5%
Malaysia (Government) 4.5%
Indonesia (Republic of) 3.5%
Australia (Commonwealth of) 3.2%
China National Offshore Oil Corp 3.1%
PCCW LTD 3%
Korea Investment Holdings Co., Ltd 2.9%
Perusahaan Listrik Negara 2.9%
People's Republic of China (Government) 2.9%
REC Limited 2.6%

合計: 35%

資料日期: 2024/03/31