首源全球基建基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
11.0522
0.0041
2025/12/05
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
|---|---|---|---|---|
| {shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
| 2025/10/31 | 10.9674 | 0.0366 | 0.33% | 0.02% |
| 2025/09/30 | 11.0019 | 0.0366 | 0.33% | 1.93% |
| 2025/08/29 | 10.8294 | 0.0361 | 0.33% | 0.96% |
| 2025/07/31 | 10.7623 | 0.0359 | 0.33% | 0.88% |
| 2025/06/30 | 10.7033 | 0.0357 | 0.33% | 0.77% |
| 2025/05/30 | 10.6563 | 0.0355 | 0.33% | 1.11% |
| 2025/04/30 | 10.5391 | 0.0351 | 0.33% | 2.57% |
| 2025/03/31 | 10.2747 | 0.0342 | 0.33% | 1.36% |
| 2025/02/28 | 10.1367 | 0.0338 | 0.33% | 1.37% |
配息說明
- 當期配息率 = (每單位配息金額／配息當期基準日之淨值) x 100%。
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息將累計至當期愛爾蘭最後一個營業日(配息基準日)，並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份，都有參與配息的權利。
- 在配息基準日當日申購，即便該股份是在之後交割，仍有權利收到當期一整期的股息。
- 在配息基準日當日贖回，即沒有權利收到當期一整期的股息。