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首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(澳幣避險N)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
7.5248
0.0277
2024/04/18

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2024/04/18 7.5248
2024/04/17 7.4971
2024/04/16 7.4969
2024/04/15 7.5423
2024/04/12 7.5528
2024/04/11 7.551
2024/04/10 7.6271
2024/04/09 7.6106
2024/04/08 7.5862
2024/04/05 7.6223
日期 淨值
2024/04/04 7.6138
2024/04/03 7.6076
2024/04/02 7.6209
2024/03/28 7.6981
2024/03/27 7.6928
2024/03/26 7.6951
2024/03/25 7.694
2024/03/22 7.6834
2024/03/21 7.6848
2024/03/20 7.663
日期 淨值
2024/03/19 7.6513
2024/03/15 7.6592
2024/03/14 7.6943
2024/03/13 7.7008
2024/03/12 7.7269
2024/03/11 7.726
2024/03/08 7.7236
2024/03/07 7.7073
2024/03/06 7.6714
2024/03/05 7.6588