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首源全球債券基金第一類股(美元-累積)

最新淨值
13.5827
0.0142
2025/12/05

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2025/12/05 13.5827
2025/12/04 13.5969
2025/12/03 13.558
2025/12/02 13.521
2025/12/01 13.5925
2025/11/28 13.5703
2025/11/27 13.5874
2025/11/26 13.5532
2025/11/25 13.5315
2025/11/24 13.5012
日期 淨值
2025/11/21 13.48
2025/11/20 13.4521
2025/11/19 13.4971
2025/11/18 13.5391
2025/11/17 13.5629
2025/11/14 13.5925
2025/11/13 13.6608
2025/11/12 13.6261
2025/11/11 13.6226
2025/11/10 13.6199
日期 淨值
2025/11/07 13.6262
2025/11/06 13.6014
2025/11/05 13.6121
2025/11/04 13.621
2025/11/03 13.6547
2025/10/31 13.6742
2025/10/30 13.7158
2025/10/29 13.8472
2025/10/28 13.8656
2025/10/24 13.7851