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摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
24.27
0.25
2021/12/07

配息基準日 基準日基金淨值 年化配息率 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率(含息)
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2021/11/30 24.00 5.26% 0.105213 0.44% 0.06%
2021/10/29 24.08 4.77% 0.095671 0.40% 0.75%
2021/09/30 24.00 4.93% 0.098647 0.41% -0.35%
2021/08/31 24.19 5.26% 0.106038 0.44% 1.33%
2021/07/30 23.97 4.93% 0.098504 0.41% 0.25%
2021/06/30 24.01 4.93% 0.098681 0.41% 1.87%
2021/05/31 23.67 5.10% 0.100521 0.42% 0.28%
2021/04/30 23.70 4.93% 0.097399 0.41% 0.03%
2021/03/31 23.80 5.43% 0.107608 0.45% 2.62%
2021/02/26 23.28 4.60% 0.089312 0.38% 0.52%
2021/01/29 23.25 4.77% 0.09237 0.40% 0.12%
2020/12/31 23.33 5.61% 0.109001 0.47% 1.16%
配息組成表
配息說明
  1. 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
  2. 年化配息率 = 單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%,年化配息率為估算值。
  3. 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
  4. 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。