摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
24.27
0.25
2021/12/07
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 年化配息率 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
|---|---|---|---|---|---|
| {shortDetailDate} | {field1} | {field3} | {field2} | {field4} | {field5} |
| 2021/11/30 | 24.00 | 5.26% | 0.105213 | 0.44% | 0.06% |
| 2021/10/29 | 24.08 | 4.77% | 0.095671 | 0.40% | 0.75% |
| 2021/09/30 | 24.00 | 4.93% | 0.098647 | 0.41% | -0.35% |
| 2021/08/31 | 24.19 | 5.26% | 0.106038 | 0.44% | 1.33% |
| 2021/07/30 | 23.97 | 4.93% | 0.098504 | 0.41% | 0.25% |
| 2021/06/30 | 24.01 | 4.93% | 0.098681 | 0.41% | 1.87% |
| 2021/05/31 | 23.67 | 5.10% | 0.100521 | 0.42% | 0.28% |
| 2021/04/30 | 23.70 | 4.93% | 0.097399 | 0.41% | 0.03% |
| 2021/03/31 | 23.80 | 5.43% | 0.107608 | 0.45% | 2.62% |
| 2021/02/26 | 23.28 | 4.60% | 0.089312 | 0.38% | 0.52% |
| 2021/01/29 | 23.25 | 4.77% | 0.09237 | 0.40% | 0.12% |
| 2020/12/31 | 23.33 | 5.61% | 0.109001 | 0.47% | 1.16% |
配息說明
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 年化配息率 = 單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%，年化配息率為估算值。
- 當期配息率=（每單位配息金額／配息當期基準日之淨值）x 100%。當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日)，並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份，都有參與配息的權利。在配息基準日當日申購，即便該股份是在之後交割，仍有權利收到股息。在配息基準日當日贖回，即沒有權利收到股息。