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首源全球債券基金 第一類股 (美元-累積)

最新淨值
13.1849
0.0077
2026/08/06

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/08/06 13.1849
2026/08/05 13.1772
2026/08/04 13.0817
2026/07/31 13.0928
2026/07/30 12.9591
2026/07/29 13.0177
2026/07/28 12.9879
2026/07/27 12.9873
2026/07/24 12.9203
2026/07/23 12.9798
日期 淨值
2026/07/22 13.0101
2026/07/21 13.0508
2026/07/20 13.097
2026/07/17 13.1115
2026/07/16 13.1351
2026/07/15 13.1097
2026/07/14 13.0604
2026/07/13 13.0801
2026/07/10 13.0998
2026/07/09 13.0038
日期 淨值
2026/07/08 12.9938
2026/07/07 13.118
2026/07/06 13.1272
2026/07/03 13.1719
2026/07/02 13.1511
2026/07/01 13.1573
2026/06/30 13.2649
2026/06/29 13.2775
2026/06/26 13.3205
2026/06/25 13.2903