配息基金快搜

首源全球基建基金 第一類股 (美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
11.2262
0.0115
2026/10/15

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息
配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率(含息)
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2026/09/30 10.8913 0.0362 0.33% -5.69%
2026/08/31 11.5878 0.0386 0.33% -1.01%
2026/07/31 11.7452 0.0392 0.33% 0.56%
2026/06/30 11.7193 0.0390 0.33% 0.99%
2026/05/29 11.6435 0.0388 0.33% -1.18%
2026/04/30 11.8207 0.0394 0.33% 2.38%
2026/03/31 11.5839 0.0386 0.33% -3.74%
2026/02/27 12.0741 0.0402 0.33% 6.75%
2026/01/30 11.3488 0.0378 0.33% 3.95%
2025/12/31 10.9537 0.0365 0.33% -1.61%
2025/11/27 11.1698 0.0372 0.33% 2.19%
2025/10/31 10.9674 0.0366 0.33% 0.02%
配息組成表
配息說明
  1. 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
  2. 當期配息率=（每單位配息金額／配息當期基準日之淨值）x 100%。
  3. 當期配息將累計至當期愛爾蘭最後一個營業日(配息基準日)，並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
  4. 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份，都有參與配息的權利。
  5. 在配息基準日當日申購，即便該股份是在之後交割，仍有權利收到股息。
  6. 在配息基準日當日贖回，即沒有權利收到股息。