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摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
21.65
0.02
2025/07/14

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率(含息)
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2025/06/30 21.70 0.101372 0.47% 0.73%
2025/05/30 21.64 0.097822 0.45% 3.31%
2025/04/30 21.04 0.09513 0.45% -3.04%
2025/03/31 21.80 0.101843 0.47% -4.65%
2025/02/28 22.96 0.096886 0.42% -0.99%
2025/01/31 23.30 0.108857 0.47% 1.66%
2024/12/31 23.04 0.121194 0.53% -0.73%
2024/11/29 23.32 0.111146 0.48% 3.07%
2024/10/31 22.74 0.11587 0.51% -0.54%
2024/09/30 22.98 0.117093 0.51% 1.38%
2024/08/30 22.78 0.112352 0.49% 0.85%
2024/07/31 22.71 0.123192 0.54% 0.91%
配息組成表
配息說明
  1. 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
  2. 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
  3. 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。