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摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
22.69
0.09
2025/12/05

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2025/12/05 22.69
2025/12/04 22.6
2025/12/03 22.54
2025/12/02 22.59
2025/12/01 22.55
2025/11/28 22.73
2025/11/27 22.7
2025/11/26 22.66
2025/11/25 22.5
2025/11/24 22.43
日期 淨值
2025/11/21 22.27
2025/11/20 22.59
2025/11/19 22.41
2025/11/18 22.25
2025/11/17 22.55
2025/11/14 22.48
2025/11/13 22.7
2025/11/12 22.82
2025/11/11 22.71
2025/11/10 22.68
日期 淨值
2025/11/07 22.42
2025/11/06 22.64
2025/11/05 22.7
2025/11/04 22.72
2025/11/03 22.78
2025/10/31 22.88
2025/10/30 22.85
2025/10/29 22.85
2025/10/28 22.79
2025/10/27 22.75