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首源亞洲優質債券基金第一類股（澳幣避險N）月配息 (本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
7.4389
0.0075
2026/03/11

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/03/11 7.4389
2026/03/10 7.4464
2026/03/09 7.4324
2026/03/06 7.4402
2026/03/05 7.4528
2026/03/04 7.4497
2026/03/03 7.4564
2026/03/02 7.5146
2026/02/27 7.5647
2026/02/25 7.5358
日期 淨值
2026/02/24 7.536
2026/02/23 7.5279
2026/02/20 7.5242
2026/02/19 7.516
2026/02/18 7.5274
2026/02/17 7.5441
2026/02/16 7.5302
2026/02/13 7.5093
2026/02/12 7.4936
2026/02/11 7.5076
日期 淨值
2026/02/10 7.4812
2026/02/09 7.4559
2026/02/06 7.4595
2026/02/05 7.4327
2026/02/04 7.4336
2026/02/03 7.4322
2026/01/30 7.486
2026/01/29 7.4868
2026/01/28 7.4912
2026/01/27 7.4923