配息基金快搜

摩根士丹利環球平衡收益基金 AHRM 月配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
23.55
0.28
2026/10/15

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/10/15 23.55
2026/10/14 23.83
2026/10/13 23.88
2026/10/12 23.92
2026/10/09 23.86
2026/10/08 23.8
2026/10/07 23.83
2026/10/06 23.95
2026/10/05 23.84
2026/10/02 23.69
日期 淨值
2026/10/01 23.46
2026/09/30 23.65
2026/09/29 23.6
2026/09/28 23.65
2026/09/25 23.67
2026/09/24 23.6
2026/09/23 23.75
2026/09/22 23.81
2026/09/21 23.66
2026/09/18 23.48
日期 淨值
2026/09/17 23.52
2026/09/16 23.37
2026/09/15 23.3
2026/09/14 23.34
2026/09/11 23.5
2026/09/10 23.33
2026/09/09 23.49
2026/09/08 23.61
2026/09/07 23.63
2026/09/04 23.64