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摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
22.47
0.06
2024/05/16

配息基準日 基準日基金淨值 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率(含息)
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2024/04/30 22.06 0.119682 0.54% -1.72%
2024/03/28 22.55 0.103784 0.46% 2.62%
2024/02/29 22.08 0.105274 0.48% 1.42%
2024/01/31 21.89 0.118731 0.54% 1.27%
2023/12/29 21.72 0.103563 0.48% 3.25%
2023/11/30 21.14 0.104263 0.49% 4.37%
2023/10/31 20.36 0.107097 0.53% -2.86%
2023/09/29 21.06 0.100378 0.48% -1.50%
2023/08/31 21.49 0.109499 0.51% -1.37%
2023/07/31 21.90 0.111586 0.51% 1.89%
2023/06/30 21.60 0.106503 0.49% 1.87%
2023/05/31 21.32 0.115651 0.54% 0.56%
配息組成表
配息說明
  1. 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
  2. 當期配息率=(每單位配息金額/配息當期基準日之淨值)x 100%。當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日),並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
  3. 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份,都有參與配息的權利。在配息基準日當日申購,即便該股份是在之後交割,仍有權利收到股息。在配息基準日當日贖回,即沒有權利收到股息。