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摩根士丹利環球平衡收益基金 AHRM 月配息(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
23.41
0.01
2026/06/11

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/06/11 23.41
2026/06/10 23.4
2026/06/09 23.57
2026/06/08 23.46
2026/06/05 23.56
2026/06/04 23.63
2026/06/03 23.73
2026/06/02 23.74
2026/06/01 23.66
2026/05/29 23.78
日期 淨值
2026/05/28 23.65
2026/05/27 23.69
2026/05/26 23.7
2026/05/22 23.58
2026/05/21 23.43
2026/05/20 23.29
2026/05/19 23.23
2026/05/18 23.3
2026/05/15 23.27
2026/05/13 23.31
日期 淨值
2026/05/12 23.24
2026/05/11 23.33
2026/05/08 23.31
2026/05/07 23.34
2026/05/06 23.32
2026/05/05 23.13
2026/05/04 23.11
2026/04/30 23.1
2026/04/29 23.06
2026/04/28 23.09