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首源全球債券基金第一類股(美元-累積)

最新淨值
13.3368
0.014
2026/05/14

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

前十大持股

名稱 國家/產業 持有比例
Japan (Government of) 25.3%
Australia (Commonwealth of) 12.3%
Germany (Federal Republic of) 11.7%
United Kingdom (Govt of) 10.5%
United States Treasury 9.2%
France (Republic of) 5.7%
Hong Kong SAR Of The People's Republic 4.3%
REC Limited 2.7%
Indonesia (Republic of) 2.7%
Canada (Government of) 1.9%

合計: 86.3%

資料日期: 2026/03/31