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首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(澳幣避險N)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
9.353
0.0048
2021/12/07

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2021/12/07 9.353
2021/12/06 9.3578
2021/12/03 9.3415
2021/12/02 9.3428
2021/12/01 9.3378
2021/11/30 9.3922
2021/11/29 9.3754
2021/11/26 9.3897
2021/11/25 9.3766
2021/11/24 9.3889
日期 淨值
2021/11/23 9.4056
2021/11/22 9.4246
2021/11/19 9.427
2021/11/18 9.4051
2021/11/17 9.3867
2021/11/16 9.396
2021/11/15 9.412
2021/11/12 9.3767
2021/11/11 9.3359
2021/11/10 9.3175
日期 淨值
2021/11/09 9.3157
2021/11/08 9.3339
2021/11/05 9.3558
2021/11/04 9.387
2021/11/03 9.4213
2021/11/02 9.4107
2021/11/01 9.4238
2021/10/29 9.4708
2021/10/27 9.4867
2021/10/26 9.4843