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首源亞洲優質債券基金第一類股（澳幣避險N）月配息 (本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
7.5184
0.0063
2025/12/05

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2025/12/05 7.5184
2025/12/04 7.5247
2025/12/03 7.5217
2025/12/02 7.5157
2025/12/01 7.5329
2025/11/28 7.5801
2025/11/27 7.5761
2025/11/26 7.5719
2025/11/25 7.5671
2025/11/24 7.5587
日期 淨值
2025/11/21 7.5522
2025/11/20 7.536
2025/11/19 7.542
2025/11/18 7.5495
2025/11/17 7.5492
2025/11/14 7.5523
2025/11/13 7.5714
2025/11/12 7.5673
2025/11/11 7.5565
2025/11/10 7.5514
日期 淨值
2025/11/07 7.5578
2025/11/06 7.5489
2025/11/05 7.5639
2025/11/04 7.562
2025/11/03 7.5679
2025/10/31 7.597
2025/10/30 7.608
2025/10/29 7.648
2025/10/28 7.6517
2025/10/24 7.6296