配息基金快搜

首源亞洲優質債券基金第一類股 (澳幣避險N-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值

6.9757

0.0024

2026/10/21

基金資料基金持股淨值走勢銷售據點基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期	淨值
2026/10/21	6.9757
2026/10/20	6.9781
2026/10/19	6.9921
2026/10/16	6.9878
2026/10/15	6.9784
2026/10/14	6.9551
2026/10/13	6.9544
2026/10/12	6.9417
2026/10/09	6.9395
2026/10/08	6.9172

日期	淨值
2026/10/07	6.9173
2026/10/06	6.9201
2026/10/05	6.9232
2026/10/02	6.9374
2026/10/01	6.9201
2026/09/30	6.9753
2026/09/29	6.9758
2026/09/28	6.9967
2026/09/25	6.9984
2026/09/24	7.0185

日期	淨值
2026/09/23	7.0704
2026/09/22	7.0753
2026/09/21	7.0624
2026/09/18	7.0686
2026/09/17	7.0487
2026/09/16	7.0471
2026/09/15	7.0492
2026/09/14	7.0628
2026/09/11	7.0746
2026/09/10	7.1114