配息基金快搜

首源全球基建基金 第一類股 (美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
11.5402
0.1353
2026/08/06

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息

前十大持股

名稱 國家/產業 持有比例
NextEra Energy, Inc. 電力公共事業 5.3%
Duke Energy Corporation 電力公共事業 5.1%
Union Pacific Corporation 客貨運鐵路 4.9%
American Electric Power Co., Inc. 電力公共事業 4.9%
Canadian National Railway Company 客貨運鐵路 3.7%
Xcel Energy Inc. 電力公共事業 3.6%
National Grid plc 多元公共事業 3.5%
ONEOK, Inc. 石油與可燃氣貯存及運輸 3.4%
Sempra 多元公共事業 3.3%
CSX Corporation 客貨運鐵路 3.2%

合計: 40.9%

資料日期: 2026/06/30