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首源全球債券基金 第一類股 (美元-累積)

最新淨值
12.8123
0.0233
2026/10/21

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期 淨值
2026/10/21 12.8123
2026/10/20 12.789
2026/10/19 12.798
2026/10/16 12.7961
2026/10/15 12.8046
2026/10/14 12.6882
2026/10/13 12.6912
2026/10/12 12.6283
2026/10/09 12.6437
2026/10/08 12.542
日期 淨值
2026/10/07 12.5507
2026/10/06 12.6018
2026/10/05 12.6037
2026/10/02 12.6422
2026/10/01 12.5719
2026/09/30 12.6882
2026/09/29 12.6532
2026/09/28 12.684
2026/09/25 12.7197
2026/09/24 12.7171
日期 淨值
2026/09/23 12.8877
2026/09/22 12.9357
2026/09/21 12.9182
2026/09/18 12.8945
2026/09/17 12.8862
2026/09/16 12.8822
2026/09/15 12.8664
2026/09/14 12.9192
2026/09/11 12.954
2026/09/10 13.0647