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首源全球基建基金第一類股 (美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值

11.3988

0.1071

2026/09/10

基金資料基金持股淨值走勢銷售據點基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期	淨值
2026/09/10	11.3988
2026/09/09	11.5059
2026/09/07	11.4798
2026/09/04	11.503
2026/09/03	11.4135
2026/09/02	11.4093
2026/09/01	11.4679
2026/08/31	11.5878
2026/08/28	11.649
2026/08/27	11.7218

日期	淨值
2026/08/26	11.6995
2026/08/25	11.6778
2026/08/24	11.6107
2026/08/21	11.6978
2026/08/20	11.674
2026/08/19	11.6275
2026/08/18	11.5651
2026/08/17	11.5878
2026/08/14	11.5933
2026/08/13	11.5646

日期	淨值
2026/08/12	11.5409
2026/08/11	11.4821
2026/08/10	11.5479
2026/08/07	11.5513
2026/08/06	11.5402
2026/08/05	11.6755
2026/08/04	11.6292
2026/07/31	11.7452
2026/07/30	11.7896
2026/07/29	11.7477