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首源亞洲優質債券基金 第一類股 (美元-累積)

最新淨值
19.1947
0.0055
2026/08/06

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點

前十大持股

名稱 國家/產業 持有比例
Indonesia (Republic of) 12.1%
Australia (Commonwealth of) 5.8%
People's Republic of China (Government) 3.5%
Japan (Government of) 3.4%
REC Limited 3.4%
PCCW LTD 2.5%
LG CHEM LTD 2.4%
United Kingdom (Govt of) 2.4%
First Pacific Company Ltd 2.2%
PROGRESSIVE HOLDINGS SDN BHD 2.2%

合計: 39.9%

資料日期: 2026/06/30