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首源全球基建基金第一類股(美元-月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
11.0522
0.0041
2025/12/05

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2025/12/05 11.0522
2025/12/04 11.0481
2025/12/03 11.0338
2025/12/02 11.0878
2025/12/01 11.1936
2025/11/27 11.1698
2025/11/26 11.0569
2025/11/25 11.0175
2025/11/24 10.9502
2025/11/21 10.8984
日期 淨值
2025/11/20 10.9484
2025/11/19 11.0198
2025/11/18 11.0494
2025/11/17 11.0914
2025/11/14 11.0817
2025/11/13 11.1822
2025/11/12 11.1741
2025/11/11 11.117
2025/11/10 11.0738
2025/11/07 10.9566
日期 淨值
2025/11/06 10.9428
2025/11/05 10.9207
2025/11/04 10.9093
2025/11/03 10.9064
2025/10/31 10.9674
2025/10/30 10.942
2025/10/29 11.0115
2025/10/28 11.0998
2025/10/24 11.047
2025/10/23 11.099