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首源全球基建基金第一類股 (美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值

11.3952

0.1249

2026/10/21

基金資料基金持股淨值走勢銷售據點基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期	淨值
2026/10/21	11.3952
2026/10/20	11.2703
2026/10/19	11.3673
2026/10/16	11.2389
2026/10/15	11.2262
2026/10/14	11.2147
2026/10/13	11.1971
2026/10/12	11.0929
2026/10/09	10.9817
2026/10/08	10.9042

日期	淨值
2026/10/07	10.9791
2026/10/06	10.9309
2026/10/05	10.813
2026/10/02	10.7526
2026/10/01	10.7242
2026/09/30	10.8913
2026/09/29	10.8332
2026/09/28	10.902
2026/09/25	10.9183
2026/09/24	10.96

日期	淨值
2026/09/23	11.0766
2026/09/22	11.1128
2026/09/21	11.1432
2026/09/18	11.1932
2026/09/17	11.1411
2026/09/16	11.1846
2026/09/15	11.247
2026/09/14	11.3172
2026/09/11	11.3381
2026/09/10	11.3988