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首源亞洲優質債券基金第一類股 (澳幣避險N-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值

7.1114

0.01

2026/09/10

基金資料基金持股淨值走勢銷售據點基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期	淨值
2026/09/10	7.1114
2026/09/09	7.1214
2026/09/08	7.1347
2026/09/07	7.1333
2026/09/04	7.1211
2026/09/03	7.1203
2026/09/02	7.1015
2026/09/01	7.1166
2026/08/31	7.1683
2026/08/28	7.1813

日期	淨值
2026/08/27	7.1877
2026/08/26	7.2041
2026/08/25	7.1756
2026/08/24	7.1658
2026/08/21	7.1719
2026/08/20	7.1872
2026/08/19	7.1595
2026/08/18	7.1534
2026/08/17	7.1722
2026/08/14	7.1803

日期	淨值
2026/08/13	7.1683
2026/08/12	7.1644
2026/08/11	7.1586
2026/08/10	7.1777
2026/08/07	7.168
2026/08/06	7.1847
2026/08/05	7.1822
2026/08/04	7.1502
2026/07/31	7.1854
2026/07/30	7.1636