摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
21.8
0.22
2024/04/25
| 配息基準日 | 基準日基金淨值 | 每單位配息金額 | 當期配息率 | 當期報酬率(含息) |
|---|---|---|---|---|
| {shortDetailDate} | {field1} | {field2} | {field4} | {field5} |
| 2024/03/28 | 22.55 | 0.103784 | 0.46% | 2.62% |
| 2024/02/29 | 22.08 | 0.105274 | 0.48% | 1.42% |
| 2024/01/31 | 21.89 | 0.118731 | 0.54% | 1.27% |
| 2023/12/29 | 21.72 | 0.103563 | 0.48% | 3.25% |
| 2023/11/30 | 21.14 | 0.104263 | 0.49% | 4.37% |
| 2023/10/31 | 20.36 | 0.107097 | 0.53% | -2.86% |
| 2023/09/29 | 21.06 | 0.100378 | 0.48% | -1.50% |
| 2023/08/31 | 21.49 | 0.109499 | 0.51% | -1.37% |
| 2023/07/31 | 21.90 | 0.111586 | 0.51% | 1.89% |
| 2023/06/30 | 21.60 | 0.106503 | 0.49% | 1.87% |
| 2023/05/31 | 21.32 | 0.115651 | 0.54% | 0.56% |
| 2023/04/28 | 21.30 | 0.098022 | 0.46% | 0.27% |
配息說明
- 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
- 當期配息率=（每單位配息金額／配息當期基準日之淨值）x 100%。當期配息將累計至當期盧森堡最後一個營業日(配息基準日)，並於次一營業日(除息日)宣告配息金額。
- 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份，都有參與配息的權利。在配息基準日當日申購，即便該股份是在之後交割，仍有權利收到股息。在配息基準日當日贖回，即沒有權利收到股息。